銷售應(yīng)收賬款管理制度(doc)

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銷售應(yīng)收賬款管理制度(doc)

應(yīng)收賬款管理制度

為保證企業(yè)最大可能利用客戶信用拓展市場,同時防范應(yīng)收賬款管理過程中的各種風(fēng)險,減少壞賬損失,加快企業(yè)資金周轉(zhuǎn),提高企業(yè)資金的使用效率,特制定本制度。
第2條 適用范圍。
本制度所稱的應(yīng)收賬款,包括賒銷業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的應(yīng)收賬款和企業(yè)經(jīng)營中發(fā)生的各類債權(quán),主要包括應(yīng)收銷貨款、預(yù)付購貨款、其他應(yīng)收款三個方面的內(nèi)容。
第2章 賒銷業(yè)務(wù)管理
第3條 在貨物銷售業(yè)務(wù)中,凡客戶利用信用額度賒銷的,須由經(jīng)辦銷售業(yè)務(wù)員填寫賒銷的“開據(jù)發(fā)票申請單”,注明賒銷期限。
第4條 銷售經(jīng)理按照客戶信用限額對賒銷業(yè)務(wù)簽批后,財務(wù)部門方可開票,倉庫管理部門方可憑單辦理發(fā)貨手續(xù)。
第5條 應(yīng)收賬款主管應(yīng)定期按照“信用額度期限表”核對應(yīng)收賬款的回款和結(jié)算情況,嚴格監(jiān)督每筆賬款的回收和結(jié)算。
第6條 應(yīng)收賬款超過信用期限××日內(nèi)仍未回款的,應(yīng)及時上報財務(wù)經(jīng)理,并及時通知銷售經(jīng)理組織銷售業(yè)務(wù)員聯(lián)系客戶清收。
第7條 凡前次賒銷未在約定時間結(jié)算的,除特殊情況下客戶能提供可靠的資金擔(dān)保外,一律不再發(fā)貨和賒銷。
第8條 銷售業(yè)務(wù)員在簽訂合同和組織發(fā)貨時,須按照信用等級和授信額度確定銷售方式,所有簽發(fā)賒銷的銷售合同都必須經(jīng)銷售經(jīng)理簽字后方可蓋章發(fā)出。
第3章 應(yīng)收賬款監(jiān)控制度
第9條 應(yīng)收賬款主管應(yīng)于每月最后××日前提供一份當(dāng)月尚未收款的《應(yīng)收賬款賬齡明細表》,提交給財務(wù)經(jīng)理、銷售經(jīng)理及營銷總監(jiān)。
第10條 銷售業(yè)務(wù)員在與客戶簽訂合同或協(xié)議書時,應(yīng)按照《信用額度表》中對應(yīng)的客戶信用額度和期限,約定單次銷售金額和結(jié)算期限,并在期限內(nèi)負責(zé)經(jīng)手相關(guān)賬款的催收和聯(lián)絡(luò)。
第11條 銷售部應(yīng)嚴格按照《信用額度表》和財務(wù)部門的《應(yīng)收賬款賬齡明細表》,及時核對、跟蹤賒銷客戶的回款情況。
第12條 清收賬款由銷售部統(tǒng)一安排路線和客戶,并確定返回時間,銷售業(yè)務(wù)員在外清收賬款時,無論是否清結(jié)完畢,均需隨時向銷售經(jīng)理電話匯報工作進度和行程。
第13條 銷售業(yè)務(wù)員于每日收到貨款后,應(yīng)于當(dāng)日填寫收款日報表一式四份,一份自留,三份交企業(yè)財務(wù)部。


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