戰(zhàn)略財務金融管理流程戰(zhàn)略咨詢報告范例(通用版)(ppt)
戰(zhàn)略財務金融管理流程戰(zhàn)略咨詢報告范例（通用版）
目錄
管理流程是大型企業(yè)集團高效運作的重要保證
四個管理流程對集團的業(yè)績至關重要
通過各個管理流程中的交流和互動，完成對集團的科學管理
用嚴格的管理流程推動集團的業(yè)績取向
目的
目錄
目錄
1. 戰(zhàn)略規(guī)劃流程的要點與預期效果
2. 戰(zhàn)略規(guī)劃流程的目的及原則
目的
制定集團以及各業(yè)務單元未來五年的戰(zhàn)略發(fā)展目標，包括在哪些市場及如何進行競爭，以及量化的財務目標及資源需求預測
集團領導通過對各業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃的嚴格質詢，指導業(yè)務單元的戰(zhàn)略發(fā)展方向
3. 戰(zhàn)略規(guī)劃流程
4. 集團總體戰(zhàn)略規(guī)劃主要內容
主要內容
業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃主要內容
主要內容

戰(zhàn)略規(guī)劃的主要工作內容：2. 宏觀經濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展
戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內容: 2. 宏觀經濟環(huán)境及行業(yè)發(fā)展
具體內容

戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內容: 3. 本業(yè)務單元現(xiàn)狀分析
具體內容

戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內容: 4. 主要競爭對手分析
具體內容
戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內容: 5. 本業(yè)務單元五年戰(zhàn)略（方案）
具體內容
戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內容: 6. 業(yè)務單元五年經營及目標預測
具體內容
戰(zhàn)略規(guī)劃主要工作內容: 7. 主要資源需求預測
具體內容
建立財務模型的具體方法
5. 年度戰(zhàn)略規(guī)劃質詢會–會議議程及目的
年度戰(zhàn)略規(guī)劃質詢會–會議規(guī)則
各業(yè)務單元戰(zhàn)略質詢會
XX業(yè)務單元戰(zhàn)略規(guī)劃
戰(zhàn)略質詢會中高層領導應關注的重點 – 對戰(zhàn)略業(yè)務單元質詢問題舉例
戰(zhàn)略質詢會中高層領導應關注的重點 – 質詢問題舉例
6. 戰(zhàn)略規(guī)劃報告書標準模板
1、業(yè)務單元發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標
戰(zhàn)略規(guī)劃報告書標準模板
2、宏觀經濟環(huán)境與行業(yè)發(fā)展分析

戰(zhàn)略規(guī)劃報告書標準模板
3、本業(yè)務單元現(xiàn)狀分析


戰(zhàn)略規(guī)劃報告書標準模板
5、本業(yè)務單元五年戰(zhàn)略（方案）
戰(zhàn)略規(guī)劃報告書標準模板
6、戰(zhàn)略的財務分析
戰(zhàn)略規(guī)劃報告書標準模板
7、主要資源需求預測
戰(zhàn)略規(guī)劃報告書標準模板
8、與前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異總結
戰(zhàn)略規(guī)劃報告書簡化模板
1、業(yè)務單元特殊情況戰(zhàn)略綜述
戰(zhàn)略規(guī)劃報告書簡化模板
3、業(yè)務單元特殊情況的影響
目錄
目錄
1. 財務規(guī)劃流程的要點和預期效果
2. 財務規(guī)劃流程的目的及原則
目的
將戰(zhàn)略規(guī)劃的第一年目標轉化為一個詳細的經營計劃以及相應的財務預算計劃，作為集團最高領導和各業(yè)務單元領導之間的“管理合同”。這個合同同時被用作業(yè)務單元領導之責任及權力的依據(jù)
集團領導通過對各業(yè)務單元財務規(guī)劃的嚴格質詢和考核，指導各業(yè)務單元的經營運作
財務規(guī)劃流程
4. 集團總部財務規(guī)劃匯總–主要內容
業(yè)務單元財務規(guī)劃 – 主要內容
主要內容
5. 年度財務規(guī)劃質詢會–會議議程及目的
會議目的：
對各業(yè)務單元的年度經營計劃及財務預算進行質詢，提出修改意見，以確保各業(yè)務單元的經營目標有相當?shù)母叨惹覍嶋H可行，并盡量保證集團總體經營目標/財務目標實現(xiàn)
年度財務規(guī)劃質詢會–會議規(guī)則
6. 業(yè)務單元財務規(guī)劃報告樣板
業(yè)務單元財務規(guī)劃報告樣板
業(yè)務單元財務規(guī)劃報告樣板
業(yè)務單元財務規(guī)劃報告樣板
業(yè)務單元財務規(guī)劃報告樣板
業(yè)務單元財務規(guī)劃報告樣板：6.1損益表
業(yè)務單元財務規(guī)劃報告樣板：6.2 訂單管理報告
6.7 業(yè)務單元全年融資需求預測表
單位：
目錄
前言
目錄
資金管理的目的及原則
目的
對下屬業(yè)務單元的資金進行集中管理，以控制信用的過度發(fā)放，降低融資費用，和提高資金的使用效率
資金管理流程的設計要點
對集團總部及下屬業(yè)務單元的資金進行集中管理，以控制信用的過度發(fā)放，降低融資費用，和提高資金的使用效率
資金管理程序必須以全集團的整體利益為出發(fā)點，使全集團利益最大化
通過集中各業(yè)務單元現(xiàn)金到集團總部統(tǒng)一帳號的做法，實行對現(xiàn)金的集中管理
在實行現(xiàn)金集中管理的同時，各業(yè)務單元具有獨立的損益責任。各業(yè)務單元的現(xiàn)金流轉仍計入各業(yè)務單元的財務報表，并擁有現(xiàn)金的所有權
資金管理程序的實施同時會增加各業(yè)務單元資金使用的計劃性，保障其資金需求，提高其資金使用效率，有效利用其閑置資金，因而也給各業(yè)務單元帶來收益
實施強制的利息結轉制度，并以優(yōu)惠的存貸利率激勵各業(yè)務單元進行現(xiàn)金集中
建議建立資金委員會，作為集團資金管理的最高決策機構，集團總部財務部是集團資金管理的直接負責部門
各業(yè)務單元的財務部負責匯總其下屬各產品部的資金需求及使用情況，按程序要求向集團總部財務部匯報，并負責執(zhí)行集團總部財務部發(fā)出的資金管理指令
資金管理在組織結構方面運作的基本原則
資金的預算、分配、使用與調劑
資金管理的兩個程序
集團總部統(tǒng)一管理各業(yè)務單元資金需求量的評定、資金的取得和分配以及資金使用的跟蹤監(jiān)控
集團總部制定各業(yè)務單元的資金需求量定額
集團總部統(tǒng)一協(xié)調與主要銀行的框架性融資協(xié)議，并審定各業(yè)務單元關于資金來源結構、融資主體和信用種類的方案
信用線的取得必須由集團總部審批
集團總部跟蹤監(jiān)控資金使用情況，并調整資金的供應及分配
目錄
資金部門在組織結構中的位置
部門使命及職責
資金委員會的職責與工作原則
資金管理部門的工作概述
財務預算部門在資金管理程序中的工作概述
目錄
資金管理流程
確定資金需求量程序
確定資金需求量程序中的職責分工
確定資金需求量定額的組織流程
所需資金取得的程序
所需資金取得程序中的職責分工
融資能力自我評估表
各部門信用線細分匯總表
跟蹤貸款的使用
跟蹤貸款使用的職責分工
業(yè)務單元每個月提供的信用線使用情況報告
日期
業(yè)務單元信用線使用情況表
業(yè)務單元1
產品部
產品部
產品部

集團總計
目錄
現(xiàn)金管理的選擇方案
方案一：現(xiàn)金完全封閉運行
現(xiàn)金管理：選擇方案(續(xù))
方案一：貸款完全封閉運行
現(xiàn)金管理的推薦方案
優(yōu)點
有效控制集團總部現(xiàn)金的使用效率和內部分配，降低融資成本
業(yè)務單元確保足夠動力管理對客戶應收款
集團總部整體的風險最低
各業(yè)務單元在集團總部的利息結轉方法
現(xiàn)金集中調劑程序
現(xiàn)金集中調劑程序中的職責分工
核定各業(yè)務單元在一周內的現(xiàn)金需求量和轉入量
業(yè)務單元未來兩周內現(xiàn)金流量預測表
目錄
融資方案
XX集團貸款、撥款情況一覽
私募策略等
海外證券交易所上市主要規(guī)定等
股權結構變化一覽

產權結構
對參與重組主要公司小股東、管理層、員工的價值提議
資產重組流程圖及關鍵步驟分析
資產置換計劃簡述

管理流程
管理流程概述
戰(zhàn)略規(guī)劃流程
財務規(guī)劃流程
資金管理流程

崗位描述

重組實施計劃
主要內容
部門職責描述

關鍵崗位定義

建議的XX集團總部職能部門組織結構
戰(zhàn)略發(fā)展部職能
部門使命及職責
財務部職能
部門使命及職責
財務部職能 (續(xù))
部門使命及職責
人力資源部職能
部門使命及職責
人力資源部職能(續(xù))
部門使命及職責
研發(fā)部職能
制定有效可行的項目管理流程，協(xié)調監(jiān)督各業(yè)務單元研發(fā)部門對此流程的執(zhí)行
協(xié)調各業(yè)務單元研發(fā)項目，匯總、管理各項目文件，監(jiān)督項目進度
協(xié)調監(jiān)督各業(yè)務單元研發(fā)項目的專利申請和管理
銷售部職能
定價及訂單洽談
與供應部合作，共同完成訂單
供應部職能
制定生產外包管理方案，在業(yè)務單元中廣泛溝通并監(jiān)督實施
對各業(yè)務單元討論并簽訂關于生產外包管理的業(yè)績合同
集中管理有關生產外包的信息
市場部職能
行政部職能
法律部職能
參與集團股份制運作，提供法律咨詢，負責相關法律文件
制定或審核集團運作相關的標準法律合同及文書
處理、協(xié)調經營中的法律糾紛、仲裁和訴訟
監(jiān)督檢查集團依法經營管理情況
提供內部法律咨詢
處理有關商標、專利審請等法律手續(xù)
協(xié)調與外部律師事務所的關系，共同有效處理集團法律事務
審計部職能
業(yè)務單元職能描述 – 移動業(yè)務單元舉例
根據(jù)集團總體戰(zhàn)略，協(xié)助業(yè)務單元領導制定業(yè)務單元具體戰(zhàn)略及運作計劃
為總部整體戰(zhàn)略發(fā)展提供相關信息與反饋
業(yè)務單元職能描述 – 移動業(yè)務單元舉例(續(xù))
制定TD-SCDMA產品戰(zhàn)略
制定TD-SCDMA產品部營銷戰(zhàn)略及計劃的初稿
制定產品價格方案初稿
主要內容
部門職責描述

關鍵崗位定義

關鍵職位定義
職位：XX集團總裁(CEO)
關鍵職位定義
職位：主管戰(zhàn)略發(fā)展、研發(fā)副總裁
關鍵職位定義
職位：主管人力資源、行政和法律事務副總裁
關鍵職位定義
職位：主管市場、銷售、供應的副總裁
關鍵職位定義
職位：移動業(yè)務單元副總裁
關鍵職位定義
職位：固線網業(yè)務單元副總裁
關鍵職位定義
職位：無線本地環(huán)路業(yè)務單元副總裁/總經理
關鍵職位定義
職位：固線傳輸業(yè)務單元總經理
關鍵職位定義
職位：微電子業(yè)務單元副總裁/總經理
關鍵職位定義
職位：軟件應用及服務業(yè)務單元副總裁/總經理
關鍵職位定義
職位：總監(jiān)，財務
關鍵職位定義
職位：戰(zhàn)略發(fā)展部總經理
關鍵職位定義
職位：財務部總經理
關鍵職位定義
職位：人力資源部總經理
關鍵職位定義
職位：研發(fā)部總經理
關鍵職位定義
職位：銷售部總經理
關鍵職位定義
職位：供應部總經理
關鍵職位定義
職位：市場部總經理
關鍵職位定義
職位：行政部總經理
關鍵職位定義
職位：法律部總經理
關鍵職位定義
職位：審計部總經理
戰(zhàn)略財務金融管理流程戰(zhàn)略咨詢報告范例(通用版)(ppt)