行政部規(guī)范化管理工具箱-車物出入管理制度
車物出入管理制度
以下是某公司車物出入管理制度，供讀者參考。
制度
名稱 車物出入管理制度 編 號
執(zhí)行部門
第1章 總則
第1條 為確保出入公司的車輛及物品安全，規(guī)范車輛及物品的出入秩序，特制定本制度。
第2條 本制度適用于對出入本公司的所有車輛及物品的管理。
第2章 車輛出入
第3條 交貨車輛憑主管核發(fā)的“車輛、人員出入證”或公司交貨的“移轉(zhuǎn)交運單”、“材料調(diào)撥單”、“材料領(lǐng)用單”及送修、出借、返工的“物品出入證”，經(jīng)保安確認(rèn)，并核對簽注時間后入廠到指定地點交貨，并由收料人（或接待人）簽章。交貨完畢出廠時，應(yīng)經(jīng)保安核對簽注出廠時間。
第4條 提運本公司各種物品的車輛憑經(jīng)理核發(fā)、編有統(tǒng)一流水號碼的“材料交運單”、“移轉(zhuǎn)交運單”、“物品出入證”、“材料領(lǐng)用單”或主管核發(fā)、編有統(tǒng)一流水號碼的“成品交運單”、“材料調(diào)撥單”、“免列賬物品出入證”、“托工交運單”，經(jīng)保安核對簽注時間后入廠到指定地點裝貨。裝貨完畢出廠時經(jīng)保安核對并簽注時間后放行。
第3章 物品出入
第5條 物品清點
1．物品出入公司時，保安有權(quán)參與清點，所涉項目及方式如下。
（1）成品、半成品
可采取方式有：倉庫清點數(shù)量，出入公司清點數(shù)量、重量。
（2）原料、物料
可采取方式有：出入公司清點重量，出廠時清點數(shù)量，倉庫收料時除油罐車或特別指定項目外可免于清點。
（3）下腳料、廢棄物
可采取廠內(nèi)清點數(shù)量、廠門處稱重量的方式。
（4）購置的各種事務(wù)用品，可免于清點。
2．為加強對出入公司物品的清點管理，保安應(yīng)填寫“物品清點日報表”一式兩聯(lián)，經(jīng)保安主管核對簽注后，第一聯(lián)由保安處留存，第二聯(lián)于次日10時前送財務(wù)部門留存。
第6條 成品交運
1．客戶寄存的成品、贈送客戶試用或送檢驗部門試驗的樣品、無需返廠的成品、返廠再加工或來料加工的成品等，應(yīng)憑“成品交運單”出廠，并注明出廠原因。
2．如果送客戶試用或送檢驗部門試驗的樣品數(shù)量非常少，可由主辦部門憑“樣品證”一式三聯(lián)，詳注出貨依據(jù)及用途，經(jīng)主管人員核簽后送出貨部門發(fā)貨。發(fā)貨部門留存第一聯(lián)，第二、三聯(lián)隨樣品經(jīng)保安查對并簽注出廠時間后，第二聯(lián)暫存保安處，于次日10時前轉(zhuǎn)送財務(wù)部門核對，第三聯(lián)隨樣品出廠送主辦部門。
第7條 原料品交運
1．各種材料、下腳料、退回供料單位的機件材料等出廠時，經(jīng)辦部門應(yīng)填寫“材料交運單”一式四聯(lián)，經(jīng)主管人員核簽后填注“車行”、“車號”和“隨車人數(shù)”，經(jīng)保安核對簽注入廠重量、時間后，送出料部門出料。
2．經(jīng)出料部門主管簽章并登記入賬后，第一聯(lián)由會計留存，第二至四聯(lián)隨物品交承運人，經(jīng)保安核對并簽注車重、實重、出廠時間后留存，第二聯(lián)于次日10時前送財務(wù)部門留存（與第一聯(lián)核對后將第二聯(lián)轉(zhuǎn)送出料部門），第三、四聯(lián)經(jīng)收料部門簽收后，由收料部門留存第三聯(lián)，第四聯(lián)交承運人持有并向經(jīng)辦部門請領(lǐng)運費。
第8條 免列賬物品交運
凡垃圾、廢棄物或廠商交貨后需歸還的包裝用具等出廠，應(yīng)憑經(jīng)辦部門主管核簽的“免列賬物品出入證”一式三聯(lián)，經(jīng)保安核對簽注出廠時間后放行，第一聯(lián)由保安處存查，第二聯(lián)由保安于次日10時前轉(zhuǎn)送財務(wù)部門，第三聯(lián)交承運人送經(jīng)辦部門以請領(lǐng)運費。
第9條 領(lǐng)用材料需經(jīng)廠門時，由領(lǐng)用部門開具“材料領(lǐng)用單”一式四聯(lián)，經(jīng)主管人員核簽后送發(fā)料部門發(fā)料，發(fā)料后第一聯(lián)由發(fā)料部門自存，第二至四聯(lián)經(jīng)保安核點無誤并簽注出廠時間后，第二聯(lián)由保安暫存，于次日10時前轉(zhuǎn)送財務(wù)部門。領(lǐng)用部門收料后，第三聯(lián)轉(zhuǎn)送財務(wù)部門與第二聯(lián)核對后送領(lǐng)料部門留存，第四聯(lián)交承運人以請領(lǐng)運費。
第10條 本公司出入物品
1．成品調(diào)撥
憑“成品交運單”辦理調(diào)撥交運，填具“車輛、人員出入證”并憑此出入廠門。
2．材料調(diào)撥
經(jīng)辦部門填寫“材料調(diào)撥單”一式五聯(lián)，經(jīng)部門主管核對簽發(fā)后，庫房憑第五聯(lián)收料，第一至四聯(lián)送往出料庫出料，出料庫核填實撥數(shù)量后，第一聯(lián)送撥出部門，會計暫存，第二至四聯(lián)隨物品至廠門由保安暫存第二聯(lián)，于次日10時前送財務(wù)部門核對，再轉(zhuǎn)送出料庫存查。第三、四聯(lián)經(jīng)保安核對入廠時間、車重后，交撥入庫收料。撥入庫憑第五聯(lián)核對簽收后，轉(zhuǎn)記有關(guān)資料并留存第五聯(lián)，第三聯(lián)送撥入庫會計存查，第四聯(lián)交承運商憑此向撥出部門請領(lǐng)運費。
3．轉(zhuǎn)移交運
凡半成品、機配件等固定資產(chǎn)已領(lǐng)材料需轉(zhuǎn)移交運時，憑“轉(zhuǎn)移交運單”一式六聯(lián)由托運部門填單，經(jīng)主管人員核簽后第一聯(lián)自存，第二聯(lián)送會計暫存，第三至六聯(lián)由保安清點并簽注出廠車重及時間后，第三聯(lián)由保安暫存，于次日送托運部門，經(jīng)與第二聯(lián)核對無誤后，于一日內(nèi)將第二聯(lián)轉(zhuǎn)送收料部門核對收料。承運人將第四至六聯(lián)隨同物品出廠，于交運入廠時經(jīng)保安簽注入廠時間、車重，并經(jīng)收料部門點收后，第四聯(lián)由收料部門存查，第五聯(lián)由承運人暫存并憑此請領(lǐng)運費，第六聯(lián)由保安暫存，于次日轉(zhuǎn)送收料部門會計與第三聯(lián)核對。
第11條 送廠外修繕需攜帶工具材料時，憑主辦部門主管簽注的“工具材料攜帶出入登記單”一式三聯(lián)，詳注說明及預(yù)定完工日期。第一聯(lián)由主辦部門的工具材料管理人員存查，第二聯(lián)暫存保安處，第三聯(lián)交保安核對簽注出廠時間由攜物人收存，于完工后要求請修部門簽字。
第12條 外送深加工及其他應(yīng)返廠的物品
1．成品、半成品或原材料等須外送深加工時，由主辦部門填具“托運交運單”一式六聯(lián)，經(jīng)主管核準(zhǔn)后送發(fā)貨部門發(fā)貨。發(fā)貨部門在發(fā)貨后，第一聯(lián)送托工部門，第二聯(lián)送財務(wù)部門，第三聯(lián)自存，第四至六聯(lián)經(jīng)保安清點并簽注出廠時間后，第六聯(lián)暫存保安處并于次日10時前送財務(wù)部門與第二聯(lián)核對存查，第四、五聯(lián)隨物品送經(jīng)加工廠主管簽收后，第四聯(lián)存于加工廠，第五聯(lián)由承運人留存，憑此請領(lǐng)運費。
2．機器設(shè)備及其附屬材料外送修造
（1）出廠時憑“物品出入登記單”一式五聯(lián)由主辦部門填具出門物品品名、規(guī)格、數(shù)量及修造后入門物品品名、規(guī)格、預(yù)定返廠數(shù)量，送主管人員核簽后第一聯(lián)由主辦部門自存，第二至五聯(lián)經(jīng)保安清點并簽注出廠時間后，第二聯(lián)暫存保安處于次日10時前送財務(wù)部門存查，第三聯(lián)由保安留存，第四聯(lián)交廠商于物品回廠時憑此查對，第五聯(lián)交承運人請領(lǐng)運費。
（2）修造完成返廠時，廠商憑第四聯(lián)交由保安查對，填寫實際返廠數(shù)量后，暫存于保安處，并在第三聯(lián)上分別簽注“承運單位”、“車號”、“隨行人數(shù)”及“出入廠時間”后交廠商隨物品送至主辦部門驗收后，填具實際返廠數(shù)量，經(jīng)部門主管核簽后，由廠商于出廠時交保安與第四聯(lián)核對并簽注出廠時間后放行。保安于次日10時前將第三聯(lián)送財務(wù)部門存查，第四聯(lián)送主辦部門核對銷案。
（3）如需分批返廠，除最后一批比照前項規(guī)定辦理外，其余各批返廠時應(yīng)由主辦部門填寫“車輛、人員出入證”，并加注“備批返廠”字樣及核批物品的“物品出入證”編號后辦理出入廠手續(xù)。保安于次日將“出入證”的第二聯(lián)夾于“物品出入證”第三聯(lián)中，最后一批物品返廠后再轉(zhuǎn)送財務(wù)部門結(jié)賬。送修物品返廠時，如廠商遺失“物品出入證”第四聯(lián)，主辦部門應(yīng)抽出原存第一聯(lián)替代第四聯(lián)辦理返廠手續(xù)。
3．需返廠的樣品檢驗校正儀、自備裝運物品的裝具或其他應(yīng)攜返的物品等出入廠時，應(yīng)憑“物品出入證”辦理。
第13條 借出借入物品
1．原材料借出時，應(yīng)呈經(jīng)理以上級人員核準(zhǔn)后填具“材料交運單”并簽注預(yù)定返廠日期及借出原因，經(jīng)主管人員核簽后出廠。
2．其他出借物品出入廠時應(yīng)憑“物品出入證”請部門經(jīng)理核準(zhǔn)辦理。
3．借入物品歸還時應(yīng)憑“材料交運單”出廠。
第14條 來廠施工人員自帶的工具、材料
1．來廠施工人員攜帶自備工具物料入廠時，由其填具“來廠施工人員自備工具物品進廠登記單”一式兩聯(lián)請主管人員核簽，經(jīng)保安核對并簽注入廠時間后暫存第二聯(lián)，第一聯(lián)由來廠人員自存作為出廠憑據(jù)。出廠時，來廠人員憑第一聯(lián)經(jīng)主辦部門主管核準(zhǔn)后，由保安檢出第二聯(lián)核對并簽注出廠時間后放行。保安于次日10時前將第二聯(lián)轉(zhuǎn)送主辦部門存查，第一聯(lián)留存保安處。
2．施工人員帶料進廠時，由其填具《工程修造帶料進廠登記單》一式三聯(lián)由主管人員核簽，經(jīng)保安核對并簽注入廠時間后暫存第一、二聯(lián)，第三聯(lián)交施工人員留存，保安將第一聯(lián)送工程主辦部門核填檢驗方式及檢驗結(jié)果，工程完工結(jié)算再送財務(wù)部門憑以核對付款，第二聯(lián)由保安送工程主辦部門存查。一旦帶料進廠便不得再出廠，如遇臨時變更工程計劃等特殊情形，應(yīng)先簽“材料交運單”請部門經(jīng)理核準(zhǔn)，憑此出廠。
第4章 車輛、物品出入注意事項
第15條 車輛、物品出入廠時間
1．入廠：每日8時至17時。
2．出廠：每日18時前。
3．如遇特殊情況需在上列時間之外出入廠時，主管部門應(yīng)事先填寫“車輛物品逾時出入廠通知單”，經(jīng)主管簽章，于17時前送保安主管部門，通知保安處。
第16條 保安應(yīng)按日查對“物品出入證”，對逾期10日仍未返廠的物品，填寫“物品逾期未返登記表”一式兩聯(lián)，送請主辦部門填報“未返廠原因”及“處理意見”，呈經(jīng)理核準(zhǔn)后，一聯(lián)自存，一聯(lián)送主管部門。逾期一個月仍未返廠者，應(yīng)呈報總經(jīng)理。
第17條 財務(wù)部門應(yīng)每日查對外運加工的成品、半成品、材料或出借品等。逾期10日仍未返廠者，應(yīng)立即開具“物品出廠逾期未返催辦單”一式兩聯(lián)，送請主辦部門填報“未返廠原因”及“處理意見”，呈經(jīng)理核準(zhǔn)后，一聯(lián)自存，一聯(lián)送主辦部門。逾期一個月仍未返廠者，應(yīng)呈報總經(jīng)理。
第18條 經(jīng)由保安處轉(zhuǎn)送至財務(wù)部門的各種物品出入廠憑據(jù)均應(yīng)加蓋“保安處”部門章，以區(qū)別責(zé)任。
第19條 禁止任何人員攜帶照相機進入公司。經(jīng)管理人員特準(zhǔn)者除外，但不得逾越指定界限。
第20條 如發(fā)現(xiàn)公司在出入管理上的異常，保安應(yīng)立即填寫“異常報告處理單”一式兩聯(lián)，呈主管核批后，第一聯(lián)存保安處，第二聯(lián)交經(jīng)辦部門處理，并填具“處理情形欄”后送保安處，將處理情形簡要記入第一聯(lián)“處理情形欄”，第二聯(lián)存經(jīng)辦部門。
第5章 附則
第21條 本制度由行政部制定并負(fù)責(zé)解釋。
第22條 本制度報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后實行，修改時亦同。

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