英馳代帳處理系統(tǒng)應(yīng)用方案
英馳代帳處理系統(tǒng)應(yīng)用方案 一、系統(tǒng)的設(shè)計(jì)思想 ２ 二、系統(tǒng)的特點(diǎn) ２ 三、系統(tǒng)的運(yùn)行環(huán)境 ４ 1、軟件環(huán)境 ４ 2、硬件環(huán)境： ４ 3、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境 ４ 四、系統(tǒng)基本功能模塊 ４ 1、系統(tǒng)初始化 ４ 2、帳務(wù)處理 ５ 3、報(bào)表 ５ 4、系統(tǒng)管理 ５ 5、系統(tǒng)窗口和在線幫助 ６ 五、系統(tǒng)工作流程 ６ 1、系統(tǒng)業(yè)務(wù)構(gòu)架 ６ 2、財(cái)務(wù)系統(tǒng)工作流程 ７ 3、報(bào)表系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程 ８ 六、系統(tǒng)安全 ９ 1、程序安全 １０ 2、加密 １０ 3、數(shù)據(jù)備份 １０ 概　　述 隨著中國經(jīng)濟(jì)和社會的不斷發(fā)展，小規(guī)模納稅人、個(gè)體工商戶的數(shù)量在不斷增長，由 于這類企業(yè)的種類和數(shù)量多，而且各企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營管理極不規(guī)范，因此稅務(wù)管理機(jī)關(guān)一 直在積極探索納稅人稅收代帳管理及電子申報(bào)這一有效途徑。通過代帳管理及電子申報(bào) ，不但可以提高企業(yè)的信息化水平，而且更有利于加大稅收監(jiān)管力度。 英馳代理帳務(wù)系統(tǒng)正是根據(jù)這一要求應(yīng)運(yùn)而生的一個(gè)企業(yè)財(cái)務(wù)信息管理系統(tǒng)。它適用 于任何性質(zhì)與規(guī)模、行業(yè)和地域的企業(yè)財(cái)務(wù)管理，也適用于稅務(wù)代理機(jī)構(gòu)的日常代帳管 理，從而一步一步地引導(dǎo)企業(yè)走向標(biāo)準(zhǔn)化和信息化的平臺，促進(jìn)稅收業(yè)務(wù)工作的進(jìn)一步 拓展。它高度集成了企事業(yè)單位所必需的總帳管理、報(bào)表處理、輔助核算等功能模塊， 能完成日常的財(cái)務(wù)核算，支持所有的帳表信息打印，并可對外提供會計(jì)信息。在軟件的 集成度、安全性、通用性、簡易性等方面均有出色表現(xiàn)，用戶界面更是獨(dú)具一格。 一、系統(tǒng)的設(shè)計(jì)思想 ◆　縱向適應(yīng)與橫向滿足統(tǒng)一、適應(yīng)現(xiàn)實(shí)與滿足發(fā)展相結(jié)合、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用與個(gè)性差異共 享、貼身功能與通用標(biāo)準(zhǔn)融合是英馳代帳處理系統(tǒng)的宗旨和設(shè)計(jì)思想。 ◆　適應(yīng)不同性質(zhì)、規(guī)模、行業(yè)和地域的企業(yè)財(cái)務(wù)管理要求，從基本的單位管理、報(bào) 賬、出表的簡約應(yīng)用到流程規(guī)范、角色清晰、職責(zé)分明、權(quán)限嚴(yán)密的復(fù)雜管理，從簡單 的日常會計(jì)核算到用戶自定義報(bào)表的多種需求，軟件都具備相應(yīng)對策。 ◆　從標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程應(yīng)用分析入手，在涵蓋可能的業(yè)務(wù)范圍的基礎(chǔ)上，滿足具體應(yīng)用 個(gè)性化差異的要求。 ◆　完善業(yè)務(wù)處理流程及功能的基礎(chǔ)上，注重系統(tǒng)安全性管理，加強(qiáng)系統(tǒng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力 ，實(shí)現(xiàn)良好的數(shù)據(jù)恢復(fù)性和移植性。 ◆　具備前瞻性，滿足企業(yè)實(shí)際狀況，提供有效應(yīng)用策略的同時(shí)，隨著用戶業(yè)務(wù)的不 斷擴(kuò)展，提供解決新目標(biāo)的應(yīng)用策略，從而最大限度保護(hù)用戶投資。 二、系統(tǒng)的特點(diǎn) ◆　實(shí)用性和經(jīng)濟(jì)性 系統(tǒng)建設(shè)與當(dāng)前推行代帳管理的方式緊密結(jié)合，充分滿足用戶需要的同時(shí)，做到精簡 實(shí)用；系統(tǒng)造價(jià)和運(yùn)行費(fèi)用最低，極大程度地降低了納稅人的負(fù)擔(dān)。 ◆　數(shù)據(jù)高度共享 系統(tǒng)為網(wǎng)絡(luò)版，即至少提供3個(gè)用戶聯(lián)網(wǎng)使用。系統(tǒng)可在Access、SQL Server、Oracle等數(shù)據(jù)庫平臺下運(yùn)行，采用先進(jìn)的集中式計(jì)算處理模式，各賬套業(yè)務(wù)數(shù) 據(jù)在整個(gè)系統(tǒng)中可實(shí)現(xiàn)高度共享。 ◆　智能化流程處理 英馳代帳處理系統(tǒng)具有智能化的自動(dòng)處理功能，智能處理貫穿了系統(tǒng)各個(gè)操作流程。 ◆　靈活的一體化設(shè)計(jì) 系統(tǒng)各個(gè)功能模塊和數(shù)據(jù)流程實(shí)現(xiàn)無縫連接，同時(shí)支持模塊自由拆分、動(dòng)態(tài)組合；在 數(shù)據(jù)處理上，系統(tǒng)同時(shí)提供數(shù)據(jù)自動(dòng)計(jì)算、跟蹤、溯源等數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)操作，以保持?jǐn)?shù)據(jù)的 一致性、完整性。 ◆　操作方便，易學(xué)易用 系統(tǒng)操作界面友好，操作流程與操作方法符合用戶使用習(xí)慣，輸入過程中支持全鍵盤 操作，輸出方式支持套打及打印到文件等多種方式，用戶可根據(jù)預(yù)覽效果動(dòng)態(tài)調(diào)整打印 樣式。 ◆　多級數(shù)據(jù)安全管理 系統(tǒng)通過多級口令實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的安全，操作員口令，數(shù)據(jù)庫用戶名和口令等等；系統(tǒng)還 對用戶的數(shù)據(jù)實(shí)行編碼權(quán)限分配及單位帳務(wù)操作權(quán)限分配等安全保護(hù)措施，權(quán)限分配后 各操作員只能看到自己有權(quán)操作的模塊，極大地提高了系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全性和權(quán)限分配的 合理性。 ◆　良好的數(shù)據(jù)移植 系統(tǒng)不但在自定義報(bào)表中可跨帳套取數(shù)，而且設(shè)置了數(shù)據(jù)導(dǎo)入、導(dǎo)出功能，使系統(tǒng)數(shù) 據(jù)的傳輸更便捷，極大地提高了系統(tǒng)數(shù)據(jù)的共享程度。 ◆　系統(tǒng)運(yùn)行、應(yīng)用穩(wěn)定安全 系統(tǒng)采用的數(shù)據(jù)一體化、多級數(shù)據(jù)安全管理和自動(dòng)恢復(fù)等技術(shù)，充分保證了系統(tǒng)運(yùn)行 、應(yīng)用的穩(wěn)定性和安全性，最大限度減少損失。 三、系統(tǒng)的運(yùn)行環(huán)境 1、軟件環(huán)境 操作系統(tǒng)要求：中文Windows 9X/ME、WindowsNT/2000/XP等操作系統(tǒng)； 瀏覽器要求：Microsoft Internet Explorer5.0及以上版本； 數(shù)據(jù)庫要求：可在Microsoft access、Microsoft SQL　Server、Oracle數(shù)據(jù)庫平臺上運(yùn)行。 2、硬件環(huán)境： 微機(jī)要求：586或以上微機(jī)，內(nèi)存64兆以上，可用硬盤空間1G； 顯示器要求：VGA以上顯示器； 打印機(jī)要求：中文Windows 9X操作系統(tǒng)支持的各種打印機(jī)，如LQ1600、Panasonic、HP等針式、激光、噴墨等各種主 流打印機(jī)。 3、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境 若系統(tǒng)需要在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中使用，則應(yīng)根據(jù)組網(wǎng)方式和聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)的臺數(shù)確定一些必備 的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品。 一般情況下需要：網(wǎng)卡、網(wǎng)線、HUB（集線器）等。 四、系統(tǒng)基本功能模塊 1、系統(tǒng)初始化 ◆　新建業(yè)務(wù) ◆　用戶注冊 ◆　打開業(yè)務(wù) ◆　關(guān)閉業(yè)務(wù) ◆　重新登錄 ◆　退出系統(tǒng) ◆　操作員 ◆　操作日志 ◆　單位管理 2、帳務(wù)處理 ◆　帳套管理 ◆　會計(jì)科目 ◆　科目期初 ◆　幣種匯率 ◆　憑證類型 ◆　記帳憑證 ◆　損益結(jié)轉(zhuǎn) ◆　期末結(jié)帳 ◆　取消結(jié)帳 3、報(bào)表 ◆　財(cái)務(wù)報(bào)表 ◆　電子報(bào)表 ◆　領(lǐng)導(dǎo)查詢 4、系統(tǒng)管理 ◆　數(shù)據(jù)備份 ◆　數(shù)據(jù)恢復(fù) ◆　數(shù)據(jù)整理 ◆　數(shù)據(jù)導(dǎo)出 ◆　數(shù)據(jù)導(dǎo)入 5、系統(tǒng)窗口和在線幫助 五、系統(tǒng)工作流程 ◆　新建業(yè)務(wù)帳套，并注冊成為正式用戶； ◆　業(yè)務(wù)主管登錄后，進(jìn)行系統(tǒng)操作員的設(shè)置并分配相應(yīng)權(quán)限； ◆　對核算單位和往來單位進(jìn)行單位管理； ◆　對各核算單位建立財(cái)務(wù)帳套； ◆　錄入各核算單位科目期初數(shù)據(jù)； ◆　對各核算單位本期發(fā)生業(yè)務(wù)填制記帳憑證，并進(jìn)行復(fù)核和記帳； ◆　會計(jì)期間末進(jìn)行損益結(jié)轉(zhuǎn)； ◆　會計(jì)期間末進(jìn)行期末結(jié)帳； ◆　查看財(cái)務(wù)報(bào)表； ◆　編制電子報(bào)表； ◆　進(jìn)行數(shù)據(jù)整理、備份等系統(tǒng)管理。 1、系統(tǒng)業(yè)務(wù)構(gòu)架 說明： （1）建立代理記賬機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)賬套，該賬套統(tǒng)管其所代理的所有個(gè)體工商戶財(cái)務(wù)賬套 ，并對業(yè)務(wù)賬套注冊為正式版本； （2）增加代理記賬人員并對其授權(quán)，一個(gè)代理記賬人員可以同時(shí)負(fù)責(zé)多個(gè)財(cái)務(wù)子賬 套的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)處理； 3. 整理記帳機(jī)構(gòu)對所有核算單位和往來單位進(jìn)行管理； （4）各代理記賬人員登錄系統(tǒng)并建立其負(fù)責(zé)的各財(cái)務(wù)子賬套；這些子賬套分別處理 各個(gè)體工商戶財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，包括錄入科目期初、日常賬務(wù)業(yè)務(wù)的處理； （5）各核算單位報(bào)表編制、報(bào)表輸出等； （6）定期進(jìn)行代理記賬機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)賬套數(shù)據(jù)備份和數(shù)據(jù)導(dǎo)出，以備用。 2、財(cái)務(wù)系統(tǒng)工作流程 第一月流程： （1）各代理記賬人員登錄系統(tǒng)，建立其所負(fù)責(zé)的個(gè)體工商戶財(cái)務(wù)子賬套。系統(tǒng)允許 建立多套財(cái)務(wù)子賬套，且各財(cái)務(wù)子賬套適用的會計(jì)制度可以不相同。 （2）根據(jù)個(gè)體工商戶情況，建立會計(jì)科目。系統(tǒng)預(yù)置了相關(guān)會計(jì)科目，操作者可以 通過新增、修改、刪除等功能對會計(jì)科目進(jìn)行操作。 （3）錄入科目期初數(shù)據(jù)、設(shè)置幣種和科目類別。在錄入期初數(shù)據(jù)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)檢測 數(shù)據(jù)的平衡。期初數(shù)據(jù)不平衡時(shí)，不允許存盤，且系統(tǒng)自動(dòng)提示差額，便于用戶檢查。 （4）填制記賬憑證、復(fù)核、記賬。 o 填制記賬憑證是會計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)處理的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，它是登記賬簿和編制會 計(jì)報(bào)表的基礎(chǔ)。系統(tǒng)提供自動(dòng)生成記賬憑證和手工填制記賬憑證兩種方式。 o 提供自動(dòng)補(bǔ)平的功能、錯(cuò)誤憑證標(biāo)識功能、記賬憑證作廢功能。 o 記賬憑證提供有金額線和無金額線兩種方式。 o 記賬憑證的填制、復(fù)核、記賬完全按照國家會計(jì)制度的要求設(shè)計(jì)。 o 損益結(jié)轉(zhuǎn)，系統(tǒng)提供損益結(jié)轉(zhuǎn)向?qū)?，并自?dòng)生成相應(yīng)記賬憑證。 o 賬務(wù)處理完畢后，進(jìn)行期末結(jié)賬。系統(tǒng)提供自動(dòng)結(jié)賬向?qū)?，結(jié)賬時(shí)同時(shí)提供結(jié)賬 報(bào)告。 o 系統(tǒng)自動(dòng)生成各種會計(jì)賬簿和日報(bào)表，系統(tǒng)提供預(yù)記賬功能。 o 結(jié)賬后對本月數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，以保證數(shù)據(jù)的安全。 （5）打印各種賬簿，以便歸檔管理。 第二月及以后流程： （1）記賬憑證填制、復(fù)核、記賬； （2）月末進(jìn)行自動(dòng)進(jìn)行收支結(jié)轉(zhuǎn)； （3）期末結(jié)賬； （4）年末最后一個(gè)月進(jìn)行年終結(jié)賬。 3、報(bào)表系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程 說明： （1）報(bào)表系統(tǒng)是英馳代帳處理系統(tǒng)的重要組成部分。該系統(tǒng)既強(qiáng)調(diào)報(bào)表的靈活性， 也注重報(bào)表的易用性。系統(tǒng)采用固定格式報(bào)表和電子報(bào)表兩種報(bào)表形式，最大限度地滿 足用戶的需要。 （2）系統(tǒng)考慮到農(nóng)稅報(bào)表多且格式相對固定，采用固定報(bào)表格式的形式預(yù)置財(cái)務(wù)日 常賬表，如記賬憑證匯總表、科目余額表、總賬、日記賬、明細(xì)賬、多欄賬等。而對于 財(cái)務(wù)報(bào)表，尤其是月報(bào)表、年報(bào)表，主要能過電子報(bào)表的形式來實(shí)現(xiàn)。 （3）系統(tǒng)預(yù)置了現(xiàn)行會計(jì)制度要求的大部分月報(bào)、年報(bào)表，如：報(bào)表格式、取數(shù)公 式等。代理記賬機(jī)構(gòu)可在其基礎(chǔ)上進(jìn)行修改，以后就可直接使用該報(bào)表自動(dòng)生成對外報(bào) 表了。當(dāng)然，如果系統(tǒng)預(yù)置的報(bào)表不能滿足用戶的需要，用戶也可自行定義報(bào)表格式和 報(bào)表公式?！　　　　　　　　　　?（4）報(bào)表系統(tǒng)具有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理能力，可任意生成不規(guī)則報(bào)表，能設(shè)置多種數(shù)據(jù) 格式；可隨意進(jìn)行報(bào)表查詢條件的設(shè)置；具有報(bào)表數(shù)據(jù)引入、引出功能，能從其他系統(tǒng) 引入不同格式的數(shù)據(jù)，也能引出成其他格式（如EXCEL、HTM、MDB、DBF等）的數(shù)據(jù)。 六、系統(tǒng)安全 通過代帳管理來對各企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理的過程中，數(shù)據(jù)安全性對我們來說至關(guān)重 要。數(shù)據(jù)的安全主要在以下兩個(gè)方面保證： 1、在網(wǎng)絡(luò)狀況下操作或與外界網(wǎng)絡(luò)相連時(shí)，接入點(diǎn)設(shè)立防火墻系統(tǒng)； 2、系統(tǒng)采用嚴(yán)格的權(quán)限控制，只允許有權(quán)限的人員訪問；系統(tǒng)在以下三個(gè)方面保證 系統(tǒng)安全和容錯(cuò)――程序安全、數(shù)據(jù)加密和數(shù)據(jù)備份。 1、程序安全 系統(tǒng)采用多級安全技術(shù)： 通過操作系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)用戶授權(quán)可實(shí)現(xiàn)第一級安全； 采用VC實(shí)現(xiàn)控件底層訪問可實(shí)現(xiàn)第二級安全； 采用軟件用戶授權(quán)、密碼保護(hù)、無權(quán)隱藏技術(shù)可實(shí)現(xiàn)第三級安全； 采用數(shù)據(jù)庫加密可實(shí)現(xiàn)第四級安全。 2、加密 由網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸?shù)臋C(jī)制決定了信息傳輸是非常危險(xiǎn)的。目前廣大用戶和管理員面臨的 最大安全性問題是，如何從一個(gè)遠(yuǎn)程位置以一種安全的方式和家用網(wǎng)絡(luò)或者商業(yè)網(wǎng)絡(luò)進(jìn) 行通信。我們在軟件開發(fā)過程中采用SSL進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)通道的加密，通過 SSL 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了客戶機(jī)和服務(wù)器彼此在安全會話過程中的加密和解密活動(dòng)的管理。系統(tǒng)在配 置之后，透明地自動(dòng)完成發(fā)出信息的加密和收到信息的解密工作。 SSL 在客戶機(jī)和服務(wù)器開始交換一個(gè)簡短信息時(shí)提供一個(gè)安全的握手信號。在開始所交換的 信息中，雙方確定將用的安全級別并交換數(shù)字證書。每個(gè)計(jì)算機(jī)都要正確識別對方。如 果客戶機(jī)沒有證書，也沒關(guān)系，因?yàn)榭蛻魴C(jī)是發(fā)送敏感信息的一方。而客戶機(jī)正與之交 易的服務(wù)器應(yīng)有一個(gè)有效的證書，否則客戶機(jī)就無法確認(rèn)這個(gè)服務(wù)器是否與其聲稱的身 份相符。確認(rèn)完成后，SSL 對在這兩臺計(jì)算機(jī)之間傳輸?shù)男畔⑦M(jìn)行加密和解密。這將意味著對HTTP 請求和 HTTP 響應(yīng)都進(jìn)行加密。所加密的信息包括客戶機(jī)所請求的 URL 、用戶所填的各種表（如信用卡號）和 HTTP 訪問授權(quán)數(shù)據(jù)（如用戶名和口令）等。 3、數(shù)據(jù)備份 隨著近年來網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的普及和應(yīng)用，越來越多的用戶注意到了數(shù)據(jù)備份的重要性。企 業(yè)中最寶貴的不是各種網(wǎng)絡(luò)硬件，而是網(wǎng)絡(luò)上存儲的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。如果無法保證網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) 的安全，那么大量網(wǎng)絡(luò)投資就失去了意義。 備份的方法主要可以分為硬件級和軟件級備份。 硬件級的備份是指用多余的硬件來保證系統(tǒng)的連續(xù)運(yùn)行，比如硬盤雙工、雙機(jī)容錯(cuò)等 ，但這種方式無法防止邏輯上的錯(cuò)誤；當(dāng)邏輯錯(cuò)誤發(fā)生時(shí)，硬件備份只會將錯(cuò)誤復(fù)制一 遍，無法真正保護(hù)數(shù)據(jù)，硬件備份的作用實(shí)際上是保證系統(tǒng)在出現(xiàn)故障時(shí)能夠連續(xù)運(yùn)行 ，因此稱為硬件容錯(cuò)更為恰當(dāng)。 軟件級的備份是指將數(shù)據(jù)保存到其他介質(zhì)上，當(dāng)系統(tǒng)出錯(cuò)時(shí)可以將系統(tǒng)恢復(fù)到備份時(shí) 的狀態(tài)，這種方法可以完全防止邏輯錯(cuò)誤，歷史數(shù)據(jù)只要保存時(shí)間足夠長，就能夠恢復(fù) 。 備份方案：第一份備份到本機(jī)的另外一個(gè)硬盤盤符上，第二份備份到另外一臺計(jì)算機(jī) 上，第三份備份到服務(wù)器上； 數(shù)據(jù)恢復(fù)：當(dāng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)因遭受意外而受到損壞時(shí)，我們可以通過備份的數(shù)據(jù)來進(jìn)行恢 復(fù)，盡量把損失減到最??；用戶操作時(shí)只需根據(jù)提示信息進(jìn)行每一步操作，整個(gè)恢復(fù)過 程完全是自動(dòng)進(jìn)行的。 ----------------------- 業(yè)務(wù)賬套 操作員授權(quán)權(quán)限 財(cái)務(wù)子賬套1 財(cái)務(wù)子賬套4等 財(cái)務(wù)子賬套3 財(cái)務(wù)子賬套2 報(bào)　　表 憑證類別設(shè)置 錄入科目期初數(shù)據(jù) 財(cái)務(wù)子賬套 建立會計(jì)科目 制單、復(fù)核、記賬 幣種設(shè)置 收支結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)賬 賬簿管理 出納管理 會計(jì)檔案備份 打印各種賬簿 建賬 本月憑證全部填制完畢并記賬 報(bào)表系統(tǒng) 電子報(bào)表 財(cái)務(wù)賬表 現(xiàn)金流量表 損...
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