財務預算表.xls

XXX集團XXX管理單元
2004年關鍵營運表預算
No.505
企業(yè)名稱：XXX集團XXX有限公司 單位：千元人民幣
項 目 2002年 2003年 2003年 2004年預算 04/03年差異
實際 預算 1-9月實際 10-12月預測 全年預估 一季度 二季度 三季度 四季度 全年合計 金額 %
產(chǎn)品線1銷量（單位）
銷 銷售均價(元/單位)
產(chǎn)品線2銷量（噸）
銷售均價(元/單位)
售 產(chǎn)品線3銷量（噸）
銷售均價(元/單位)
產(chǎn)品線1生產(chǎn)量（單位）
生 單位產(chǎn)品加工成本(不含折舊)
產(chǎn)品線2生產(chǎn)量（噸）
產(chǎn) 單位產(chǎn)品加工成本(不含折舊)
產(chǎn)品線3生產(chǎn)量（噸）
單位產(chǎn)品加工成本(不含折舊)
主營業(yè)務收入
毛利率 ％
損 可控營業(yè)費用
益 可控管理費用
財務費用
凈利潤
營運 加：折舊費用
現(xiàn)金 攤銷
流量 其他
營運現(xiàn)金流量
原材料 ——金額
——天數(shù)
營運 產(chǎn)成品 ——金額
狀況 ——天數(shù)
存貨合計 ——金額
——天數(shù)
流動應收賬款 ——金額
——天數(shù)
銀行及股東借款
資產(chǎn) 現(xiàn)金凈流量
狀況 資產(chǎn)負債率(%)
投資資本回報率

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