康佳集團(tuán)財(cái)務(wù)中心票據(jù)結(jié)算員崗位手冊表
康佳集團(tuán)財(cái)務(wù)中心
票據(jù)結(jié)算員崗位手冊
崗位編號(hào)：KKJT-05-008Y
崗位
目的 負(fù)責(zé)與銀行之間的收付及票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)
崗位
職責(zé) 1、 及時(shí)辦理銀行收付業(yè)務(wù)，跟蹤銀行托收結(jié)算業(yè)務(wù)單據(jù)
2、 編制“回款通知書”，并及時(shí)報(bào)送各事業(yè)部及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)
3、 掌握資金流向，編制“資金使用情況表”、“銀行收支余額表”
4、 保管空白支票，監(jiān)管支票的使用
5、 按時(shí)索取各銀行存款對帳單
6、 負(fù)責(zé)工資核算
7、 完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作
關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 指標(biāo)項(xiàng)目 量化目標(biāo) 指標(biāo)權(quán)重
辦理銀行收支準(zhǔn)確率 100% 60%
編制“三表” 每天一份 30%
索取銀行結(jié)算業(yè)務(wù)單據(jù) 隔天，次月3號(hào)以前 5%
及時(shí)準(zhǔn)確完成工資核算 5%
崗位技能要求 1、 熟悉銀行結(jié)算制度
2、 熟悉銀行各類票據(jù)收付程序
3、 熟悉工資核算方法
4、 一定的溝通協(xié)調(diào)能力
5、 責(zé)任感強(qiáng)
崗位資格要求 1、 會(huì)計(jì)專業(yè)大專畢業(yè)以上
2、 1-2年專業(yè)經(jīng)驗(yàn)
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