財務室
部門職能 財務室 部門名稱： 財務室 上級部門： 財務會計部 部門本職： 按照計劃和規(guī)定籌集、分配和使用資金，并對財務收支活動進行控制和分析評價。 主要職能： 1. 執(zhí)行國家規(guī)定的會計準則、財務通則和有關的統(tǒng)一財經(jīng)制度，參與制訂公司財 務會計制度及規(guī)定，擬訂資金管理與核算實施辦法。 2. 根據(jù)銷售計劃和加速資金周轉(zhuǎn)的要求，會同有關部門核定資金定額。 3. 按年、季、月編制財務收支計劃、信貸計劃。 4. 做好資金預算的執(zhí)行與控制事項，及時記錄資金增減變動情況。 5. 辦理資金籌措、調(diào)度和清償工作，并考核資金使用效果。 6. 及時辦理各種應上交款項的解交手續(xù)。 7. 匯總、分析、編制資金來源運用表和差異分析報告并定期上報。 8. 參與編制成本費用計劃。 9. 參與公司盤點及抽點工作。 10. 建立各種有價證券、所有權(quán)狀的購、存、兌的完整記錄，并經(jīng)常進行盤點。 11. 配合會計室做好有關帳務處理。 12. 組織參加培訓和考核活動。 13. 做好財務資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作。 14. 做好保密工作。 15. 辦理其他與財務調(diào)度有關的事項。 管轄范圍： 1. 財務室員工。 2. 財務室辦公場所及衛(wèi)生責任區(qū)。 3. 財務室辦公用具、設施設備。
財務室