02倉庫管理規(guī)定(doc)
|編 號 | |共 3 頁 | |FNH02 | |第 1 頁 | | |倉 庫 管 理 規(guī) 定 | | | | | | | | |一、總 則 | | | |第一條 | |為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損,根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理| |的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特定本規(guī)定。 | |第二條 倉庫管理工作的任務(wù)： | |（一） 根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié) | |平衡銜接。 | |（二） | |做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬,經(jīng)常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、| |物相符。 | |（三） | |積級開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作,協(xié)助做好積壓物資的處理工作| |。 | |（四） 做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。 | |第三條 本規(guī)定適用于本公司所屬的各級公司，包括全資公司和控股公司。 | |第四條 倉庫管理人員納入其所在企業(yè)的財務(wù)部門統(tǒng)一管理，倉庫保管員由總公司 | |財務(wù)委員會統(tǒng)一安排和調(diào)配。 | | | |二、倉庫物資的入庫 | | | |第五條 | |外購物資（包括外購材料、商品等）到達(dá)后，由業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人填制“商品驗收單”一 | |式四份（經(jīng)倉管員簽字后的“商品驗收單”，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門留底，一聯(lián)交統(tǒng)計部門， | |一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門交給財務(wù)部，一聯(lián)交倉庫作為開具“入庫單”依據(jù)），倉管員根據(jù)“商品| |驗收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點驗入庫后，在“商品驗收單”上簽名| |，并根據(jù)點驗結(jié)果如實填制“入庫規(guī)格單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相應(yīng) | |項目與倉管員核對，確認(rèn)無誤后在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù) | |齊全的“商品驗收單（倉庫聯(lián)）”和“入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯(lián)交財務(wù) | |部門，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門。 | |第六條 | |企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫,須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交倉| |庫，倉管員根據(jù)入庫情況填制“入庫單”一式三份,雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上| |簽名,簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車間作產(chǎn)量統(tǒng)計| |依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作為成本核算和產(chǎn)成品核算之依據(jù)。 | |第七條 委托加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫手續(xù)類比外購物資入庫手續(xù)進(jìn)行辦 | |編 號 | |共 3 頁 | |FNH02 | |第 2 頁 | | |倉 庫 管 理 規(guī) 定 | | | | | | | | |理，但在"入庫單"上注明其來源，并在“發(fā)外加工登記簿”上予以登記。 | |第八條 因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的外購物資或已完工的委托加工材料，應(yīng) | |同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準(zhǔn)確反映公司的物流量。 | |第九條 來料加工客戶所提供的材料類比外購物資入庫辦理手續(xù)，但不登記倉庫實 | |物賬，而設(shè)“來料加工材料登記簿”，以作備查。 | |第十條 車間余料退庫應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份，并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說明原因， | |如系月底的退料，則在辦理退料手續(xù)的同時，辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。 | |第十一條 對于物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符 | |的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視其程度報告業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門和公司 | |經(jīng)理處理。 | | | |三、倉庫物資的出庫 | | | |第十二條 公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放，一律憑蓋有財務(wù)專用章和有關(guān)人士簽 | |章的“商品調(diào)撥單（倉庫聯(lián)）”，一式四份，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門，一聯(lián)交財務(wù)部門，一聯(lián) | |交倉庫作為開具“出庫單”依據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計。由公司業(yè)務(wù)員辦理出庫手續(xù)，倉管員根 | |據(jù)“商品調(diào)撥單”注明業(yè)務(wù)承辦人，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)由倉管員 | |定期交財務(wù)部。 | |第十三條 生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料、工具等物資時，倉管員憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和 | |車間負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，倉管員和領(lǐng)料人均須在領(lǐng)料單上簽名，領(lǐng)料單一式三 | |份，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作成本核算依據(jù)，一聯(lián) | |由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)。 | |第十四條 發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明 | |，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進(jìn)行登記。 | |第十五條 | |來料加工客戶所提拱的材料在使用時，應(yīng)類比生產(chǎn)車間領(lǐng)用辦理出庫手續(xù),但須在領(lǐng)料| |單上注明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。 | |第十六條 | |對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨,并視其程度報告業(yè)務(wù)部門| |、財務(wù)部門和公司經(jīng)理處理。 | | | |四、倉庫物資的保管 | | | |第十七條 倉庫設(shè)商品材料實物保管賬(簡稱“倉庫實物賬”)和實物登記卡，倉 | |編 號 | |共 3 頁 | |FNH02 | |第 3 頁 | | |倉 庫 管 理 規(guī) 定 | | | | | | | | |庫實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時， | |在每一商品材料存放點設(shè)置商品材料實物登記卡，根據(jù)入庫單、出庫單和領(lǐng)料單等及 | |時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。 | |第十八條 | |每月必須對庫存的商品材料進(jìn)行實物盤點一次，財務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管 | |員填制盤點一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實 | |物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點表中相關(guān)欄目內(nèi)填列，經(jīng)財務(wù) | |部門核實,并報有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)賬處理，以保證財務(wù)賬、倉庫實物賬、| |實物登記卡和實物相符合。 | |第十九條 | |倉庫物資的計量工作應(yīng)按通用的計量標(biāo)準(zhǔn)實行，對不同物資采用不同計量方法，確保 | |物資計量的準(zhǔn)確性。 | |第二十條 做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作,保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲備的前 | |提下,力求減少庫存量,并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理等提出建議。 | |第二十一條 倉庫物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性,結(jié)合倉庫條件， | |用不同方法分別存放，既保證物資免受各種損害，又保證物資的進(jìn)出和盤存方便。 | |第二十二條 對于某些特殊物資如易燃、易爆、劇毒等物資,應(yīng)指定專人管理，并設(shè) | |置...
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