0000集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化調(diào)研提綱(doc)
集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化需求調(diào)研 標(biāo) 準(zhǔn) 提 綱 撰寫(xiě)人:東軟金算盤(pán)實(shí)施部 撰寫(xiě)日期: 2003-11-18 最后更改日期: 2003-11-18 文控編號(hào): 版本: 1.0 審批人: _____________________ 文檔控制 修改記錄 |日期 |作者 |版本 |修改參考號(hào) | | | | | | |2003-11-18| |1.0 | | | | | | | 審閱人 |姓名 |職位 |審閱簽字 | | | | | | | | | | | | | 存檔 |拷備號(hào)|地點(diǎn) |備注 | |. | | | | | | | | | | | | | | | 集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化標(biāo)準(zhǔn)調(diào)研提綱 1. 集團(tuán)總體情況調(diào)研 1. 企業(yè)簡(jiǎn)介：行業(yè)特點(diǎn)、企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、生產(chǎn)的產(chǎn)品、主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)及管 理活動(dòng)等（表1- 001），注意收集一些企業(yè)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，如資產(chǎn)、銷售收入、人數(shù)等。 2. 企業(yè)組織架構(gòu)：給出企業(yè)（集團(tuán)）的組織結(jié)構(gòu)框圖，如企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)（表1- 002）。 3. 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)及行政隸屬關(guān)系：給出所有單位的上下級(jí)關(guān)系及性質(zhì)（分公司還是子 公司）（表1-003）。 4. 在未來(lái)的一段時(shí)間內(nèi)，集團(tuán)的上述內(nèi)容是否會(huì)調(diào)整，可能會(huì)發(fā)生哪些變化？ 2. 集團(tuán)財(cái)務(wù)情況調(diào)研 1. 集團(tuán)財(cái)務(wù)組織架構(gòu)：各公司財(cái)務(wù)之間的隸屬關(guān)系，并畫(huà)出結(jié)構(gòu)圖（表2-001）。 2. 財(cái)務(wù)部門(mén)崗位設(shè)置：各公司財(cái)務(wù)內(nèi)部的科室、組別或崗位，及分管的主要業(yè)務(wù)——工 作流程和崗位職責(zé)（表2-002）。 3. 原系統(tǒng)的調(diào)研：集團(tuán)及各公司目前使用的系統(tǒng)及應(yīng)用效果（表2-003）。 4. 集團(tuán)財(cái)務(wù)實(shí)施目標(biāo)調(diào)研：總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、各分支機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)、各層次 的財(cái)務(wù)人員對(duì)實(shí)施系統(tǒng)的希望能達(dá)到的目標(biāo)（表2-004）。 5. 預(yù)計(jì)實(shí)施的軟件模塊（范圍）：了解集團(tuán)各公司預(yù)計(jì)要實(shí)施新軟件的模塊（表2- 005）。 6. 各崗位財(cái)務(wù)人員計(jì)算機(jī)水平調(diào)研：（表2-006） 7. 業(yè)務(wù)調(diào)研： 1) 集團(tuán)是否有自己的內(nèi)部核算辦法？如有，請(qǐng)?zhí)峁?2) 集團(tuán)財(cái)務(wù)核算應(yīng)用：對(duì)集中核算和管理的需求，是大集中、分布還是混合等。（ 表2-007） 3) 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理應(yīng)用：目前的帳套設(shè)置有哪些，各會(huì)計(jì)期間和記帳本位幣是什么？ 未來(lái)對(duì)帳套設(shè)置、權(quán)限劃分、集中監(jiān)控、遠(yuǎn)程查詢和審計(jì)、財(cái)務(wù)分析等方面的 要求是什么？（表2-007） 4) 目前各帳套會(huì)計(jì)科目表的結(jié)構(gòu)及其明細(xì)核算程度。（表2-008） 5) 普通業(yè)務(wù)調(diào)研：按崗位調(diào)研一般的帳務(wù)處理，如憑證處理、帳簿查詢、輔助核算 等的要求。
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