《非財務(wù)人員財務(wù)管理（沙盤模擬訓(xùn)練）》

非財務(wù)人員財務(wù)管理（沙盤模擬訓(xùn)練）
——從“財務(wù)視角學(xué)管理”

課程背景：
沙盤模擬訓(xùn)練作為一個門高端體驗式培訓(xùn)課程，于2000年引入中國，早在1995年北京
大學(xué)光華管理學(xué)院王其文教授作為領(lǐng)軍人率先開發(fā)了“企業(yè)競爭模擬”軟件，該軟件模擬
的參數(shù)是指在歷史營銷數(shù)據(jù)的回歸分析之下基于運(yùn)籌學(xué)制定管理學(xué)模型得出采購、生產(chǎn)
、人員配置、固定資產(chǎn)建設(shè)、產(chǎn)品開發(fā)、市場推廣等最優(yōu)數(shù)字模型。2000年人們第一次
見到沙盤模擬訓(xùn)練的時候，發(fā)現(xiàn)物理版“企業(yè)競爭模擬”訓(xùn)練較之軟件版直觀性、對抗性
、趣味性強(qiáng)大很多，這一在國外被500強(qiáng)企業(yè)和商學(xué)院引進(jìn)的課程在國內(nèi)企業(yè)和商學(xué)院被
迅速推廣，并得到參與者的高度評價。
企業(yè)版沙盤模擬訓(xùn)練在模擬設(shè)計上分為物理版（所有操作均用手工，其發(fā)展滯后于信
息化時代的大數(shù)據(jù)背景的需求）、物理版+軟件版（保留了原先物理版的直觀性、趣味性
、對抗性并增加數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析、挖掘模型）、軟件版（數(shù)據(jù)統(tǒng)計版、動畫版、VR版）
。企業(yè)基于時代的需求和企業(yè)自身對數(shù)據(jù)經(jīng)營以及量化分析的側(cè)重引入不同的模擬版本
。其中“物理+軟件版”最為適用。
從沙盤模擬誕生至今更多的在企業(yè)管理領(lǐng)域服務(wù)于企業(yè)在戰(zhàn)略決策、財務(wù)分析、信息
化管理、團(tuán)隊建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)力、人力資源管理等知識系統(tǒng)的踐行。
管理者需要具備執(zhí)行力、性格洞悉能力、領(lǐng)導(dǎo)力等等可以調(diào)動人性發(fā)掘、關(guān)愛員工的
能力，但是我們會在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、社會結(jié)構(gòu)調(diào)整的今天午夜思考……
具體怎樣才可以讓自我和下屬的生命價值得到最大化的提升，讓每個人的生命在工作
期間獲取到最大的人生財富積累，從而更好的提高員工的管理能力。

行業(yè)名稱：
1、傳統(tǒng)行業(yè)從“財務(wù)視角學(xué)管理”沙盤模擬訓(xùn)練；
2、商貿(mào)型企業(yè)從“財務(wù)視角學(xué)管理”沙盤模擬訓(xùn)練；
3、服務(wù)業(yè)從“財務(wù)視角學(xué)管理”沙盤模擬訓(xùn)練；
4、醫(yī)院從“財務(wù)視角學(xué)管理”沙盤模擬訓(xùn)練。

課程目標(biāo)：
透過企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、市場和競爭對手分析、市場銷售計劃的制定，結(jié)合企業(yè)實際資源
進(jìn)行市場開拓計劃、年度生產(chǎn)計劃、采購計劃、融資計劃的制定，將工作計劃數(shù)字化進(jìn)
而財務(wù)指標(biāo)化，并通過現(xiàn)金流預(yù)測判斷全面計劃方案的可行性，使經(jīng)營策略與年度目標(biāo)
相銜接，進(jìn)而使部門行動計劃與經(jīng)營戰(zhàn)略相配合，以建構(gòu)一套系統(tǒng)化的經(jīng)營管理模式。

1、理解財務(wù)管理的本質(zhì)和“企業(yè)血脈”的真實含義；各部門與財務(wù)人員在統(tǒng)一的平臺上達(dá)
成有效溝通；
2、透徹掌握三大財務(wù)報表，讀懂財務(wù)報告；
3、理解成本核算的原理，建立起清晰的成本控制意識；
4、強(qiáng)化現(xiàn)金流意識，提高資金運(yùn)作效率，學(xué)習(xí)各種籌資的方式；理解降低整個運(yùn)營過程
中“資金占用”對企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險的意義；
5、理解現(xiàn)金流預(yù)算等財務(wù)管理工具對提升企業(yè)管理的重要意義；
6、理解信息化手段對企業(yè)財務(wù)管理以及整體運(yùn)作的重要作用，啟迪您尋求提升經(jīng)營績效
的方法和改進(jìn)。

課程時間：2天，6小時/天
學(xué)員對象：企業(yè)中高層管理者、后備干部等30-40人。
學(xué)習(xí)形式：學(xué)員沙盤模擬操作訓(xùn)練+網(wǎng)絡(luò)版分析工具軟件配合+動態(tài)數(shù)據(jù)分析+專家講師分
析點(diǎn)評
專家超值點(diǎn)評：
1) 培訓(xùn)學(xué)員實際訓(xùn)練數(shù)據(jù)分析
2) 綜合理解局部管理與整體效益的關(guān)系
3) 優(yōu)勝企業(yè)與失敗企業(yè)的關(guān)鍵差異

課程模型：
[pic]
課程大綱
第一部分 企業(yè)經(jīng)營的本質(zhì)
1、資產(chǎn)與資本的關(guān)系、企業(yè)經(jīng)營的核心是“盈利”
2、增加利潤必須“開源節(jié)流”、開源的“三要素”
3、企業(yè)經(jīng)營“好壞”的度量：杜邦分析的意義
4、財務(wù)杠桿應(yīng)用的分析

第二部分 市場分析和費(fèi)用效益分析
1、市場分析的作用
2、理解企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的幾種說法：
1) “定位學(xué)說”
2) “配稱學(xué)說”
3) “取舍學(xué)說”
4) “放棄學(xué)說”
5) 實際例子解釋
6) “配稱學(xué)說”對企業(yè)有限資金投入的限制
3、生產(chǎn)能力分析
4、產(chǎn)能計算、設(shè)備投資回收期預(yù)算
5、費(fèi)用效益和成本分?jǐn)偟暮x
6、廣告費(fèi)用效益計算
7、廣告成本分?jǐn)傆嬎愫头治?br />
第三部分 各項費(fèi)用成本分析
1、盈虧平衡分析
1) 結(jié)合市場情況和競爭對手
2) 分析投資產(chǎn)品研發(fā)的利弊
2、成本分析
1) 生產(chǎn)成本
2) 租金和維修成本
3) 利息和貼現(xiàn)成本等效益和分?jǐn)偡治?br /> 3、總成本分析
1) 展示分析結(jié)果
2) 理解圖形的含義
3) 分析主要原因，追求改進(jìn)方法
4、現(xiàn)金流預(yù)算的實質(zhì)
5、計劃預(yù)算的制定
6、公司全面計劃預(yù)算的可行性判別
7、現(xiàn)金流量表的的作用和地位

第四部分 五力分析
1、部門局部最優(yōu)與公司整體最優(yōu)的關(guān)系
1) 收益力分析
2) 安定力分析
3) 經(jīng)營力分析
4) 成長力分析
5) 生產(chǎn)力分析
2、產(chǎn)品貢獻(xiàn)度分析——評價現(xiàn)狀、發(fā)現(xiàn)問題、為決策提供數(shù)據(jù)支持
3、企業(yè)經(jīng)營綜合分析——雷達(dá)圖分析
4、從財務(wù)分析到企業(yè)經(jīng)營的因素分析

第五部分 財務(wù)分析與績效考評
1、無形資產(chǎn)對企業(yè)的價值
1) 無形資產(chǎn)對企業(yè)影響的含義、現(xiàn)代和歷史案例分析
2、基于成本核算的崗位考核
1) 成本績效管理的本質(zhì)、計算模型分析
3、全成本核算對企業(yè)經(jīng)營決策的改進(jìn)
4、庫存對企業(yè)經(jīng)營效益的影響
5、信息化在公司財務(wù)控制中的地位與作用

第六部分 財務(wù)管理與信息化建設(shè)的重要意義
1、管理駕駛倉
1) “即時企業(yè)”的含義
2、財務(wù)管理工具的演進(jìn)
3、財務(wù)管理對企業(yè)經(jīng)營決策的影響
1) 決策是根本
2) 財務(wù)管理知識和方法的掌握是關(guān)鍵
3) 財務(wù)數(shù)據(jù)的獲取是基礎(chǔ)
準(zhǔn)確、及時的數(shù)據(jù)獲取取決于企業(yè)整體信息化建設(shè)

|日期 |時間 |內(nèi)容 |
|第一日 |08:00-08:1|簽到 |
|上午 |5 | |
| |08:15-08:3|開場：領(lǐng)導(dǎo)致辭/培訓(xùn)基本情況介紹等 |
| |0 | |
| |08:30-09:3|引言、財務(wù)人員財物管理模擬沙盤規(guī)則介紹 |
| |0 | |
| |09:30-10:3|企業(yè)教學(xué)年業(yè)務(wù)模擬經(jīng)營（講師帶領(lǐng)學(xué)員模擬操作一年沙盤） |
| |0 | |
| |10:30-12:0|模擬企業(yè)第一年業(yè)務(wù)經(jīng)營: 訓(xùn)練背景及基礎(chǔ)知識 |
| |0 |講師結(jié)合經(jīng)營數(shù)據(jù)點(diǎn)評：企業(yè)經(jīng)營本質(zhì)；財務(wù)分析的經(jīng)營觀；企業(yè)如 |
| | |何盈利；杜邦分析的意義…… |
| |12:00-12:3|午餐 |
| |0 | |
| |12:30-14:0|模擬企業(yè)第二年業(yè)務(wù)經(jīng)營: 市場分析和生產(chǎn)能力分析 |
|第一日 |0 |講師結(jié)合經(jīng)營數(shù)據(jù)點(diǎn)評：產(chǎn)品市場定位；產(chǎn)品生命周期管理；客戶和 |
|下午 | |市場指標(biāo)是財務(wù)指標(biāo)的保障；費(fèi)用效益和成本分?jǐn)偟暮x；生產(chǎn)能力 |
| | |分析…… |
| |14:00-18:0|模擬企業(yè)第三年業(yè)務(wù)經(jīng)營: 企業(yè)戰(zhàn)略與成本分析 |
| |0 |講師結(jié)合經(jīng)營數(shù)據(jù)點(diǎn)評：經(jīng)營戰(zhàn)略的解析；盈虧平衡分析、企業(yè)產(chǎn)供 |
| | |銷平衡的達(dá)成；全成本分析；產(chǎn)銷排程計算；財務(wù)分析的實質(zhì)；融資 |
| | |計劃預(yù)算的制定；公司全面計劃預(yù)算的可行性判別；現(xiàn)金流量表的的 |
| | |作用和地位…… |
| |18:00- |結(jié)束或晚餐（晚間交流） |
|第二日 |09:30-12:0|模擬企業(yè)第四年業(yè)務(wù)經(jīng)營: 五力分析 |
|上午 |0 |講師結(jié)合經(jīng)營數(shù)據(jù)點(diǎn)評：部門局部最優(yōu)與公司整體最優(yōu)的關(guān)系；五力 |
| | |分析（收益力分析、安定力分析、經(jīng)營力分析、成長力分析、生產(chǎn)力 |
| | |分析）；產(chǎn)品貢獻(xiàn)度分析——評價現(xiàn)狀、發(fā)現(xiàn)問題、為決策提供數(shù)據(jù)支 |
| | |持；企業(yè)經(jīng)營綜合分析——雷達(dá)圖分析、從財務(wù)分析到企業(yè)經(jīng)營的因素 |
| | |分析…… |
| |12:00-13:0|午餐 |
| |0 | |
|第二日 |13:00-15:3|模擬企業(yè)第五年業(yè)務(wù)經(jīng)營: 財務(wù)分析與績效考評? |
|下午 |0 |講師結(jié)合經(jīng)營數(shù)據(jù)點(diǎn)評：無形資產(chǎn)對企業(yè)的價值；人力資源管理及團(tuán) |
| | |隊協(xié)作對一個企業(yè)的重要性；基于成本核算的崗位考核；全成本核算 |
| | |對企業(yè)經(jīng)營決策的改進(jìn)；庫存對企業(yè)經(jīng)營效益的影響；信息化在公司 |
| | |財務(wù)控制中的地位與作用；案例研討…… |
| |15:30-16:0|總體點(diǎn)評，交流討論，頒發(fā)優(yōu)勝獎（如需則請貴單位自擬獎品）、結(jié) |
| |0 |束 |


課程時間安排：

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