業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制(2天)

  培訓(xùn)講師:王曉耕

講師背景:
王曉耕老師——戰(zhàn)略管理專(zhuān)家管理學(xué)博士,教授中國(guó)注冊(cè)風(fēng)險(xiǎn)管理師協(xié)會(huì)專(zhuān)家亞洲危機(jī)與風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)會(huì)專(zhuān)家、特聘講師亞洲風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)會(huì)專(zhuān)家組副組長(zhǎng)國(guó)際首席風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行官協(xié)會(huì)特聘講師劍橋大學(xué)職業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人中國(guó)培訓(xùn)中心特聘專(zhuān)家講師背景管理學(xué)博士,教授;曾任摩托羅拉( 詳細(xì)>>

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業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制(2天)詳細(xì)內(nèi)容

業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制(2天)

課程12:業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制(2天)又名:核心業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵控制和風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)梳理實(shí)戰(zhàn)
內(nèi)容提要
中國(guó)企業(yè)內(nèi)控建設(shè)已經(jīng)到了實(shí)務(wù)操作、提升管理水平的重要階段,但在企業(yè)具體的內(nèi)控實(shí)務(wù)操作過(guò)程中,如何在各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中落實(shí)內(nèi)控,成為企業(yè)內(nèi)控建設(shè)面臨的普遍難題。
在銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中,客戶信用管理不當(dāng)導(dǎo)致銷(xiāo)售收入大幅增長(zhǎng)但企業(yè)現(xiàn)金流入?yún)s沒(méi)有增加;
在信用銷(xiāo)售中,信用政策訂立不到位,企業(yè)壞賬增加;
在采購(gòu)控制中,花了高價(jià)格卻沒(méi)有買(mǎi)到好東西,導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題,客戶流失;
在生產(chǎn)與存貨中,存貨占用資金過(guò)多,出現(xiàn)停工待料,產(chǎn)能控制失效,占用大量資金;
在人力資源管理中,薪酬績(jī)效管理失當(dāng),員工流失率高;
在合同管理中,因?yàn)槭跈?quán)審批不當(dāng)、疏忽背景調(diào)查,導(dǎo)致企業(yè)陷入法律糾紛,蒙受巨大損失;
在投融資管理中,投資失控,項(xiàng)目回收期估計(jì)錯(cuò)誤,融資方式選擇不正確。
課程收益
【解決業(yè)務(wù)內(nèi)控難題】識(shí)別業(yè)務(wù)流程中的管控精要,解決實(shí)際工作中控制難題
【大量案例實(shí)操指導(dǎo)】通過(guò)大量案例融會(huì)貫通控制活動(dòng)及方法,讓您豁然開(kāi)朗
【完善內(nèi)控降低風(fēng)險(xiǎn)】通過(guò)完善內(nèi)部控制體系,提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理水平
授課對(duì)象
財(cái)務(wù)經(jīng)理、內(nèi)控內(nèi)審經(jīng)理、各業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理和主管、各部門(mén)內(nèi)控、內(nèi)審人員
課程大綱
第一部分 風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制、合規(guī)的內(nèi)涵
風(fēng)險(xiǎn)控制基本模型
合規(guī)模型
三道防線
內(nèi)部控制基本規(guī)范及應(yīng)用指引
內(nèi)部控制缺陷的劃分與披露
風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)
內(nèi)控手冊(cè)示例——權(quán)限指引表、控制表單、流程圖
第二部分 業(yè)務(wù)循環(huán)控制的基本概念
企業(yè)業(yè)務(wù)循環(huán)
業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制
業(yè)務(wù)循環(huán)的內(nèi)控框架
業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制檢查
業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制方法
業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制綜合績(jī)效模型
用戰(zhàn)略地圖描述業(yè)務(wù)循環(huán)控制的績(jī)效
第三部分 狹義的業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制
傳統(tǒng)業(yè)務(wù)循環(huán)的內(nèi)部控制目標(biāo)、途徑、方式
業(yè)務(wù)活動(dòng)全生命周期管控框架
第四部分 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)循環(huán)控制
銷(xiāo)售與應(yīng)收賬款循環(huán)全景圖
銷(xiāo)售與應(yīng)收賬款循環(huán)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
16個(gè)常見(jiàn)的銷(xiāo)售模式分析
產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格控制
成本加成法商品銷(xiāo)售價(jià)管理的本量利模型
多類(lèi)產(chǎn)品種類(lèi)變動(dòng)對(duì)盈虧平衡點(diǎn)的影響
安全邊際及預(yù)警值
運(yùn)用EVA進(jìn)行績(jī)效考核設(shè)計(jì)
目標(biāo)成本管理的實(shí)施原則
銷(xiāo)售流程管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
第五部分 應(yīng)收賬款管控
信用風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因
信用銷(xiāo)售的4項(xiàng)成本
應(yīng)收賬款管理體系搭建
全流程應(yīng)收賬款管理
應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容與產(chǎn)生原因
應(yīng)收賬款客戶信用檔案:6表+1報(bào)告
應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
整體信用額度:標(biāo)準(zhǔn)信用期限、應(yīng)收賬款掛賬期和平均未結(jié)清銷(xiāo)售額
典型信用政策的類(lèi)型特征與使用局限性
信用政策組合
信用風(fēng)險(xiǎn)整體解決方案
第六部分 采購(gòu)控制
采購(gòu)與應(yīng)付賬款循環(huán)全景圖
采購(gòu)與應(yīng)付賬款循環(huán)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
采購(gòu)業(yè)務(wù)五階段管理模型
庫(kù)存控制與拉動(dòng)式生產(chǎn)
采購(gòu)價(jià)格、總成本、需求與增值管理
第七部分 應(yīng)付賬款控制
應(yīng)付賬款管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
應(yīng)付賬款管理總體控制
現(xiàn)金轉(zhuǎn)換周期
第八部分 生產(chǎn)與存貨循環(huán)控制
生產(chǎn)與存貨循環(huán)
生產(chǎn)與存貨循環(huán)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
存貨價(jià)值核算
銷(xiāo)售端、倉(cāng)庫(kù)端、生產(chǎn)端控制
傳統(tǒng)成本法與作業(yè)成本法
對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中浪費(fèi)行為的控制
成本控制價(jià)值工程的基本策略(V=F/C)
產(chǎn)品功能成本決策——評(píng)分法、強(qiáng)制評(píng)分法
第九部分 人力資源與工資成本控制
人力資源與工薪循環(huán)
人力資源與工薪循環(huán)業(yè)務(wù)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
人力資源與工薪循環(huán)——要點(diǎn)與控制策略
薪酬福利體系設(shè)計(jì)控制原則
薪酬管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
員工穩(wěn)定性控制
勞動(dòng)生產(chǎn)率管控
第十部分 投、融資控制
投融資風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)
長(zhǎng)期投資決策模型:回收期法、 貼現(xiàn)回收法、 凈現(xiàn)值法(NPV)、 盈利指數(shù)法(PI)、內(nèi)部收益率(IRR)
公司合并前后股權(quán)比例計(jì)算
創(chuàng)業(yè)企業(yè)股權(quán)稀釋過(guò)程
第十一部分 合同風(fēng)險(xiǎn)控制
合同管理流程全景圖
一般合同風(fēng)險(xiǎn)
保證合同風(fēng)險(xiǎn)
法律風(fēng)險(xiǎn)防范經(jīng)典案例
第十二部分 工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制
工程建設(shè)風(fēng)險(xiǎn):人、物的不安全因素、管理的缺失
工程建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)防范措施
第十三部分 業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)控制
業(yè)務(wù)外包流程全景圖
外包過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制
第十四部分 研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)控制
研發(fā)流程全景圖
研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)控制
第十五部分 擔(dān)保業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制
《公司法》關(guān)于擔(dān)保的規(guī)定
擔(dān)保業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制

 

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課程8:戰(zhàn)略管理(1-2天)內(nèi)容主要包括:變革及其相關(guān)概念(變化、不確定性、應(yīng)變、領(lǐng)導(dǎo)變革),戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理及其相關(guān)概念,戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo),戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理框架,戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理策略,企業(yè)重要的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理,企業(yè)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理在ERM中的作用。主要內(nèi)容戰(zhàn)略管理的基本理論戰(zhàn)略管理的定義現(xiàn)代戰(zhàn)略管理理論資源配置戰(zhàn)略理論競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略理論目標(biāo)戰(zhàn)略理論5P理論戰(zhàn)略是一個(gè)

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課程10:戰(zhàn)略決策與激勵(lì)(2天)主要內(nèi)容:本課程詳細(xì)介紹戰(zhàn)略管理的基本內(nèi)容、決策的基本模型、轉(zhuǎn)移定價(jià)、組織與個(gè)人績(jī)效、激勵(lì)的理論手段與方法(KPI、OKR)、基于EVA的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、公司股權(quán)與控制權(quán)設(shè)計(jì)等內(nèi)容。課程背景:企業(yè)的日常管理過(guò)程其實(shí)是一個(gè)選擇的過(guò)程,不管是戰(zhàn)略選擇還是日常運(yùn)營(yíng)管理,決策都貫穿始終,并與其他管理方法并存。決策需要科學(xué)的方法,更需要強(qiáng)大的

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課程7:戰(zhàn)略思維提升(1天)課程設(shè)計(jì)思路2023年12月11-12日,中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出:堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破……有效需求不足、部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、社會(huì)預(yù)期偏弱、風(fēng)險(xiǎn)隱患仍然較多,國(guó)內(nèi)大循環(huán)存在堵點(diǎn),外部環(huán)境的復(fù)雜性、嚴(yán)峻性、不確定性上升……企業(yè)戰(zhàn)略管理本身是個(gè)個(gè)性化的過(guò)程,進(jìn)而是個(gè)復(fù)雜的過(guò)程,它是隨著宏觀大環(huán)境的變化而變化的,而戰(zhàn)略的制定和實(shí)施

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課程4:企業(yè)化管理思維與方法——我說(shuō)管理(1天)課程背景:企業(yè)管理本身是個(gè)個(gè)性化的過(guò)程,進(jìn)而是個(gè)復(fù)雜的過(guò)程,在日常的管理活動(dòng)中各級(jí)經(jīng)理人員如何建立正確的思維方式,如何運(yùn)用正確的方法解決具體問(wèn)題……都是有“跡”可循的,本課程就是要解決這個(gè)“跡”的問(wèn)題。課程收益:本課程將從管理的內(nèi)涵解讀出發(fā),借助傳統(tǒng)文化中與現(xiàn)代企業(yè)管理相關(guān)的思想,全面梳理組織、戰(zhàn)略、決策、領(lǐng)導(dǎo)

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課程5:企業(yè)化管理思維與方法——我說(shuō)管理(2天)課程背景:企業(yè)管理本身是個(gè)個(gè)性化的過(guò)程,進(jìn)而是個(gè)復(fù)雜的過(guò)程,在日常的管理活動(dòng)中各級(jí)經(jīng)理人員如何建立正確的思維方式,如何運(yùn)用正確的方法解決具體問(wèn)題……都是有“跡”可循的,本課程就是要解決這個(gè)“跡”的問(wèn)題。課程收益:本課程將從管理的內(nèi)涵解讀出發(fā),借助傳統(tǒng)文化中與現(xiàn)代企業(yè)管理相關(guān)的思想,全面梳理組織、戰(zhàn)略、決策、領(lǐng)導(dǎo)

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課程1:全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控、合規(guī)體系建設(shè)方案及案例(2天)又名:新時(shí)期國(guó)有企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)及重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)管理又名:風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)、內(nèi)控一體化構(gòu)建與管理實(shí)戰(zhàn)攘外必先安內(nèi),安內(nèi)必控風(fēng)險(xiǎn),風(fēng)險(xiǎn)必有手段,手段必成體系,體系創(chuàng)造價(jià)值講理念,教方法,給工具,說(shuō)故事,敲警鐘課程設(shè)計(jì)背景與思路:近2年來(lái),國(guó)務(wù)院國(guó)資委出臺(tái)了《關(guān)于加強(qiáng)中央企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作的實(shí)施意

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《新《公司法》與強(qiáng)監(jiān)管背景下的公司治理與運(yùn)作規(guī)范》課程大綱(3小時(shí))課程設(shè)計(jì)思路近2年來(lái),隨著《民法典》的出臺(tái),《刑法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司章程指引》、滬深交易所上市規(guī)則、監(jiān)管規(guī)則、信批規(guī)則等大量的法律法規(guī)隨即也作出了很多調(diào)整,在當(dāng)前強(qiáng)監(jiān)管的態(tài)勢(shì)下,有限公司、股份公司、上市公司、國(guó)有企業(yè)等不同性質(zhì)的企業(yè)在實(shí)際運(yùn)營(yíng)中如何做到合法合規(guī),

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課程1:新時(shí)期國(guó)有企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)及重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)管理(1天)又名:企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控、合規(guī)體系建設(shè)方案及案例講理念,教方法,給工具,說(shuō)故事,敲警鐘課程設(shè)計(jì)背景與思路:近2年來(lái),國(guó)務(wù)院國(guó)資委出臺(tái)了《關(guān)于加強(qiáng)中央企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作的實(shí)施意見(jiàn)》(2019)、ISO出臺(tái)了ISO37301(2021),十四五規(guī)劃中明確提出要對(duì)財(cái)政部2008年出臺(tái)的

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課程3:業(yè)財(cái)融合背景下降本增效方法與案例(制造業(yè))(1天)課程設(shè)計(jì)背景與思路:當(dāng)前國(guó)內(nèi)外政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變,尤其是疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了巨大的沖擊,在企業(yè)日常管理中,如何以自身戰(zhàn)略為出發(fā)點(diǎn),充分運(yùn)用管理會(huì)計(jì)的相關(guān)理論、工具和計(jì)量方法,實(shí)現(xiàn)制造業(yè)企業(yè)降本增效的目的就成為了重中之重。黨的“二十大”報(bào)告中特別提出“把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上,著力提高全要素

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課程2:業(yè)財(cái)融合背景下降本增效方法與案例(制造業(yè))(2天)又名:戰(zhàn)略成本管理又名:當(dāng)前弱經(jīng)濟(jì)周期背景下企業(yè)必選動(dòng)作——戰(zhàn)略級(jí)、全流程降本增效方法、案例與計(jì)量又名:成本費(fèi)用控制精細(xì)化管理全案例解析——增效降本、建立現(xiàn)代企業(yè)成本管控理念又名:業(yè)財(cái)融合及數(shù)字化背景下的成本費(fèi)用控制精細(xì)化管理全案例解析課程設(shè)計(jì)背景與思路:當(dāng)前國(guó)內(nèi)外政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變,尤其是疫情對(duì)

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