《企業(yè)內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)管理與案例分析》
《企業(yè)內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)管理與案例分析》詳細(xì)內(nèi)容
《企業(yè)內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)管理與案例分析》
《企業(yè)內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)管理與案例分析》提綱
第一講 企業(yè)資金活動(dòng)內(nèi)部控制
一、籌資活動(dòng)內(nèi)部控制
二、投資活動(dòng)內(nèi)部控制
三、貸款管理內(nèi)部控制
四、現(xiàn)金管理內(nèi)部控制
五、票據(jù)管理內(nèi)部控制
六、電子銀行支付的內(nèi)部控制
第二講 企業(yè)采購業(yè)務(wù)與資產(chǎn)管理內(nèi)部控制
一、采購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制
（一）采購業(yè)務(wù)流程
（二）主要風(fēng)險(xiǎn)及管控措施
（三）材料采購過程成本的控制
（四）會(huì)計(jì)控制
案例 價(jià)格昂貴的贗品水晶燈掛進(jìn)新龍灣大酒店
二、資產(chǎn)管理內(nèi)部控制
（一）存貨控制
（二）固定資產(chǎn)控制
（三）無形資產(chǎn)控制
第三講 企業(yè)成本費(fèi)用與合同管理內(nèi)部控制
一、成本費(fèi)用內(nèi)部控制
（一）成本控制管理制度要點(diǎn)
（二）成本控制實(shí)施要點(diǎn)
（三）營業(yè)費(fèi)用（銷售費(fèi)用）的控制點(diǎn)
（四）管理費(fèi)用的控制
（五）財(cái)務(wù)費(fèi)用的控制
案例 某企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用控制的做法
二、合同管理內(nèi)部控制
（一）合同管理的總體要求
（二）合同各環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施
第四講 工程項(xiàng)目內(nèi)控管理
一、工程立項(xiàng)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施
二、工程建設(shè)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施
三、工程驗(yàn)收主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及管控措施
案例 E公司工程項(xiàng)目內(nèi)部控制的做法
第五講 內(nèi)部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)與管控
內(nèi)部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)
內(nèi)部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制
組織、保障機(jī)制
行業(yè)自律機(jī)制
交流溝通機(jī)制
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制
交互審計(jì)機(jī)制
激勵(lì)約束機(jī)制
三、內(nèi)部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管控措施
（一）完善審計(jì)法規(guī)與其他法規(guī)相關(guān)內(nèi)容的銜接
保證內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性和權(quán)威性
積極參與修訂內(nèi)部控制制度
建立審計(jì)質(zhì)量保證制度
（五）規(guī)范審計(jì)報(bào)告規(guī)范
（六）重視對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的后續(xù)教育
（七）優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)技術(shù)方法
案例
第六講 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管控
一、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)概述
（一）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)概念
（二）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析
（三）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制
（四）現(xiàn)金流量概念
（五）現(xiàn)金流量與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)兩者之間的關(guān)系
二、基于現(xiàn)金流量的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
（一）從經(jīng)營活動(dòng)識(shí)別財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
（二）從投資活動(dòng)識(shí)別財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
（三）從籌資活動(dòng)識(shí)別財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
三、基于現(xiàn)金流量財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別體系
（一）償債能力指標(biāo)
（二）獲利能力指標(biāo)
四、基于現(xiàn)金流量的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控
（一）加強(qiáng)現(xiàn)金流管理
（二）從現(xiàn)金流量視角構(gòu)建財(cái)務(wù)預(yù)警體系
（三）加強(qiáng)對(duì)經(jīng)營、投資、籌資活動(dòng)的監(jiān)控
案例
第七講 合同中的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控
一、合同中的財(cái)務(wù)管控狀況分析
二、合同財(cái)務(wù)管控與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系
三、財(cái)務(wù)部門在合同管控中的職能細(xì)化
（一）細(xì)化完善合同管控制度，明確崗位職責(zé)
（二）重視環(huán)境建設(shè)，加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，動(dòng)員全員參與
（三）信息化管控、多渠道管控
（四）實(shí)行合同全過程管控
（五）在合同管控中嵌入內(nèi)審制度，以達(dá)到內(nèi)控目標(biāo)
四、財(cái)務(wù)部門加強(qiáng)合同控制的措施
（一）正確的立足于實(shí)際情況，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理人員的能力
（二）完善合同經(jīng)濟(jì)的管理制度并正確的實(shí)施
（三）制定合理的合同經(jīng)濟(jì)管理的措施來預(yù)防財(cái)務(wù)的的風(fēng)險(xiǎn)
案例
第八講 全面互動(dòng)答疑與課程總結(jié)
時(shí)長：線上6小時(shí)
編制與講解：屠建清
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