1天《投融資及資本運作與產權交易實務》

《投融資及資本運作與產權交易實務》提綱
第一部分 國有企業(yè)投融資管理與投資后子企業(yè)的管理
第一講 投資業(yè)務全流程
導入 投資業(yè)務全流程概述
一、接洽項目，擬定投資方案
二、項目審定，投資方案可行性論證
項目評審，投資方案決策
四、進行盡職調查，投資計劃編制與審批
五、領導評審決策
六、簽訂合同、投放資金、投資計劃實施
七、投資項目管理與監(jiān)控
八、投資項目的到期處置
第二講 投資回收期、回收率測算
一、靜態(tài)投資回收期的測算
（一）公式法
（二）列表法
二、動態(tài)投資回收期的測算
三、投資回收率法的測算
第三講 其他投資決策方法的應用
一、凈現(xiàn)值、現(xiàn)值指數(shù)法的應用
二、內含報酬率法的應用
（一）含義
（二）判斷標準
三、各種方法的綜合應用
案例 某企業(yè)固定資產投資決策
1. 現(xiàn)金流量圖解
2.計算財務凈現(xiàn)值
3.敏感性分析
第四講 常規(guī)融資模式操作流程
一、銀行貸款融資模式操作流程要點
二、高新技術融資模式操作流程要點
三、項目包裝融資模式操作流程要點
四、統(tǒng)借統(tǒng)還融資模式操作流程要點
五、債務重組融資模式操作流程要點
六、融資性售后回租模式操作流程要點
七、BOT、 TOT、ABS、PPP項目融資模式操作流程要點
八、信托、集合信托、集合債融資模式操作流程要點
九、資產證券化
十、集合票據(jù)
第五講 母公司對子公司（企業(yè)）投資后的管理
一、母公司對子公司投資行為進行管理的必要性
（一）母公司是出資方,有必要對其進行監(jiān)管
（二）子公司不恰當?shù)耐顿Y行為將提高集團的財務風險
二、母公司對子公司投資行為的管理措施
（一）完善二者的組織框架，完善治理結構
（二）母公司需加強對子公司的投資指標管理


第二部分 國有企業(yè)資本運營與產權交易實務
第一講 資本運作概述
一、資本的含義、特點、屬性、構成
（一）資本的含義
（二）資本的特點
（三）資本的屬性
（四）資本的構成
二、資本運作的含義
三、資本運作的兩個層次：狹義、廣義
四、資本運作的原則
五、資本運作的特點
六、資本運作的風險
七、資本運作方式
（一）資本運作的一般方式
（二）按照資本運作的擴張與收縮方式分
（三）按照資本運作的內涵和外延方式分
八、國有企業(yè)資本運作的四個維度
（一）業(yè)務維度
（二）資產維度
（三）資本維度
（四）資金維度
九、國有企業(yè)內部資本運作的相關流程
（一）項目型資本運作的業(yè)務流程
1、項目推薦
2、項目內部立項審批
3、成立項目組
4、制訂項目總體計劃
5、項目執(zhí)行
6、項目后續(xù)管理
7、若資本運作項目在執(zhí)行過程與預期有較大差異
（二）非項目型資本運作的業(yè)務流程
案例 國美電器資本運作
第二講 資本運作的分類與模式
一、資本運作分類
（一）按資本運作的狀態(tài)分類
1．增量資本運營
2．存量資本運營
（二）按資本運作的方式分類
1．外部交易型資本運營
2．內部管理型資本運營
（三）按資本運作的對象分類
1．實業(yè)資本運營
2．金融資本運營
3、產權資本運營
（四）按資本運作的全過程分類
1、資本的籌集
2、投資決策和資本投入
3、資本的運動與增值
4、資本增值的分配
二、資本運作模式
（一）擴張型資本運作
1、橫向型資本擴張
2、縱向型資本擴張
3、混合型資本擴張
（二）收縮型資本運作
1．資產剝離
2．公司分立
3．股權回購
第三講 完善產權管理之一：產權界定
一、產權界定的原則
（一）政府分級代表原則
（二）投資者（出資人）擁有產權原則
（三）兼顧國家、企業(yè)和個人三者利益原則
（四）國家所有權受特殊保護原則
（五）先易后難、逐步開展原則
二、產權界定的組織與方法
（一）產權界定組織管理
1、產權界定的范圍
2、國有資產產權界定的一般程序
（二）產權界定方法
1、國家原始投資的查定
2、國家原始投資增值的查定
3、國家優(yōu)惠政策形成資產的查定
三、產權糾紛調處
（一）產權糾紛調處概述
（二）產權糾紛調處的基本依據(jù)
1．出資人擁有產權原則
2、行政劃撥文件
3．企業(yè)組織形式變更文件
（三）國有資產產權糾紛調處程序
1．程序性審查
2、立案受理
3、書面調處
4、調解階段
5、依法裁決
6．行政復議
第四講 完善產權管理之二：產權登記
一、產權登記的基本要素
（一）產權登記與產權界定的密切關系
（二）主要法律與政策依據(jù)
（三）產權登記機關與職責
（四）產權登記辦理對象
（五）產權登記的種類
1、占有產權登記
2、變動產權登記
3、注銷產權登記
二、產權登記業(yè)務辦理
（一）申請受理
（二）填報審查
（三）審核認定
（四）核發(fā)證書
三、產權登記分析報告
（一）產權登記情況總結分析的主要內容
（二）產權變動情況總結分析的主要內容
四、產權登記的意義
（一）有助于加強國有資產產權管理職能
（二）建立現(xiàn)代企業(yè)制度的重要條件
（三）有助于國家對企業(yè)經營狀況的監(jiān)督
（四）國有資產基礎管理工作的重要內容
第五講 完善產權管理之三：產權轉讓
一、企業(yè)國有產權轉讓的含義
二、企業(yè)國有產權轉讓的基本形式
（一）拍賣
（二）招投標
（三）協(xié)議轉讓
三、企業(yè)國有產權轉讓的程序
（一）可行性研究
（二）報告審批
（三）清產核資
（四）資產評估
（五）公告信息
（六）提出受讓條件
（七）明確外商受讓范圍
（八）實施產權交易
（九）辦理相關手續(xù)
四、企業(yè)國有產權轉讓的批準程序和基本依據(jù)
（一）國有資產監(jiān)督管理機構批準
（二）國家出資企業(yè)批準
（三）企業(yè)國有產權轉讓方案應載明的內容
五、國有企業(yè)內部產權交易審批的相關流程
（一）審批流程
（二）向審批機構提交的文件
（三）具體審查要點
1、轉讓企業(yè)國有產權的有關決議文件
2、企業(yè)國有產權轉讓方案
3、律師事務所出具的法律意見書
4、受讓方應具備的基本條件
5、職工安置事項
（四）后續(xù)程序
1、清產核資
2、審計評估
3、信息披露，公開掛牌
4、簽訂協(xié)議
5、辦理產權登記


時長：線上6小時



編制與講解：屠建清










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