孫莉莉現(xiàn)金流與營運資本管理

  培訓講師：孫莉莉

講師背景：
孫莉莉老師首都經濟貿易大學國際金融碩士ICMA國際注冊管理會計師中國注冊稅務師、會計師高級財稅顧問，高級稅務信息化管理師中信出版社邀約財經類作家，著有?2019個稅新政實操手冊?商業(yè)銀行內控管理及風控框架，企業(yè)股權融資上市籌劃全方案解析及籌 詳細>>

孫莉莉
    課程咨詢電話：

孫莉莉現(xiàn)金流與營運資本管理詳細內容

孫莉莉現(xiàn)金流與營運資本管理

現(xiàn)金流與營運資本管理
【課程背景】
????營運資金管理是企業(yè)財務管理的重點，是企業(yè)的核心競爭力和盈利能力實現(xiàn)的體現(xiàn)。在后經濟危機時代，越來越多的企業(yè)重視資金流的管理和資金鏈的風險，希望可以提升資金的使用效率和效益，使企業(yè)可以在激烈的市場競爭中處于不敗之地。??? 本次課程將營運資金管理定位于基于商業(yè)模式運作的全流程、全價值鏈的營運資金管理，以實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標為出發(fā)點，從戰(zhàn)略要求、業(yè)務模式、流程管理和風險管控等角度全方位闡明如何實現(xiàn)營運資金的效率、效益和風險控制最優(yōu)組合，提供實質性的解決問題的思路和方法。
【課程收益】
?理解營運資金的核心概念及分析方法
?全面理解基于企業(yè)戰(zhàn)略統(tǒng)馭下的營運資金管理目標和結果
??全面理解和學習全流程、全價值鏈的先進營運資金管理模式
??全面理解如何通過商業(yè)模式的不斷優(yōu)化，提升營運資金運作效果
?深入學習和掌握構建先進營運資金管理模式的具體方法、工具
?深入學習和掌握構建先進營運資金管理中的風險控制和防范
【課程內容】
一、企業(yè)運營資金運動?，影響現(xiàn)金流五大的財務風險?二、高效的現(xiàn)金流管理
（一）現(xiàn)金流量管理與企業(yè)風險控制的目標定位
1、現(xiàn)金和利潤有何聯(lián)系與區(qū)別？
2、企業(yè)在增長而且有盈利能力，但為什么總是缺少現(xiàn)金？
? ? ? 3、什么是營運資金----為什么它如此重要？
? ? ? 4、在企業(yè)增長時，怎樣才能保證企業(yè)不用光現(xiàn)金？
5、如何控制營運資金？
6、如何才能確保企業(yè)在增長時避免不當風險？
? ? ? 7、哪一個才是需要知道的、進行業(yè)務控制的數(shù)字？
（二）有關現(xiàn)金管理的問題
1、看好你的錢袋子：
2、現(xiàn)金管理
3、財務管理中的現(xiàn)金概念包括哪些內容？
4、現(xiàn)金管理的內容
5、如何有效管理現(xiàn)金流？
6、有效管理好現(xiàn)金流一些簡單易行的方法。
三、應收帳款管理
（一）加強應收帳款的必要性、應收帳款的冰山原理、壞賬對銷售額的影響、貨款拖延對利潤的 ? ? ? 影響
（二）應收賬款績效不良的原因分析、業(yè)務人員的素質不高、主管督導不夠積極、應收賬款的回 ? ? ? 收期限拉長的原因造成企業(yè)應收帳款主要原因其他方面
（三）如何管理和清理應收帳款第一，明確應收帳款具體由誰來管理
第二，運用科學的方法對應收帳款進行管理?
第三，日常銷售過程中如何管理應收帳款?
四、資金預算管理
1、現(xiàn)金安全存量預算
2、采購資金需求量預算
3、生產資金需求量預算
4、銷售資金需求量預算
5、現(xiàn)金流量日報
五、資金分析管理
1、債務風險防范能力分析
2、資金運動效率分析
3、流動資金周轉速度
4、速動率、DSO、DIO
5、資金效果分析
6、EVA分析
六、準確預測未來現(xiàn)金流量
1、戰(zhàn)略及投資現(xiàn)金流規(guī)劃2、現(xiàn)金流量預算編制邏輯
3、企業(yè)償債能力分析
4、最佳現(xiàn)金持有量預測
5、企業(yè)經營管理中的現(xiàn)金流量預算——年度、季度、月度、周、日
6、經營活動、投資活動
7、融資活動現(xiàn)金流量的計算
七、如何建立企業(yè)現(xiàn)金流戰(zhàn)略風險控制架構
1、企業(yè)現(xiàn)金流管理目標
? ? ? ? ?（1）可持續(xù)增長
?（2）經濟增加值
2、企業(yè)現(xiàn)金流管理戰(zhàn)略
八、企業(yè)現(xiàn)金流管理模式設計
1、企業(yè)現(xiàn)金流管理的模式設計
2、企業(yè)現(xiàn)金流管理模式設計應關注的風險因素
? ? ? ? 3、企業(yè)現(xiàn)金流管理的成功案例評點

 

孫莉莉老師的其它課程

年度經營計劃與預算管理課程背景：有效的年度計劃，需要引領每個部門全年需要開展的重點工作，對外需要準確分析營銷中的種種問題并拿出對應的策略，對內需要關注組織管理中的“短板”并確定提升改進的方向。年度經營計劃是企業(yè)在本年度內的運營指南，年度經營計劃是企業(yè)及各部門對企業(yè)進行日常監(jiān)管和分析的依據(jù)，年度經營計劃是對企業(yè)進行年度業(yè)績考評的依據(jù)。有效的預算可以幫助企業(yè)把未

 講師：孫莉莉詳情

年度經營計劃與預算管理課程背景：現(xiàn)在企業(yè)面臨很多問題，關于預算也有很多聲音在質疑企業(yè)預算實用性不強？預算預算，預測的不符合實際，準確的預測不出來？到底是財務做預算，還是業(yè)務部門做預算？有效的預算可以幫助企業(yè)把未來帶進現(xiàn)實，有效的預算可以防止無效的浪費，年度經營計劃是對企業(yè)進行年度業(yè)績考評的依據(jù)。預算是公司高層和一線管理人員之間溝通和協(xié)商達成的“協(xié)定”。預算表

 講師：孫莉莉詳情

精益成本管理和案例分析課程大綱第1章　成本習性分析與變動成本法導入案例1.1　成本及其分類1.2　成本性態(tài)分析1.3　變動成本法1.4　成本性態(tài)分析的Excel模型設計案例分析第2章　本量利分析導入案例2.1　本量利分析概述2.2　線性本量利分析2.3　本量利分析的擴展2.4　目標利潤的多因素決策2.5　本量利分析的Excel模型設計案例分析第3章　預測分析

 講師：孫莉莉詳情

財務管理大數(shù)據(jù)分析第一章、大數(shù)據(jù)時代的來臨第一節(jié)、大數(shù)據(jù)及大數(shù)據(jù)產業(yè)一、大數(shù)據(jù)1、什么是數(shù)據(jù)2、大數(shù)據(jù)4V基本特征二、大數(shù)據(jù)產業(yè)分類1、二分法2、三分法3、五分法三、數(shù)據(jù)的商業(yè)價值舉例1、金融制裁SWIFT環(huán)球同業(yè)銀行金融電訊協(xié)會2、百度付費搜索廣告3、大數(shù)據(jù)是人工智能的基礎第二節(jié)、大數(shù)據(jù)的內涵與發(fā)展一、在戰(zhàn)略層面投入數(shù)據(jù)化二、打造線上線下一致的客戶體驗三、

 講師：孫莉莉詳情

薪稅師   04.25

薪酬稅務管理會計師第一章組織架構籌劃第一節(jié)組織機構一、職能型組織二、事業(yè)部型組織機構三、矩陣型組織機構四、多維立體組織機構五、模擬分權型組織機構六、流程型組織機構七、網絡型組織機構八、合弄制型組織機構九、阿米巴型組織機構十、組織設計應遵循八大原則第二節(jié)組織戰(zhàn)略、人力資源戰(zhàn)略、薪酬管理三者的關系一、企業(yè)組織變革的內涵二、企業(yè)文化、制度和組織戰(zhàn)略三者之間的關聯(lián)關

 講師：孫莉莉詳情

《總經理的財務管理》STEP1現(xiàn)代財務的基本功能及管理功能1、計劃作用：1、基本功能?三張會計報表2、管理功能財務管理：資金管理、資產管理、成本管理、風險管理、籌資管理、投資管理、股利分配管理、市值管理等項內容內控管理3、管理功能STEP2財務在企業(yè)中的作用1、計劃作用：（1）對未來的財務指標做出估計和判斷，制訂財務計劃。（2）主要包括：銷售預測、資金預測、

 講師：孫莉莉詳情

總經理的商業(yè)經-天龍八部課程大綱一、中國經濟規(guī)律1、中國經濟現(xiàn)狀分析；2、中國經濟未來趨勢走向；3、中國經濟勢必轉型；4、中國經濟轉型方向有哪些；二、轉資本年代——企業(yè)頂層設計心經1、資本年代如何設計企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃；2、資本年代企業(yè)如何設計頂層；3、新時代頂層設計包含那些內容；4、頂層設計的原則是什么；5、頂層設計的原理是什么；三、分錢——狼企真經1、成就大

 講師：孫莉莉詳情

制造業(yè)--各環(huán)節(jié)涉稅風險第一部分：籌建環(huán)節(jié)稅務風險一、籌建期間業(yè)務招待費全額計入開辦費的風險《國家稅務總局關于企業(yè)所得稅應納稅所得額若干稅務處理問題的公告》（國家稅務總局公告2012年第15號）第五條二、符合資本化條件的利息支出一次性扣除的風險《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》（國務院令第512號）第三十七條三、取得試生產收入未計提銷項稅額的風險《中華人

 講師：孫莉莉詳情

中國企業(yè)境外投資監(jiān)管實戰(zhàn)第一章中國企業(yè)境外投資概述第一節(jié)境外投資現(xiàn)狀一、境外投資規(guī)模不斷擴大二、境外投資區(qū)域分布廣泛三、境外投資行業(yè)流向結構日趨優(yōu)化四、投資主體結構持續(xù)優(yōu)化五、投資方式多樣化第二節(jié)境外投資趨勢一、境外投資規(guī)模將進一步擴大二、“一帶一路”對境外投資影響進一步加深三、境外并購在境外投資中更加活躍四、從純投資性并購逐步轉向戰(zhàn)略性并購五、境外投資操作

 講師：孫莉莉詳情

中國資產證券化實操案例第一章汽車貸款信貸資產證券化?第一節(jié)我國汽車金融發(fā)展概況?一、汽車金融的概念?二、汽車市場發(fā)展政策?三、汽車金融市場的發(fā)展空間?第二節(jié)汽車貸款信貸資產證券化的發(fā)行情況?一、汽車貸款資產證券化的意義?二、汽車貸款資產證券化的發(fā)行情況?第三節(jié)汽車貸款信貸資產證券化的操作要點?一、基礎資產?二、發(fā)起機構?三、交易結構?四、紅黑池?五、循環(huán)購買

 講師：孫莉莉詳情

COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://gzzmzs.cn INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網 版權所有