管理者財(cái)商 – 活用財(cái)務(wù)工具透視企業(yè)優(yōu)化經(jīng)營（曾沛濤）

  培訓(xùn)講師：曾沛濤

講師背景：
曾沛濤　東方誠信高級顧問，美國在線(AOL)公司財(cái)務(wù)副總裁，培訓(xùn)在線名師團(tuán)高級講師。曾任麥當(dāng)勞（中國）控股公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、家樂福中國區(qū)財(cái)務(wù)總監(jiān)，美國注冊會計(jì)師。擅長領(lǐng)域：財(cái)務(wù)管理企業(yè)戰(zhàn)略財(cái)務(wù)管理企業(yè)戰(zhàn)略沙盤模擬工作經(jīng)歷：　　東方誠信高級顧問， 詳細(xì)>>

曾沛濤
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管理者財(cái)商 – 活用財(cái)務(wù)工具透視企業(yè)優(yōu)化經(jīng)營（曾沛濤）
 

**天上午

1.         錢眼看企業(yè)-企業(yè)作為商業(yè)機(jī)器生命體的深層構(gòu)造及其運(yùn)轉(zhuǎn)規(guī)律

1.1      企業(yè)資金周轉(zhuǎn)增值流模型及各環(huán)節(jié)要素分解

1.2      企業(yè)資金周轉(zhuǎn)增值流各環(huán)節(jié)的匹配與平衡

1.3      現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)：增值契約經(jīng)濟(jì)

2.         提高企業(yè)價(jià)值的工具：如何快速讀懂企業(yè)經(jīng)營成績單-財(cái)務(wù)報(bào)表

2.1      資產(chǎn)負(fù)債表–企業(yè)價(jià)值流模型中的資金存量密度分布表：錢從哪里來，用到哪里去？ 

2.2      損益表-企業(yè)價(jià)值流模型中的總資金流量：利潤的形成，花錢的效果如何？

2.3      現(xiàn)金流量表–現(xiàn)金資產(chǎn)流量分布表：經(jīng)營活動的應(yīng)收/存貨占用如何影響企業(yè)現(xiàn)金流

**天下午

3.         

案例分析：

案例1：財(cái)務(wù)報(bào)表背后的故事

案例2：汽車行業(yè)關(guān)鍵指標(biāo)對比分析，您發(fā)現(xiàn)了什么？

拓展應(yīng)用：

常見經(jīng)營問題的財(cái)報(bào)表現(xiàn)？

企業(yè)經(jīng)營成績單分析–運(yùn)用財(cái)務(wù)報(bào)表穿透信息不對稱障礙

3.1           資產(chǎn)負(fù)債表分析

A．從資產(chǎn)負(fù)債表探測業(yè)財(cái)務(wù)實(shí)力

B． 從資產(chǎn)負(fù)債表評估企業(yè)財(cái)務(wù)成長性

C．從資產(chǎn)負(fù)債表分析企業(yè)財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)合理性

D．從資產(chǎn)負(fù)債表評估企業(yè)支付風(fēng)險(xiǎn)

3.2           利潤表分析

E． 從利潤表探測企業(yè)經(jīng)營能力

F． 從利潤表評估企業(yè)經(jīng)營成長性

G．資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表綜合分析：企業(yè)資金增值能力與效率–杜邦分析法

3.3           

案例分析：

案例3：失血的盈利企業(yè)

拓展應(yīng)用：

盤點(diǎn)各類吞噬現(xiàn)金流的魔鬼

現(xiàn)金流量表分析

H．從現(xiàn)金流量表評估企業(yè)利潤質(zhì)量–現(xiàn)金獲利指數(shù)

I．  從現(xiàn)金流量表探測市場/客戶變異

J．  從現(xiàn)金流量表評估企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)銷售情況

K．從現(xiàn)金流量表分析企業(yè)供應(yīng)鏈健康狀況

L． 從現(xiàn)金流量表評估企業(yè)投資效率

M．從現(xiàn)金流量表探測企業(yè)融資安全性

第二天上午

4.    價(jià)值流管理實(shí)踐：謀定而后動–預(yù)算管理與成本控制

4.1  

案例分析：

案例4：高層管理者的決策動因是什么？關(guān)心哪些財(cái)務(wù)指標(biāo)？

拓展應(yīng)用：

梳理各業(yè)務(wù)部門在企業(yè)價(jià)值鏈上的角色和作用。


預(yù)算管理的精髓–業(yè)務(wù)計(jì)劃的投入產(chǎn)出優(yōu)化

A.    預(yù)：可能經(jīng)營目標(biāo)與實(shí)現(xiàn)方案的不同組合的設(shè)想層次

a)      把所有可能狀態(tài)都想到

b)      把能力允許的都想到

c)     把成本允許的都想到

d)     把可能出現(xiàn)的失誤都想到

e)     把明顯的初級錯(cuò)誤都想到

f)      至少比競爭對手想得好點(diǎn)

B.    算：不同業(yè)務(wù)目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)方案的投入產(chǎn)出評估與優(yōu)化層次

a)     所有可能業(yè)務(wù)計(jì)劃的投入產(chǎn)出定量評估與優(yōu)化取舍

b)     關(guān)鍵業(yè)務(wù)計(jì)劃的投入產(chǎn)出定量評估與優(yōu)化取舍

c)     關(guān)鍵業(yè)務(wù)計(jì)劃的投入產(chǎn)出量化假設(shè)

d)     投入產(chǎn)出維度優(yōu)先技術(shù)、業(yè)務(wù)維度

e)     經(jīng)營決策至少考慮投入產(chǎn)出維度

C.   經(jīng)營控制的不同情形

a)     

案例分析：

案例5：市場黑馬的快樂死亡

拓展應(yīng)用：

經(jīng)營控制的本質(zhì)和技巧


精確制導(dǎo)

b)     允許波動區(qū)間

c)     大致反饋標(biāo)桿

d)     初級問題警示

e)     重大失誤警示

f)      逃生警報(bào)

g)     找死或等死

案例分析：

案例6：客戶是上帝？那些帶來虧損的上帝特征

拓展應(yīng)用：

盤點(diǎn)客戶價(jià)值的影響因素


4.2企業(yè)營運(yùn)資金流預(yù)測–營業(yè)收入管理                                                               
A .客戶價(jià)值評估與目標(biāo)客戶取舍
B.客戶需求分析及選擇性定位
C.渠道與區(qū)域策略影響及優(yōu)化選擇

D.產(chǎn)品聚焦及營運(yùn)優(yōu)化
E .競爭者影響及市場策略優(yōu)化       

第二天下午

4.3 提高企業(yè)剩余價(jià)值生產(chǎn)效率–數(shù)字化成本管理技術(shù)  

案例分析：

案例7：該削減銷售費(fèi)用還是增加銷售費(fèi)用？

拓展應(yīng)用：

成本管理的本質(zhì)和技巧


A.成本行為及其分解                         
B.成本、數(shù)量與利潤相互關(guān)系運(yùn)用（C-V-P）
C.邊際利潤(Contribution Margin)的計(jì)算與決策應(yīng)用

D.目標(biāo)成本法與成本控制

E.產(chǎn)品構(gòu)成分析及產(chǎn)品組合優(yōu)化
F.銷售渠道與銷售費(fèi)用優(yōu)化
G.供應(yīng)商/產(chǎn)品生產(chǎn)過程優(yōu)化
H.人力資源成本優(yōu)化

4.4優(yōu)化企業(yè)資金占用量–資產(chǎn)存量管理
                A.經(jīng)營規(guī)模與生產(chǎn)能力優(yōu)化–投資評估與決策

B.流動資產(chǎn)優(yōu)化：應(yīng)收帳款管理、存貨管理、現(xiàn)金管理、應(yīng)付帳款管理

5.       企業(yè)價(jià)值流管理延伸：管理企業(yè)商業(yè)生態(tài)環(huán)境

5.1  用價(jià)值流思想描繪企業(yè)的商業(yè)地圖：客戶、產(chǎn)品、供應(yīng)鏈、員工、政府、投資人

5.2和睦相處和諧發(fā)展：企業(yè)價(jià)值流增值活動中的各種角色與需求

5.3生財(cái)有大道–企業(yè)剩余價(jià)值悖論及其出路

5.4價(jià)值流管理中8/2原則：智慧=選擇 堅(jiān)持

5.5數(shù)字化價(jià)值流管理：從泥濘混亂的鄉(xiāng)間小路到規(guī)范高效的高速公路

5.6價(jià)值流管理的無為而治：資本只有服務(wù)全社會才能后服務(wù)自己

6. 公司財(cái)務(wù)管理的常見機(jī)會與誤區(qū)-企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)類型及常用控制手段

 

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財(cái)務(wù)BP-從記賬先生到業(yè)務(wù)合作伙伴【解決問題】1、如何讓財(cái)務(wù)成為業(yè)務(wù)最佳的合作伙伴？2、如何讓財(cái)務(wù)成為企業(yè)的價(jià)值管理者？3、如何讓財(cái)務(wù)成為企業(yè)增值的領(lǐng)航員？【課程收益】1、了解財(cái)務(wù)管理本質(zhì)及如何排除障礙實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理轉(zhuǎn)型的策略2、學(xué)會盤活已有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)價(jià)值，利用現(xiàn)成財(cái)務(wù)情報(bào)為業(yè)務(wù)部門增值減負(fù)3、掌握財(cái)務(wù)管理轉(zhuǎn)型的6大機(jī)會節(jié)點(diǎn)，5大分析工具，為業(yè)務(wù)部門提供導(dǎo)航風(fēng)向

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財(cái)務(wù)報(bào)表分析與舞弊識別-穿透財(cái)務(wù)報(bào)表背后的經(jīng)濟(jì)博弈情報(bào)-作為邏輯嚴(yán)密的經(jīng)濟(jì)博弈情報(bào)采集與呈報(bào)系統(tǒng)，企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表有如醫(yī)院體檢表，曲折地反映了大量有關(guān)企業(yè)經(jīng)營博弈中的關(guān)鍵情報(bào)。但是大部分財(cái)務(wù)報(bào)表分析僅僅停留在財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)羅列，局限于財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)字形式比較而無法穿透報(bào)表背后的經(jīng)濟(jì)博弈情報(bào)神韻。如何能夠在信息不完備條件下恰當(dāng)運(yùn)用財(cái)務(wù)報(bào)表，穿透信息不對稱壁壘，有效提

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經(jīng)營者財(cái)商-善用財(cái)務(wù)工具提高經(jīng)營績效現(xiàn)代企業(yè)作為解決社會經(jīng)濟(jì)矛盾的載體取得了巨大成功，但微觀上各企業(yè)在具體管理客戶、供應(yīng)商、員工、政府、投資人等相互矛盾的利益訴求過程中表現(xiàn)差異巨大。經(jīng)?？吹接行┢髽I(yè)的銷售人員盲目地宣稱：“客戶是上帝”，花大氣力搶來一批消耗公司資源卻不帶來利潤的有害“客戶”；人力資源部門也經(jīng)常片面地強(qiáng)調(diào)“人才是公司最寶貴的財(cái)富”，卻忽略客觀存

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活用財(cái)務(wù)報(bào)表透視企業(yè)經(jīng)營作為被要求遵循國際會計(jì)準(zhǔn)則制作、呈報(bào)的經(jīng)營成績單，企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表有如醫(yī)院體檢表，曲折地反映了大量有關(guān)企業(yè)經(jīng)營狀況的關(guān)鍵信息。如何能夠在信息不完整條件下恰當(dāng)運(yùn)用僅有的財(cái)務(wù)報(bào)表，穿透信息不對稱壁壘，從林林總總的企業(yè)中，甄別剔除不良企業(yè)，降低投資及合作風(fēng)險(xiǎn)；發(fā)現(xiàn)高質(zhì)量優(yōu)秀企業(yè)，快速作出投資或合作決策而提高投資回報(bào)效率，成為企業(yè)決策人員的巨大挑

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以價(jià)值為導(dǎo)向的經(jīng)營管理企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作的好壞，直接決定著企業(yè)的成敗。企業(yè)管理者經(jīng)常要在競爭激烈而又信息不完整條件下做出大量經(jīng)營決策。這些決策既蘊(yùn)含著大量機(jī)會，也充滿了陷阱，對企業(yè)的財(cái)務(wù)價(jià)值影響重大。在本課程中，擁有深厚理論基礎(chǔ)和多年實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的曾沛濤先生以國際一流公司實(shí)施價(jià)值流管理的成功經(jīng)驗(yàn)和失敗教訓(xùn)為基礎(chǔ)，借鑒系統(tǒng)完整而久經(jīng)考驗(yàn)的價(jià)值流導(dǎo)向和控制技術(shù)，通過沙

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天上午1.錢眼看企業(yè)-企業(yè)作為商業(yè)機(jī)器生命體的深層構(gòu)造及其運(yùn)轉(zhuǎn)規(guī)律1.1企業(yè)資金周轉(zhuǎn)增值流模型及各環(huán)節(jié)要素分解1.2企業(yè)資金周轉(zhuǎn)增值流各環(huán)節(jié)的匹配與平衡1.3現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)：增值契約經(jīng)濟(jì)2.提高企業(yè)價(jià)值的工具：如何快速讀懂企業(yè)經(jīng)營成績單-財(cái)務(wù)報(bào)表2.1資產(chǎn)負(fù)債表–企業(yè)價(jià)值流模型中的資金存量密度分布表：錢從哪里來，用到哪里去？2.2損益表-企業(yè)價(jià)值流模型中

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原理篇1.企業(yè)作為商業(yè)機(jī)器生命體的深層構(gòu)造及其運(yùn)轉(zhuǎn)規(guī)律1.1企業(yè)價(jià)值流模型及各環(huán)節(jié)要素分解1.2企業(yè)價(jià)值流各環(huán)節(jié)的匹配與平衡1.3資產(chǎn)負(fù)債表–企業(yè)價(jià)值流模型中的資金存量密度分布表1.4損益表/現(xiàn)金流量表–企業(yè)價(jià)值流模型中的總資產(chǎn)流量和現(xiàn)金資產(chǎn)流量分布表1.5知行合一的報(bào)表分析–運(yùn)用價(jià)值流模型穿透數(shù)字符號與現(xiàn)實(shí)的隔膜工具篇2.財(cái)務(wù)報(bào)表結(jié)構(gòu)分析2.1資產(chǎn)負(fù)債表總

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天上午1.企業(yè)作為商業(yè)生命體的深層構(gòu)造、運(yùn)轉(zhuǎn)規(guī)律及其對財(cái)務(wù)人員的要求1.1企業(yè)價(jià)值流模型及各環(huán)節(jié)要素分解1.2企業(yè)價(jià)值流各環(huán)節(jié)的匹配與平衡1.3企業(yè)價(jià)值流全業(yè)務(wù)經(jīng)營與新競爭環(huán)境對財(cái)務(wù)工作的要求a.從記賬先生到業(yè)務(wù)合作伙伴（角）b.從控制成本到創(chuàng)造價(jià)值（道）c.從就數(shù)論數(shù)到穿透業(yè)務(wù)（術(shù)）d.從亡羊補(bǔ)牢到未雨綢繆（行）e.從四處救火到授權(quán)監(jiān)督（御）2.財(cái)務(wù)人員大

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