淺談民企營(yíng)運(yùn)資金管理

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營(yíng)運(yùn)資金管理，提高資金使用效率，是民營(yíng)企業(yè)從管理要效益的重要手段，為了有效地管理民營(yíng)企業(yè)的營(yíng)運(yùn)資金，企業(yè)營(yíng)運(yùn)資金的特點(diǎn)，以便有針對(duì)性地進(jìn)行管理。

　企業(yè)營(yíng)運(yùn)資金一般具有如下特點(diǎn)：

　第一，周轉(zhuǎn)時(shí)間短。根據(jù)這一特點(diǎn)，說明營(yíng)運(yùn)資金可以通過短期籌資方式加以解決。

　第二，非現(xiàn)金形態(tài)的營(yíng)運(yùn)資金如存貨、應(yīng)收賬款、短期有價(jià)證券容易變現(xiàn)，這一點(diǎn)對(duì)企業(yè)應(yīng)付臨時(shí)性的資金需求有重要意義。

　第三，數(shù)量具有波動(dòng)性。流動(dòng)資產(chǎn)或流動(dòng)負(fù)債容易受內(nèi)外條件的影響，數(shù)量的波動(dòng)往往很大。

　第四，來源具有多樣性。營(yíng)運(yùn)資金的需求問題既可通過長(zhǎng)期籌資方式解決，也可通過短期籌資方式解決。僅短期籌資就有：銀行短期借款、短期融資、商業(yè)信用、票據(jù)貼現(xiàn)等多種方式。

　降低營(yíng)運(yùn)資金在總營(yíng)業(yè)額中所占的比重的有效途徑是，加速貨幣資金的周轉(zhuǎn)循環(huán)。根據(jù)貨幣資金周轉(zhuǎn)循環(huán)周期的時(shí)間長(zhǎng)短，可以預(yù)測(cè)企業(yè)對(duì)流動(dòng)資金的需求量。例如，企業(yè)用貨幣資金來購(gòu)買原材料，原材料被加工成產(chǎn)成品，一部分產(chǎn)成品，企業(yè)通過現(xiàn)銷渠道又把它馬上轉(zhuǎn)變?yōu)樨泿刨Y金;而其它的產(chǎn)成品，企業(yè)通過信用銷售的渠道，把它變?yōu)閼?yīng)收賬款，應(yīng)收賬款則需要一段時(shí)間才能收賬變?yōu)樨泿刨Y金。通過上面的論述可以看出企業(yè)的運(yùn)作情況對(duì)貨幣資金投資的影響。如果企業(yè)在生產(chǎn)產(chǎn)品上花費(fèi)較長(zhǎng)的時(shí)間，那么企業(yè)就得增加貨幣資金投資。從原材料變成產(chǎn)成品，再完成產(chǎn)品銷售所需要的這段時(shí)間，我們稱為存貨周轉(zhuǎn)期。企業(yè)運(yùn)作能給貨幣資金投資帶來另一種影響的是企業(yè)的銷售策略，如果企業(yè)是運(yùn)用現(xiàn)銷方式銷售產(chǎn)品，那么企業(yè)就不需要保留很多貨幣資金;但如果企業(yè)有信用交易的話，那它就得需要有較多的貨幣資金投入。因?yàn)檫@里存在著應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)問題。當(dāng)
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