現(xiàn)金流量與營(yíng)運(yùn)資本管理
現(xiàn)金流量與營(yíng)運(yùn)資本管理詳細(xì)內(nèi)容
現(xiàn)金流量與營(yíng)運(yùn)資本管理
課程大綱
模塊一:透視企業(yè)的“血液系統(tǒng)”—— 現(xiàn)金流量與營(yíng)運(yùn)資本管理基礎(chǔ)
1、企業(yè)“血液”——現(xiàn)金和現(xiàn)金管理的范疇
2、解碼企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作:一個(gè)起點(diǎn)、二大結(jié)果、三方面運(yùn)作
3、現(xiàn)金管理與企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的關(guān)系
4、企業(yè)凈資產(chǎn)的本質(zhì)
模塊二:揭秘企業(yè)“血液循環(huán)機(jī)制”—— 營(yíng)運(yùn)資本管理
1、企業(yè)“血液循環(huán)機(jī)制”——營(yíng)運(yùn)資本分析
- 營(yíng)運(yùn)資本模型分析
- 解析營(yíng)運(yùn)資本來(lái)源及所需
- 快速計(jì)算凈現(xiàn)金
- **的現(xiàn)金持有量
2、企業(yè)五大“致命病癥”預(yù)防——資金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析與解決對(duì)策
- 發(fā)展危機(jī)
- 管理危機(jī)
- 財(cái)務(wù)決策失誤
- 利潤(rùn)危機(jī)
- 銷售危機(jī)
3、營(yíng)運(yùn)資本組合分析
- 營(yíng)運(yùn)資本管理
- 存貨管理
- 應(yīng)收賬款管理
- 應(yīng)付賬款管理
- 案例解析:DSO計(jì)算
4、營(yíng)運(yùn)資本和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估
案例解析:
· 6種營(yíng)運(yùn)資本組合分析及對(duì)策
模塊三:尋找外部“血庫(kù)”——融資及銀行管理
1、啄食順序理論
2、融資方式選擇:內(nèi)源融資
3、融資方式選擇:外源融資
4、集團(tuán)現(xiàn)金管理
- 集團(tuán)現(xiàn)金收付
- 現(xiàn)金管理的組織架構(gòu)
5、銀行管理
- 核心銀行、交易銀行
- 銀行賬戶結(jié)構(gòu)
- 銀行信貸審批標(biāo)準(zhǔn)
模塊四:掌握企業(yè)“血液流動(dòng)”分析方法——現(xiàn)金流量表及現(xiàn)金預(yù)算
1、直接法的編制方法和觀察重點(diǎn)
- 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流分析及觀察重點(diǎn)
- 投資活動(dòng)現(xiàn)金流分析及觀察重點(diǎn)
- 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流分析及觀察重點(diǎn)
- 現(xiàn)金流量的組合分析
- 直接法現(xiàn)金流量的變形
2、間接法的編制原理和分析方法
- 利潤(rùn)和現(xiàn)金的差異分析
- 間接法編制三步曲
- **間接法報(bào)表透視企業(yè)經(jīng)營(yíng)弱點(diǎn)
3、現(xiàn)金預(yù)測(cè)及預(yù)算
- 企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算——年度、季度、月度、周、日
- 現(xiàn)金流量預(yù)算編制邏輯
- 現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)備
- 短期現(xiàn)金預(yù)算編制方法
- 長(zhǎng)期現(xiàn)金預(yù)算編制方法
案例分析:
· 某知名航空公司的現(xiàn)金流危機(jī)
· 萬(wàn)科完美的現(xiàn)金流量表
總結(jié)、答疑互動(dòng)
徐志勇老師的其它課程
課程大綱模塊課程內(nèi)容落地18個(gè)工具10大案例導(dǎo)言老板:兵、將、帥、王?——做個(gè)怎樣的管理者?利潤(rùn):“小利潤(rùn)”與“大利潤(rùn)”——新常態(tài)下,學(xué)會(huì)多種創(chuàng)造利潤(rùn)手法財(cái)務(wù):“小財(cái)務(wù)”與“大財(cái)務(wù)”——“大財(cái)務(wù)”就是能創(chuàng)造直接效益的財(cái)務(wù)股權(quán)規(guī)劃企業(yè)頂層設(shè)計(jì)10大招術(shù)企業(yè)財(cái)務(wù)投資5個(gè)訣竅不同階段的財(cái)務(wù)資源配置個(gè)人財(cái)富與企業(yè)財(cái)富“防火墻”01-家族企業(yè)股權(quán)架構(gòu)02-“設(shè)計(jì)”企業(yè)
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課程大綱模塊1:企業(yè)經(jīng)營(yíng)之道與財(cái)務(wù)管理1.經(jīng)營(yíng)者兩大職責(zé):管人、理財(cái)2.經(jīng)營(yíng)者工作中的財(cái)務(wù)短板3.財(cái)報(bào)是實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)溝通的商業(yè)語(yǔ)言4.財(cái)務(wù)管理4大功能:籌錢、管錢、花錢、分錢模塊2:輕松讀懂財(cái)務(wù)報(bào)表,解讀企業(yè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程與結(jié)果1.企業(yè)的“底子”:資產(chǎn)負(fù)債表——錢從哪來(lái)?花到哪去了?-錢是誰(shuí)的?-財(cái)務(wù)實(shí)力如何?成長(zhǎng)性怎樣?-財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)是否合理?有何風(fēng)險(xiǎn)?2.企業(yè)的
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課程大綱導(dǎo)言:財(cái)務(wù)管理讓企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)“可視化”1、財(cái)務(wù)管理與業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的關(guān)系2、總經(jīng)理的財(cái)務(wù)困惑:籌錢、花錢、管錢、分錢3、8大財(cái)務(wù)素養(yǎng)對(duì)于總經(jīng)理的價(jià)值財(cái)務(wù)素養(yǎng)1:財(cái)務(wù)報(bào)表——掌控財(cái)務(wù)管理,先從閱讀財(cái)報(bào)開(kāi)始1、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與財(cái)務(wù)報(bào)表的關(guān)系2、從經(jīng)營(yíng)的角度閱讀財(cái)務(wù)報(bào)表·企業(yè)的“底子”:資產(chǎn)負(fù)債表——錢從哪來(lái)?花到哪去了?-錢是誰(shuí)的?-財(cái)務(wù)實(shí)力如何?成長(zhǎng)性怎樣?-財(cái)
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課程大綱講財(cái)務(wù)報(bào)表分析的基礎(chǔ)理論1、財(cái)務(wù)報(bào)表的精髓2、為什么企業(yè)高管必須要會(huì)看懂財(cái)務(wù)報(bào)表3、財(cái)務(wù)報(bào)表分析的框架第二講財(cái)務(wù)報(bào)表分析的基本方法1、財(cái)務(wù)分析的基本思路2、常用的技術(shù)方法① 因素分析法② 比率分析法③ 趨勢(shì)分析法④ 結(jié)構(gòu)分析法⑤ 綜合分析法【案例與研討】第三講如何讀懂企業(yè)三大報(bào)表1、如何閱讀資產(chǎn)負(fù)債表2、如何閱讀利潤(rùn)表3、如何閱讀現(xiàn)金流量第四講如何透
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課程大綱第1部分:股權(quán)與組織架構(gòu)設(shè)計(jì)1、如何選擇企業(yè)法律形態(tài)規(guī)避高額稅收2、注冊(cè)公司時(shí)認(rèn)繳出資切不可任性3、股權(quán)設(shè)計(jì)決定一個(gè)老板的命運(yùn)4、如何激勵(lì)企業(yè)的核心/骨干人才5、財(cái)務(wù)上不善于授權(quán)的老板心太累6、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的“位置”問(wèn)題案例解析——2案例1:上海首例注冊(cè)資本認(rèn)繳出資案判決2案例2:股權(quán)結(jié)構(gòu)引發(fā)居高的稅務(wù)成本2案例3:雷士照明吳長(zhǎng)江一審被判14年的“禍根
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課題大綱部分2017稅務(wù)稽查動(dòng)態(tài)解析篇模塊一、大事件:國(guó)稅總稽便函2017年29號(hào)背后的風(fēng)險(xiǎn)1.2017稅務(wù)稽查工作的重點(diǎn)與方向?2017稅務(wù)稽查重點(diǎn)行業(yè)與重點(diǎn)企業(yè)?2017稅務(wù)稽查專項(xiàng)整治重點(diǎn)?2017重大涉稅違法案件選取關(guān)鍵2.2017年納稅評(píng)估分析預(yù)警與稅務(wù)稽查的新動(dòng)向?納稅評(píng)估分析預(yù)警與稅務(wù)稽查?2017納稅評(píng)估預(yù)警指標(biāo)變化與動(dòng)向預(yù)測(cè)?稅務(wù)稽查工作安
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課題大綱1、企業(yè)稅務(wù)稽查典型案例分析(觸目驚心,耐人尋味,惹人反思,催人奮進(jìn))2、2017年稅務(wù)稽查形勢(shì)分析(哪些行業(yè)命中率較高)3、如何樹(shù)立正確的應(yīng)對(duì)觀念(先有思維還是先有實(shí)踐)4、法律對(duì)稅務(wù)稽查權(quán)利的限制(懸在稽查人員頭上的達(dá)摩克利斯之劍)5、稅務(wù)機(jī)關(guān)如何選擇稽查對(duì)象(潛規(guī)則與明規(guī)則的結(jié)合)6、稅務(wù)稽查的內(nèi)部和外部流程(四個(gè)環(huán)節(jié)的分工配合與制約)7、常見(jiàn)
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課程大綱第1天:掌握集團(tuán)化財(cái)務(wù)管控知識(shí),有效推進(jìn)財(cái)務(wù)管控的實(shí)施模塊1:集團(tuán)化財(cái)務(wù)管控綜述案例導(dǎo)入——1.公司治理的內(nèi)涵n兩權(quán)分離n信息不對(duì)稱n公司治理與法人治理結(jié)構(gòu)2.集團(tuán)管控三分法n財(cái)務(wù)管理型(案例:老超人的和記黃埔集團(tuán))n戰(zhàn)略管理型(案例:殼牌石油集團(tuán))n運(yùn)營(yíng)管理型(案例:隨需應(yīng)變的IBM)n如何選擇有效的管控方式3.為什么要進(jìn)行財(cái)務(wù)管控n企業(yè)的目標(biāo)n財(cái)
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采購(gòu)與應(yīng)付賬款管理 01.01
課程大綱模塊一、建立共贏的供應(yīng)商管理機(jī)制1、供應(yīng)商開(kāi)發(fā)管理?供應(yīng)商開(kāi)發(fā)策略?供應(yīng)商背景調(diào)查?評(píng)估潛在供應(yīng)商2、采供雙方的日常關(guān)系管理?信息交流與共享機(jī)制?供應(yīng)商的激勵(lì)機(jī)制3、建立與優(yōu)化應(yīng)付款系統(tǒng)4、從財(cái)務(wù)角度審視供應(yīng)商運(yùn)營(yíng)及管理水平案例:某企業(yè)的供應(yīng)商運(yùn)營(yíng)分析工具:供應(yīng)商資料卡、供應(yīng)商調(diào)查表、供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑒表、供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估表模塊二、采購(gòu)與付款循環(huán)流程控制1
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課題大綱導(dǎo)言1、優(yōu)秀財(cái)務(wù)人員的4大價(jià)值2、財(cái)務(wù)經(jīng)理角色定位:大財(cái)務(wù)視角3、財(cái)務(wù)經(jīng)理的“三大紀(jì)律八項(xiàng)注意”模塊一、現(xiàn)金為王,效率當(dāng)先——營(yíng)運(yùn)資金管控策略與方法1、問(wèn)題:盈利的企業(yè)會(huì)倒閉嗎?2、搭建營(yíng)運(yùn)資金管控模式3、營(yíng)運(yùn)資金改善3大方向4、導(dǎo)致戰(zhàn)略失敗5大財(cái)務(wù)危機(jī)5、資金流分析與資金預(yù)測(cè)方式【案例1】蘇寧電器OPM戰(zhàn)略【案例2】老板心血來(lái)潮,明年業(yè)績(jī)翻番,財(cái)務(wù)
講師:徐志勇詳情
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