《Excel在財(cái)稅管理中的應(yīng)用》

Excel在財(cái)稅管理中的應(yīng)用
課程背景：
Excel如今對(duì)于財(cái)稅人員來(lái)說已是必須掌握的一項(xiàng)基本操作技能，然而在實(shí)際工作中，大部分人還在重復(fù)使用最原始的操作方法，不知道還有很多可以提升數(shù)倍工作效率的操作技巧與相關(guān)工具，工作效率低下，難以招架如今時(shí)效性要求越來(lái)越高的數(shù)據(jù)處理需求。這門課程專門為財(cái)稅崗位人員開發(fā)，助力財(cái)稅人員數(shù)倍提升數(shù)據(jù)處理效率。
課程收益：
● 掌握Excel中20個(gè)常用的數(shù)據(jù)處理技巧
● 靈活運(yùn)用Excel十大數(shù)據(jù)分析工具的40余種方法分析數(shù)據(jù)
● 300個(gè)工作表近萬(wàn)條數(shù)據(jù)整合，只需要1分鐘
● 10分鐘教你學(xué)會(huì)海量數(shù)據(jù)查詢、數(shù)據(jù)拆分及數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換等關(guān)鍵技術(shù)
● 掌握6類16個(gè)常用函數(shù)在財(cái)務(wù)工作中的使用方法
● 結(jié)合工作實(shí)例講解，以最短的時(shí)間掌握最實(shí)用的操作技能，數(shù)倍提升工作效率
課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天
課程對(duì)象：財(cái)稅人員及經(jīng)常進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析的基層崗位辦公人員
課程方式：現(xiàn)場(chǎng)講授+案例講解+實(shí)操演練
課程方式：現(xiàn)場(chǎng)講授+案例講解+實(shí)操演練
課程工具說明：課程中講到的PowerQuery工具需要使用office2016專業(yè)版及以上版本，其它板塊使用office2010以上及WPS均可
課程特點(diǎn)：
★ 操作簡(jiǎn)單：始終堅(jiān)持用最簡(jiǎn)單的方法解決遇到的問題
★ 實(shí)用性強(qiáng)：十余年企業(yè)授課經(jīng)驗(yàn)，案例實(shí)用性更強(qiáng)
★ 附贈(zèng)視頻：課后附贈(zèng)現(xiàn)場(chǎng)錄制視頻，更便于回顧復(fù)習(xí)
★ 幽默風(fēng)趣：老師幽默風(fēng)趣，學(xué)習(xí)氛圍輕松愉快、不枯燥
課程體系：
課程大綱
第一講：財(cái)稅人員必須掌握的20個(gè)Excel操作技巧
技巧1. 如何快速分離會(huì)計(jì)科目編碼與名稱
操作要點(diǎn)：給出正確的填充樣本、快速填充
技巧2. 如何實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行賬號(hào)進(jìn)行智能加密
操作要點(diǎn)：快速填充
技巧3. 快速比對(duì)兩列銀行賬號(hào)數(shù)據(jù)差異
操作要點(diǎn)：定位-行內(nèi)容單元格差異（Ctrl+E）或match函數(shù)
技巧4. 定位功能在財(cái)務(wù)管理中的應(yīng)用
操作要點(diǎn)：利用定位功能實(shí)現(xiàn)快速求和、批量填充數(shù)據(jù)
定位-空值-求和（Alt+=）/定位-空值-填充公式-Ctrl+Enter
技巧5. 輕松解決財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表中的數(shù)據(jù)累加問題
操作要點(diǎn)：目標(biāo)區(qū)域-要累加到的區(qū)域-選擇性粘貼-運(yùn)算
技巧6. 輕松實(shí)現(xiàn)帶計(jì)量單位的數(shù)據(jù)運(yùn)算
操作要點(diǎn)：給出公式填充樣本-快速填充-替換
技巧7. 輕松實(shí)現(xiàn)報(bào)表中不連續(xù)數(shù)據(jù)粘貼問題
操作要點(diǎn)：選擇性粘貼-跳過空單元
技巧8. 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表中的計(jì)量單位轉(zhuǎn)換及行列互換
操作要點(diǎn)：選擇性粘貼-運(yùn)算
技巧9. 會(huì)計(jì)科目及工資表中的特殊對(duì)齊處理
操作要點(diǎn)：對(duì)齊中的縮進(jìn)
技巧10. 輕松解決多工作表的快速匯總問題
操作要點(diǎn)：在匯總表中錄入公式-在選擇引用單元格區(qū)域時(shí)同時(shí)選中多個(gè)工作表
技巧11. 報(bào)表打印中的標(biāo)題行重復(fù)應(yīng)用
操作要點(diǎn)：頁(yè)面布局-打印標(biāo)題
技巧12. 報(bào)表中如何實(shí)現(xiàn)只讓他人編輯部分?jǐn)?shù)據(jù)
操作要點(diǎn)：選擇允許編輯的單元格區(qū)域-取消鎖定-保護(hù)工作表
技巧13. 自定義數(shù)據(jù)格式及數(shù)據(jù)的粘貼
操作要點(diǎn)：復(fù)制后打開剪貼板-選擇需要粘貼的內(nèi)容
技巧14. 文本運(yùn)算符在財(cái)務(wù)管理中的應(yīng)用
操作要點(diǎn)：文本運(yùn)算符（&）的5種常規(guī)用法
技巧15. 財(cái)務(wù)管理中不規(guī)范日期與時(shí)間的處理
操作要點(diǎn)：分列與查找替換配合使用或?qū)隤owerQuery進(jìn)行規(guī)范
技巧16. 數(shù)值型數(shù)據(jù)與文本型數(shù)字的轉(zhuǎn)換
操作要點(diǎn)：分列、轉(zhuǎn)換為數(shù)字的用法與區(qū)別
技巧17. 利用條件格式快速標(biāo)識(shí)數(shù)據(jù)變動(dòng)
操作要點(diǎn)：利用條件格式實(shí)現(xiàn)指定的單元格值不相等時(shí)，相應(yīng)單元格自動(dòng)變顏色。
技巧18. 數(shù)據(jù)表中利用定義名稱實(shí)現(xiàn)智能填充
操作要點(diǎn)：數(shù)據(jù)驗(yàn)證、定義名稱、indirect的配合使用
技巧19. 跨越合并在數(shù)據(jù)表中的應(yīng)用
操作要點(diǎn)：要了解合并及居中與跨越合并的區(qū)別
技巧20. 財(cái)務(wù)報(bào)表中帶公式數(shù)據(jù)的保護(hù)
操作要點(diǎn)：定位-公式 單元格-鎖定 保護(hù)工作表
第二講：財(cái)稅人員必會(huì)的數(shù)據(jù)分析工具
一、排序的應(yīng)用
1. 工資表中實(shí)現(xiàn)按特定順序排序
2. 利用行列排序規(guī)范銷售報(bào)表
3. 利用排序及定位功能制作工資條
案例演示：銷售統(tǒng)計(jì)表、工資表
操作要點(diǎn)：排序-（自定義序列、單元格顏色、字體顏色、行列排序）
二、篩選的應(yīng)用
1. 用文本篩選快速找出特定行業(yè)記錄
2. 利用高級(jí)篩選解決工資表數(shù)據(jù)查詢
案例演示：客戶信息表、工資表
操作要點(diǎn)：文本篩選、建立條件區(qū)域、選擇數(shù)據(jù)區(qū)域與條件區(qū)域
三、分列功能的應(yīng)用
1. 利用分列解決數(shù)據(jù)顯示為科學(xué)計(jì)數(shù)問題
2. 利用分列解決數(shù)據(jù)拆分問題
3. 利用分列從身份證號(hào)碼中提取出生日期
4. 利用分列以關(guān)鍵字提取指定內(nèi)容
5. 利用分列處理銀行對(duì)賬單中的不規(guī)范數(shù)據(jù)
案例演示： 會(huì)計(jì)憑證導(dǎo)出記錄、銀行對(duì)賬單、人事檔案表
操作要點(diǎn)：分列-（分隔符號(hào)or固定寬度）-分別按分隔符或固定寬度拆分-確定分列后每列數(shù)據(jù)類型
四、數(shù)據(jù)驗(yàn)證功能的應(yīng)用
1. 數(shù)據(jù)驗(yàn)證在信息檔案表中的應(yīng)用
案例演示：檔案信息表中選擇省份后，地市一列自動(dòng)顯示相應(yīng)省份所屬地市
操作要點(diǎn)：數(shù)據(jù)驗(yàn)證、名稱管理器、indirect函數(shù)
2. 利用數(shù)據(jù)驗(yàn)證實(shí)現(xiàn)限制輸入數(shù)據(jù)類型
案例演示：檔案信息表中“日期”列限制錄入日期型數(shù)據(jù)
操作要點(diǎn)：數(shù)據(jù)驗(yàn)證-自定義-公式、Cell函數(shù)
3. 利用數(shù)據(jù)驗(yàn)證實(shí)現(xiàn)關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)限制輸入
案例演示：檔案信息表“轉(zhuǎn)正日期”列限制錄入條件
操作要點(diǎn)：數(shù)據(jù)驗(yàn)證-自定義-公式
4. 利用數(shù)據(jù)驗(yàn)證實(shí)現(xiàn)限制錄入重復(fù)數(shù)據(jù)
案例演示：費(fèi)用報(bào)銷時(shí)發(fā)票號(hào)碼錄入不允許重復(fù)
操作要點(diǎn)：數(shù)據(jù)驗(yàn)證-自定義-公式、countif函數(shù)
5. 利用數(shù)據(jù)驗(yàn)證實(shí)現(xiàn)特定日期錄入
案例演示：周末值班表中限制錄入值班日期為周末
操作要點(diǎn)：數(shù)據(jù)驗(yàn)證-自定義-公式、weekday函數(shù)
五、條件格式功能的應(yīng)用
1. 利用條件格式刪除報(bào)表中的重復(fù)記錄
2. 員工測(cè)試成績(jī)分段顯示
3. 銷售排名動(dòng)態(tài)突出顯示
4. 合同到期日期自動(dòng)提醒
5. 報(bào)表中數(shù)據(jù)錄入自動(dòng)添加邊框
案例演示：客戶信息表、測(cè)試成績(jī)表、銷售情況表、人事檔案表
操作要點(diǎn)：條件格式-突出顯示重復(fù)值、新建規(guī)則、公式、邏輯函數(shù)
六、刪除重復(fù)值的應(yīng)用
1. 利用刪除重復(fù)項(xiàng)進(jìn)行數(shù)據(jù)對(duì)比
2. 利用條件格式刪除所有重復(fù)值
案例演示：客戶信息表
操作要點(diǎn)：刪除重復(fù)值與條件格式的配合使用
七、合并計(jì)算功能的應(yīng)用
1. 利用合并計(jì)算合并多張報(bào)表
2. 合并計(jì)算數(shù)據(jù)源的引用
案例演示：銷售統(tǒng)計(jì)表、費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表
操作要點(diǎn)：標(biāo)簽位置、創(chuàng)建指向源數(shù)據(jù)的鏈接
八、分類匯總功能的應(yīng)用
1. 利用分類匯總統(tǒng)計(jì)銷售報(bào)表
2. 多次分類匯總的應(yīng)用
3. 利用定位功能復(fù)制匯總后的數(shù)據(jù)
案例演示：家電產(chǎn)品銷售情況表
操作要點(diǎn)：按分類字段排序、多次分類匯總、匯總后結(jié)果復(fù)制（定位）
九、數(shù)據(jù)透視表與透視圖的應(yīng)用
1. 數(shù)據(jù)透視表基礎(chǔ)操作
2. 數(shù)據(jù)透視表中切片器的應(yīng)用
3. 數(shù)據(jù)透視表數(shù)據(jù)源的自動(dòng)擴(kuò)展
4. 利用透視表與透視圖制作數(shù)據(jù)分析動(dòng)態(tài)看板
案例演示：服裝銷售記錄明細(xì)表、各部門成本費(fèi)用明細(xì)表
操作要點(diǎn)：數(shù)據(jù)透視表選項(xiàng)、報(bào)表布局、切片器、圖表格式設(shè)置
十、模擬分析與規(guī)劃求解功能的應(yīng)用
1. 利用模擬分析輕松測(cè)算還貸數(shù)據(jù)
案例演示：購(gòu)房貸款還款數(shù)據(jù)測(cè)算表
所用工具：模擬分析-單變量求解
操作要點(diǎn)：計(jì)算公式（PMT函數(shù)）、單變量求解（目標(biāo)單元格、目標(biāo)值、可變單元格）
2. 利用模擬分析測(cè)算盈虧平衡點(diǎn)的銷量數(shù)據(jù)
案例演示：面館收入盈虧平衡測(cè)算表
所用工具：模擬分析-單變量求解
操作要點(diǎn)：設(shè)置公式、單變量求解（目標(biāo)單元格、目標(biāo)值、可變單元格）
3. 利用規(guī)劃求解計(jì)算特定數(shù)值構(gòu)成
案例演示：根據(jù)給定數(shù)值自動(dòng)匹配數(shù)據(jù)源
所用工具：分析-規(guī)劃求解
操作要點(diǎn)：設(shè)置公式（sumproduct）、規(guī)劃求解-設(shè)置約束條件
4. 利用規(guī)劃求解測(cè)算利潤(rùn)最大化的產(chǎn)品構(gòu)成
案例演示：烘培店產(chǎn)品構(gòu)成利潤(rùn)最大化測(cè)算
所用工具：分析-規(guī)劃求解
操作要點(diǎn)：設(shè)置公式、規(guī)劃求解-設(shè)置約束條件
第三講：財(cái)務(wù)管理中的常用函數(shù)
一、日期函數(shù)在財(cái)務(wù)管理中的應(yīng)用
1. 財(cái)務(wù)管理中工齡及年齡的計(jì)算
2. 財(cái)務(wù)管理中合同到期日期的計(jì)算
3. 日期函數(shù)在資產(chǎn)折舊中的應(yīng)用
函數(shù)應(yīng)用：datedif、date edate
二、查找函數(shù)在財(cái)務(wù)管理中的應(yīng)用
1. 利用查找函數(shù)提取數(shù)據(jù)
2. 查找函數(shù)在應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)表中的應(yīng)用
函數(shù)應(yīng)用：vlookup
三、引用函數(shù)在財(cái)務(wù)管理中的應(yīng)用
1. 利用引用函數(shù)解決兩列銀行賬號(hào)差異分析
2. 利用引用函數(shù)實(shí)現(xiàn)指定銷售數(shù)據(jù)自動(dòng)提取
函數(shù)應(yīng)用：match、index
四、條件函數(shù)與邏輯函數(shù)在財(cái)務(wù)管理中的應(yīng)用
1. 根據(jù)工齡自動(dòng)計(jì)算年假天數(shù)及工齡工資
2. 根據(jù)給定條件自動(dòng)判斷是否達(dá)到退休標(biāo)準(zhǔn)
3. 解決應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)表中信用等級(jí)及逾期預(yù)警
函數(shù)應(yīng)用：if、or、and
五、四舍五入函數(shù)在財(cái)務(wù)管理中的應(yīng)用
1. 解決數(shù)據(jù)分解后的數(shù)據(jù)誤差問題
2. 解決項(xiàng)目結(jié)算表中的錯(cuò)誤問題
函數(shù)應(yīng)用：round、roundup、rounddown
六、條件求和函數(shù)在財(cái)務(wù)管理中的應(yīng)用
1. 利用條件求和統(tǒng)計(jì)部門應(yīng)發(fā)工資總額
2. 利用多條件求和統(tǒng)計(jì)指定條件銷售數(shù)據(jù)
3. 利用多條件求和解決部門費(fèi)用分類統(tǒng)計(jì)
函數(shù)應(yīng)用：sumif、sumifs
第四講：你還應(yīng)該學(xué)會(huì)這個(gè)數(shù)據(jù)分析神器-PowerQuery
1. 將300個(gè)工作表快速整合只需一分鐘
案例演示：300個(gè)門店銷售數(shù)據(jù)記錄合并
操作要點(diǎn)：新建查詢-從工作簿-轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)-篩選、整理數(shù)據(jù)-上載結(jié)果
2. 多工作簿多工作表數(shù)據(jù)整合簡(jiǎn)直不要這么簡(jiǎn)單
案例演示：各城市家電銷售數(shù)據(jù)記錄合并
操作要點(diǎn)：新建查詢-從文件夾-合并并轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)-數(shù)據(jù)清洗、整理后-上載結(jié)果
3. 輕松實(shí)現(xiàn)二維表快速轉(zhuǎn)換成數(shù)據(jù)記錄
案例演示：化妝品訂購(gòu)數(shù)據(jù)表
操作要點(diǎn)：獲取數(shù)據(jù)-從表格-轉(zhuǎn)換-逆透視列
4. 一招教你將數(shù)據(jù)拆分至多行
案例演示：疫情防控值班明細(xì)表
操作要點(diǎn)：獲取數(shù)據(jù)-從表格-轉(zhuǎn)換-拆分列
5. 將一個(gè)工作表拆分成多個(gè)工作表
案例演示：服裝銷售記錄明細(xì)表
操作要點(diǎn)：利用PowerQuery清洗處理數(shù)據(jù)-數(shù)據(jù)透視表-報(bào)表篩選頁(yè)
課程總結(jié)+答疑
課程附贈(zèng)：現(xiàn)場(chǎng)課堂錄屏視頻、課堂筆記

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