金融風(fēng)險(xiǎn)下的企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)與財(cái)務(wù)管控
金融風(fēng)險(xiǎn)下的企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)與財(cái)務(wù)管控詳細(xì)內(nèi)容
金融風(fēng)險(xiǎn)下的企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)與財(cái)務(wù)管控
1、導(dǎo)言
(1)、企業(yè)發(fā)展的過(guò)程始終是與外部環(huán)境變化相互博奕的過(guò)程
(2)、這一輪變化的歷史比較
2、改革開放的偉大成就與“人力資源優(yōu)勢(shì)戰(zhàn)略”的發(fā)揮
(1)、改革開放的偉大成就是如何取得的
(2)、從中國(guó)特點(diǎn)出發(fā)的優(yōu)勢(shì)戰(zhàn)略發(fā)揮
(3)、中國(guó)企業(yè)發(fā)展的獨(dú)特模式
3、國(guó)際經(jīng)濟(jì)衰退對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響
(1)、高物價(jià)的形成
(2)、美國(guó)金融市場(chǎng)危機(jī)的影響
(3)、三大經(jīng)濟(jì)體衰退的表現(xiàn)與預(yù)測(cè)
(4)、發(fā)展中新興國(guó)家受物價(jià)上漲困擾
4、以防經(jīng)濟(jì)下滑為導(dǎo)向的政策體系的形成
(1)、以兩防為主的政策體系的形成及影響
(2)、中小企業(yè)的困境造成中國(guó)經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重滑坡
(3)、改變兩防為主的政策體系勢(shì)在必行
(4)、以防經(jīng)濟(jì)下滑為主體的政策系統(tǒng)的主要內(nèi)容
5、不對(duì)稱競(jìng)爭(zhēng)的原理與內(nèi)容
(1)、不對(duì)稱競(jìng)爭(zhēng)的概念
(2)、不對(duì)稱競(jìng)爭(zhēng)的內(nèi)容
(3)、實(shí)施不對(duì)稱競(jìng)爭(zhēng)應(yīng)注意的問(wèn)題
6、“以退為進(jìn)”的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范策略
(1)、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自市場(chǎng)的不確定性
(2)、以“兩減兩?!焙汀皟烧{(diào)整兩促進(jìn)”為主的防風(fēng)險(xiǎn)措施
(3)、“以退為進(jìn)”的市場(chǎng)拓展
7、深化宏觀體制改革 營(yíng)造經(jīng)濟(jì)發(fā)展的優(yōu)良環(huán)境
(1)、建設(shè)全民創(chuàng)業(yè)體制
(2)、改革稅費(fèi)制度
(3)、改革投融資制度
(4)、強(qiáng)化政企互動(dòng)和勾通機(jī)制
(5)、建設(shè)簡(jiǎn)便實(shí)用的服務(wù)體系
(6)、建設(shè)公開、公正、透明的資助體系
8、轉(zhuǎn)變觀念 強(qiáng)化企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理
(1)、越是困難時(shí)期越應(yīng)當(dāng)發(fā)揚(yáng)自信、自立、自強(qiáng)的拼博精神
(2)、以智慧融資:采用廣義融資法則
(3)、充分認(rèn)識(shí)成本競(jìng)爭(zhēng)的普遍意義
(4)、以“孤峰原理”為指導(dǎo)打造核心競(jìng)爭(zhēng)力
(5)、貫徹社會(huì)責(zé)任的內(nèi)外一致性原則
(6)、強(qiáng)化三大團(tuán)隊(duì)建設(shè)
(7)、向精細(xì)化管理要效益
(8)、細(xì)分銷售市場(chǎng) 拓展產(chǎn)業(yè)鏈
(9)、明確劃分經(jīng)營(yíng)與管理的職責(zé)
(10)、造就宏大的企業(yè)家隊(duì)伍
1、課程導(dǎo)入:背景案例
2、業(yè)務(wù)控制的“PROCESS(流程)”體系:
(1)、Purpose of business control:業(yè)務(wù)控制的目的
1)、成長(zhǎng)中的企業(yè)面臨的四個(gè)結(jié)構(gòu)性問(wèn)題;
◆ 案例:微觀管理的困境
2)、管理故事
3)、為什么需要控制?
4)、控制的目的;
(2)、Risk analysis&acceptence:風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)接受
◆ 典型危機(jī)案例分析
1)、企業(yè)常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)類型;
2)、內(nèi)部控制的基本理論和實(shí)踐;
3)、風(fēng)險(xiǎn)管理模式;
◆ 案例分享:IBM公司財(cái)務(wù)面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)
4)、如何防范常見(jiàn)的舞弊;
◆ 案例分析:材料采購(gòu)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)分析
(3)、Operation procedure structure:公司運(yùn)作流程體系
1)、企業(yè)運(yùn)作的本質(zhì);
2)、內(nèi)部控制的制度的基本框架;
3)、財(cái)務(wù)流程體系框架——SPPIR體系
◆ 案例分享:IBM流程管理規(guī)定
4)、主要業(yè)務(wù)控制問(wèn)題列舉:銷售、采購(gòu)、資產(chǎn)等
5)、生產(chǎn)流程概述——運(yùn)用“5M1E”原則;
◆ 討論:銷售業(yè)務(wù)流程
6)、銷售環(huán)節(jié)關(guān)鍵流程;
◆ 案例分享
(4)、Corporation revIEw&audit:公司流程審核和審計(jì)
1)、什么事內(nèi)部審計(jì)?
2)、內(nèi)、部審計(jì)與外部審計(jì)的區(qū)別;
3)、公司審計(jì)的職責(zé);
◆ 案例分享:IBM內(nèi)部審計(jì)
◆ 問(wèn)題:流程為什么執(zhí)行難?
(5)、Elements of business control:內(nèi)部控制關(guān)鍵要素
1)、企業(yè)價(jià)值鏈與流程管理的關(guān)系;
2)、企業(yè)核心業(yè)務(wù)流程;
3)、業(yè)務(wù)職能與業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系;
◆ 討論:解密企業(yè)流程控制的關(guān)鍵點(diǎn)
4)、內(nèi)部控制的要素;
5)、制定流程的重點(diǎn);
6)、內(nèi)部控制的類型;
7)、會(huì)計(jì)控制的內(nèi)容;
8)、制定流程的重點(diǎn);
◆ 案例分享:IBM財(cái)務(wù)控制方法
(6)、Separation of duty system:職責(zé)分離控制體系
◆ 案例分析:
1)、職責(zé)劃分的原則;
◆ 案例分析:采購(gòu)付款的職責(zé)分工
◆ 案例分享:職責(zé)分離與授權(quán)體系
(7)、Semi-annual control assessment:定期評(píng)估及改進(jìn)
1)、內(nèi)部控制評(píng)估工具;
◆ 案例分享:IBM的“SACA”體系
◆ 案例分析:流程改進(jìn)的方法
1、財(cái)務(wù)分析的基礎(chǔ)理論
(1)、對(duì)財(cái)務(wù)分析的總體認(rèn)識(shí)
1)、財(cái)務(wù)報(bào)表的精髓
2)、財(cái)務(wù)報(bào)表是智者的“望遠(yuǎn)鏡”、 “顯微鏡”
◆案例:麥當(dāng)勞為什么愛(ài)賣漢堡?
3)、誠(chéng)信是財(cái)務(wù)報(bào)表的靈魂
4)、管理者必須有足夠的勇氣去面對(duì)不理想的財(cái)務(wù)報(bào)表
(2)、財(cái)務(wù)報(bào)表閱讀的“1234”
1)、一種信念
2)、兩個(gè)方法
3)、三種活動(dòng)
4)、四份報(bào)表
(3)、為什么企業(yè)高級(jí)管理人員必須要會(huì)看懂財(cái)務(wù)報(bào)表?
(4)、財(cái)務(wù)報(bào)表分析的框架
(5)、財(cái)務(wù)報(bào)表分析的依據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)
(6)、財(cái)務(wù)報(bào)表分析的原則
(7)、財(cái)務(wù)報(bào)表分析的程序
(8)、財(cái)務(wù)分析的局限性
2、財(cái)務(wù)分析的方法
(1)、財(cái)務(wù)分析的基本思路
1)、分析企業(yè)的性質(zhì)規(guī)模與經(jīng)營(yíng)前景
2)、分析哪些會(huì)計(jì)政策對(duì)該企業(yè)至關(guān)重要
3)、分析該企業(yè)會(huì)計(jì)選擇的余地有多大
4)、分析企業(yè)成本降低的空間有多大(內(nèi)部分析)
5)、評(píng)估該企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)告傾向
6)、評(píng)價(jià)該企業(yè)信息披露的質(zhì)量和傾向
7)、識(shí)別盈利操縱的警示信號(hào)
(2)、常用的技術(shù)方法
1)、比較分析法
2)、比率分析法
3)、趨勢(shì)分析法
4)、賬齡分析法
5)、結(jié)構(gòu)分析法
6)、綜合分析法等
◆ 案例分析:2005年末不同行業(yè)的5大公司——ROE的影響因素
3、資產(chǎn)負(fù)債表分析
(1)、資產(chǎn)負(fù)債表分析要塊
1)、分析要訣一:總體
2)、分析要訣要訣二:資產(chǎn)規(guī)模分析
3)、分析要訣要訣三:資產(chǎn)質(zhì)量
4)、總結(jié):資產(chǎn)負(fù)債表分析七要
(2)、償債能力分析
1)、短期償債能力
◆ 案例:沃爾瑪?shù)臐L動(dòng)性夠嗎?
2)、長(zhǎng)期償債能力
◆ 案例:沃爾瑪整體的負(fù)債比率
3)、由負(fù)債組成結(jié)構(gòu)看風(fēng)險(xiǎn)與競(jìng)爭(zhēng)力
(3)、營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)分析
1)、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
2)、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
3)、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率
4、利潤(rùn)表分析
(1)、利潤(rùn)的穩(wěn)定性分析
1)、會(huì)計(jì)政策對(duì)利潤(rùn)穩(wěn)定性的影響
2)、利潤(rùn)穩(wěn)定性的指標(biāo)分析
3)、會(huì)計(jì)利潤(rùn)與應(yīng)納稅所得額的關(guān)系
◆ 案例:歌爾聲學(xué)的異常納稅
(2)、獲利能力分析
1)、影響獲利能力的因素
2)、獲利能力分析的內(nèi)容
◆ 例:青島啤酒經(jīng)營(yíng)獲利能力評(píng)價(jià)表
◆ 例:青島啤酒資產(chǎn)獲利能力評(píng)價(jià)表
◆ 例:青島啤酒資本獲利能力指標(biāo)比較
(3)、增長(zhǎng)能力分析
1)、獲利能力趨勢(shì)分析
2)、銷售增長(zhǎng)能力分析
◆ 青島啤酒近三年的環(huán)比銷售增長(zhǎng)圖
(4)、市場(chǎng)控制能力
(5)、技術(shù)創(chuàng)新能力
(6)、資產(chǎn)增長(zhǎng)能力
(7)、資本保障能力
5、現(xiàn)金流量表分析
(1)、凈利潤(rùn)與經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流量的關(guān)系
1)、將凈利潤(rùn)調(diào)整為經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流量
2)、凈利潤(rùn)同現(xiàn)金流量的差異
3)、坐標(biāo)圖
(2)、現(xiàn)金流量結(jié)構(gòu)分析
(3)、現(xiàn)金流量指標(biāo)分析
6、財(cái)務(wù)分析報(bào)告撰寫
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