現(xiàn)金流與營運資金管理（2天）

  培訓講師：雷勛華

講師背景：
雷勛華導師介紹瑞金方略資本管理集團董事長兼CEO具有20多年的資本市場從業(yè)經(jīng)驗主導多家公司在新三板掛牌、國內(nèi)A股、美國納斯達克和香港主板上市為超過200家企業(yè)進行商業(yè)模式設計和資本戰(zhàn)略規(guī)劃中央財大中國資本運作研究中心執(zhí)行主任國內(nèi)“零稅負”重 詳細>>

雷勛華
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現(xiàn)金流與營運資金管理（2天）詳細內(nèi)容

現(xiàn)金流與營運資金管理（2天）

現(xiàn)金流及營運資金管理
講師：雷勛華 時長：2天

課程收益
← 了解現(xiàn)金流的重要性
← 掌握現(xiàn)金及流動性的分析方法
← 掌握影響現(xiàn)金流的主要因素
← 掌握營運資金的管理措施
← 掌握中長期資金的管理措施
← 掌握財務危機出現(xiàn)的現(xiàn)金流管控措施
← 通過大量典型案例來加深學員對實操技能的理解

課程對象：中、高層以上管理人員、財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、財務人員及其他管理人員等


課程特色：案例多，互動環(huán)節(jié)多，咨詢式授課，實戰(zhàn)派風格，追求“落地”文化

客戶代表：陽光電源、通業(yè)科技、歐派家居、雷沃重工、榮城鋼鐵、珠海醋酸纖維、賽
諾集團、天地數(shù)碼、朗科科技、七皮狼、富安娜

課程大綱
模塊一 正確認識現(xiàn)金流量的重要性?
■ 什么是現(xiàn)金流?
■ 現(xiàn)金流分類及及構成
■ 現(xiàn)金流在企業(yè)中的重要作用?
■ 現(xiàn)金流管理的基本要求?
【案例分析】

模塊二 現(xiàn)金及流動性分析
■ 流動比率
■ 速動比率
■ 現(xiàn)金比率
■ 有息負債現(xiàn)金覆蓋率
■ 利息保障倍數(shù)
■ 現(xiàn)金到期債務比
■ 銷售凈現(xiàn)率
■ 資產(chǎn)負債率
【案例分析】

模塊三 影響現(xiàn)金流運轉(zhuǎn)的主要因素?
【學員討論】企業(yè)是餓死的還是撐死的？
■ 盲目擴張?
■ 過度投資?
■ 投資失誤?
■ 過度負債
■ 經(jīng)營不善
■ 財務管理薄弱
【案例分析】韓國大宇/樂視/恒大集團/海航集團/天房集團/合俊集團

模塊四 營運資金管理
■ 營運資金管理概述
? 營運資金的概念
? 營運資金的評估標準
? 營運資金的特點
? 營運資金管理的目標
■ 應收賬款管理
? 應收帳款管理目標
? 應收帳款管理模式
? 信用政策及其決策
? 銷售環(huán)節(jié)信用政策收益和成本的比較
■ 存貨管理
? 存貨周轉(zhuǎn)率分析
? 殘次存貨庫齡分析
? 存貨跌價風險分析
? 存貨管理方法選擇
? 健全存貨內(nèi)控制度
? 存貨環(huán)節(jié)最佳采購量和訂貨次數(shù)預測
■ 應付賬款管理
? 誠信原則
? 授信期限與授信額度
? 健全應付賬款管理制度
? 提前做好資金安排
? 通過帳齡分析把握重點客戶
? 供應商管理
? 采購環(huán)節(jié)信用條款收益和成本比較
■ 資金籌措管理
? 資金籌集為業(yè)務增長輸血
? 資金籌集的核心要素
? 如何安排債權融資
? 如何進行股權融資
? 融資權的集中管理
? 融資關系的維護
■ 現(xiàn)金管理
? 現(xiàn)金管理打通公司的“血脈”
? 回報債權人和股東
? 加快周轉(zhuǎn)減少占用
? 最佳現(xiàn)金持有量測算
? 集中管理放大效益
? 現(xiàn)金集中管理工具和方法
? 存量現(xiàn)金分類管理
? 用好現(xiàn)金預算工具
【案例分析】

模塊五 中長期資金管理
■ 追求規(guī)模到追求利潤到追求質(zhì)量
■ 投資過程把握5個標準
? 風險與收益匹配
? 保持流動性
? 匹配業(yè)務戰(zhàn)略
? 匹配財務資源
? 匹配人力資源
■ 追求穩(wěn)健的財務政策
【案例分析】


模塊六 財務危機及其應對
■ 企業(yè)財務危機的征兆判斷
? 資金鏈斷裂
? 異常波動
? 經(jīng)營虧損
? 償債風險
? 破產(chǎn)風險
■ 財務危機應對措施
? 提高營運資金效率
? 控制經(jīng)營性及資本性現(xiàn)金流出
? 加大債權融資力度
? 引入戰(zhàn)略投資者
? 債務重組
? 實施債轉(zhuǎn)股
? 處置非主業(yè)資產(chǎn)變現(xiàn)
? 處置非主業(yè)公司股權變現(xiàn)
【案例分析】

 

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