Excel 高效財務數(shù)據(jù)管理（2天）

1651001476375Excel高效財務
數(shù)據(jù)管理
（課程大綱）
Excel高效財務
數(shù)據(jù)管理
（課程大綱）
center450045212011540067000center790007945755王忠超
2023年
1154000王忠超
2023年
課程背景
課程背景

企事業(yè)單位的經(jīng)營管理方方面面都會產(chǎn)生數(shù)據(jù)，做好數(shù)據(jù)管理能夠更好地輔助管理決策。企業(yè)數(shù)據(jù)要產(chǎn)生價值，離不開高效的數(shù)據(jù)管理和分析。可是，有很多人還面臨以下問題
面對眾多不規(guī)范的數(shù)據(jù)不知道如何處理？
對數(shù)據(jù)查詢和統(tǒng)計不知道用哪些函數(shù)？
大量數(shù)據(jù)用透視表如何實現(xiàn)動態(tài)按鈕式篩選？
如何制作帶按鈕控制的動態(tài)圖表？
不知道有哪些配合Excel應用的插件工具？
本課程從數(shù)據(jù)規(guī)范、提醒預警、公式函數(shù)、數(shù)據(jù)圖表、透視統(tǒng)計和數(shù)據(jù)建模六大模塊。采取講練結合，通過9個實戰(zhàn)案例將工具技術和職場實際結合。
課程受眾
課程受眾
有基本的Excel應用經(jīng)驗
經(jīng)常使用Excel做財務數(shù)據(jù)管理和分析
通過Excel數(shù)據(jù)管理支持業(yè)務決策
課程目標
課程目標
掌握數(shù)據(jù)規(guī)范的常用工具和方法；
重點掌握用函數(shù)做數(shù)據(jù)查詢和統(tǒng)計；
掌握數(shù)據(jù)圖表優(yōu)化處理技巧
重點掌握多維度數(shù)據(jù)透視統(tǒng)計；
掌握多表匯總方法；
了解數(shù)據(jù)清洗和建模工具。
課程時長
課程時長
2天，共12小時
軟件版本
軟件版本
Office 2013/2016/2019/365
專家介紹
專家介紹
王忠超
北京科技大學 MBA
微軟(中國)員工技能提升項目 特聘講師
長江商學院MBA班 特聘講師
北大縱橫管理咨詢公司 合伙人
微信公眾號“Office職場訓練營”創(chuàng)始人
《商務PPT的說服之道》作者
《Excel 數(shù)據(jù)管理：不加班的秘密》作者
《Excel高效辦公：財務數(shù)據(jù)管理》作者
《Power BI 商務智能數(shù)據(jù)分析》作者
21年企業(yè)Office實戰(zhàn)培訓經(jīng)驗
16年企業(yè)管理咨詢經(jīng)驗
編寫著作課程模塊
內容
數(shù)據(jù)規(guī)范
2h
表格使用中的那些“坑”
三大數(shù)據(jù)規(guī)范化工具
數(shù)據(jù)分列
快速填充
數(shù)據(jù)有效性
重復數(shù)據(jù)處理
標記重復值
刪除重復值
統(tǒng)計重復次數(shù)
數(shù)據(jù)魔術師
文本轉換數(shù)值
數(shù)值轉換文本
舍入三兄弟
日期規(guī)范化
萬元變成元
二維表轉換成一維表
實戰(zhàn)案例1：三步快速填充上方非空單元格數(shù)據(jù)
實戰(zhàn)案例2：制作多級聯(lián)動會計科目列表
提醒預警
1h
條件格式突出顯示
突出顯示規(guī)則
前后規(guī)則
數(shù)據(jù)條
色階
圖標集
用公式規(guī)則實現(xiàn)“漲紅跌綠”
常用窗體
數(shù)值調節(jié)鈕
組合框
滾動條
實戰(zhàn)案例3：窗體控件+條件格式，實現(xiàn)動態(tài)格式預警
函數(shù)公式
4h
公式追蹤器——看清數(shù)據(jù)來龍去脈
統(tǒng)計函數(shù)
COUNTIF/COUNTIFS條件計數(shù)
SUMIF/SUMIFS條件求和
條件中“或者”與“并且”的處理
模糊統(tǒng)計中的通配符
日期函數(shù)
用EDATE函數(shù)計算合同到期日
用DATEDIF函數(shù)計算年齡賬齡
經(jīng)典查詢函數(shù)VLOOKUP
VLOOKUP參數(shù)含義及適用條件
IFERROR+VLOOKUP美化錯誤值
VLOOKUP+MATCH根據(jù)字段內容查詢
用VLOOKUP模糊查詢計算銷售獎金
金融投資函數(shù)
PV 現(xiàn)值函數(shù)
FV 終值函數(shù)
PMT 年金函數(shù)
NPV 凈現(xiàn)值函數(shù)
IRR 內部投資收益率
實戰(zhàn)案例4—應收賬款賬齡計算
實戰(zhàn)案例5—用規(guī)劃求解實現(xiàn)組合投資優(yōu)化
數(shù)據(jù)圖表
3h
商務圖表格式要求
用模板快速調用圖表格式
職場實用圖表
雙Y軸圖表--大小數(shù)據(jù)同臺
瀑布圖—差異更明顯
雙層餅圖—先總后分
迷你圖表—趨勢更清晰
實戰(zhàn)案例6—窗體控件+INDEX函數(shù)，實現(xiàn)動態(tài)利潤圖表
實戰(zhàn)案例7—用窗體控件實現(xiàn)動態(tài)盈虧平衡圖
透視統(tǒng)計
1h
數(shù)據(jù)透視表
匯總類型與明細
%顯示方式
三種分組匯總
多維動態(tài)透視工具
切片器
日程表
多表匯總與收集
批量生成多張表
多工作表透視匯總
實戰(zhàn)案例9：根據(jù)月報表快速匯總成季報和年報
數(shù)據(jù)建模和超級透視
1h
數(shù)據(jù)查詢（Power Query）
數(shù)據(jù)導入
數(shù)據(jù)規(guī)范
透視與逆透視
合并查詢
追加查詢
超級透視（Power Pivot）
數(shù)據(jù)建模
多表建立關系
關系類型
多表關聯(lián)透視
數(shù)據(jù)刷新

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