企業(yè)現(xiàn)金流管理與風(fēng)險(xiǎn)控制
企業(yè)現(xiàn)金流管理與風(fēng)險(xiǎn)控制詳細(xì)內(nèi)容
企業(yè)現(xiàn)金流管理與風(fēng)險(xiǎn)控制
企業(yè)現(xiàn)金流管理與風(fēng)險(xiǎn)控制
主講人：吳瑕 課時(shí)：6小時(shí)
課程收益：
1、了解現(xiàn)金流量及其能量
2、明確現(xiàn)金流管理目標(biāo)
3、提高現(xiàn)金流質(zhì)量與周轉(zhuǎn)速度
4、掌握現(xiàn)金流分析與評(píng)價(jià)方法
5、建立現(xiàn)金流管控體系
一、現(xiàn)金流管理及其影響
1、現(xiàn)金流質(zhì)量
2、現(xiàn)金流速度
3、現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)
4、現(xiàn)金流管理對(duì)企業(yè)發(fā)展的六大影響
5、案例分析：恒大集團(tuán)現(xiàn)金流危機(jī)的內(nèi)幕
二、現(xiàn)金流管理方法
（一）現(xiàn)金流量管理的目標(biāo)
（二）現(xiàn)金流量管理的四大原則
（三） 現(xiàn)金流管理分類
1、企業(yè)營運(yùn)活動(dòng)中的現(xiàn)金流量管理
2、企業(yè)籌資活動(dòng)中的現(xiàn)金流量管理
3、 企業(yè)投資活動(dòng)中的現(xiàn)金流量管理
4、案例分析 寶安轉(zhuǎn)股失敗，5億現(xiàn)金流兌付危機(jī)
（四）現(xiàn)金流計(jì)劃
（五）計(jì)劃執(zhí)行與控制
（六）現(xiàn)金流分析與評(píng)價(jià)
（七）如何讓現(xiàn)金流管理推動(dòng)實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大化？
國有企業(yè)現(xiàn)金流量管理現(xiàn)狀分析
（一）現(xiàn)金流管理停留在公司運(yùn)營層面，沒有提高到戰(zhàn)略高度
（二） 現(xiàn)金流管理側(cè)重事后分析，對(duì)于事前預(yù)測、事中控制管理薄弱
（三）績效考核體系仍是"利潤導(dǎo)向型",對(duì)業(yè)績質(zhì)量重視不夠
四、國有企業(yè)現(xiàn)金流管理存在的問題
（一）對(duì)現(xiàn)金流管理重視不足
（二）預(yù)算管理不到位
（三）成本管控有待優(yōu)化
（四）往來賬款管理力度較小
（五）人員綜合素質(zhì)提升空間較大
五、建立現(xiàn)金流管理全面控制體系
（一）組織成面：建立健全現(xiàn)金流管理組織體系，落實(shí)現(xiàn)金流管控指標(biāo)及評(píng)價(jià)體系
（二）戰(zhàn)略層面：做好企業(yè)戰(zhàn)略周期的現(xiàn)金流規(guī)劃
1、現(xiàn)金流向與公司戰(zhàn)略和發(fā)展環(huán)境相協(xié)調(diào)
2、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，構(gòu)建科學(xué)的融資組合體系
3、關(guān)注市場、政策變化，確保資金動(dòng)態(tài)平衡
（三)經(jīng)營層面：把持續(xù)提高企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量作為控制目標(biāo)
1、制定完善的現(xiàn)金流預(yù)算管理制度
2、優(yōu)化現(xiàn)金流的管理流程
3、抓住影響現(xiàn)金流的關(guān)鍵要素
4、建立現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)分析和預(yù)警系統(tǒng)
六、現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)控制
（一）產(chǎn)生現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)的因素
1、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)——營運(yùn)資金不足而引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)
2、信用風(fēng)險(xiǎn)——銷售款不能及時(shí)收回而引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)
3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)——流動(dòng)性不足而引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)
4、融資風(fēng)險(xiǎn)——錯(cuò)誤選擇融資渠道與操作方法引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)
5、投資風(fēng)險(xiǎn)——投資失誤而引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)
6、連帶風(fēng)險(xiǎn)—— 相關(guān)方損失而引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)
7、道德風(fēng)險(xiǎn)——道德修養(yǎng)缺失而引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)
（二）現(xiàn)金流量風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1、認(rèn)真做好年度財(cái)務(wù)計(jì)劃
2、準(zhǔn)確測定現(xiàn)金最佳持有量 3、合理提高資金周轉(zhuǎn)速度
4、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度
5、建立客戶信用管理系統(tǒng)
6、完善風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系
7、全面開展企業(yè)預(yù)算管理
8、完善企業(yè)內(nèi)控系統(tǒng)
案例分析：小米科技創(chuàng)業(yè)中的現(xiàn)金流管理
討論：企業(yè)應(yīng)該以現(xiàn)金為王還是利潤至上？為什么？
吳瑕老師的其它課程
企業(yè)財(cái)務(wù)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制課程梗概本課程是根據(jù)我國新經(jīng)濟(jì)時(shí)期企業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)，采用理論闡述加案例分析的方式，帶領(lǐng)大家走入企業(yè)財(cái)務(wù)管理的各種場景，是一門富有實(shí)戰(zhàn)性的財(cái)務(wù)管理課程。課程收益：全面了解財(cái)務(wù)管理的意義，深入挖掘財(cái)管與風(fēng)控的關(guān)系，透徹分析財(cái)務(wù)管理目標(biāo)，精準(zhǔn)設(shè)計(jì)管控方案，最大限度地控制企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。課程中精選的每一個(gè)案例，都會(huì)讓我們從不同的角度啟發(fā)靈感，開闊視
講師：吳瑕詳情
企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略管理課程說明：本課程包括基礎(chǔ)理論、籌資戰(zhàn)略、投資戰(zhàn)略、利潤分配戰(zhàn)略、資產(chǎn)營運(yùn)戰(zhàn)略和其他財(cái)務(wù)戰(zhàn)略六部分。特點(diǎn)：輕理論、重實(shí)物；輕觀點(diǎn)、重實(shí)效；輕政治、重法律。案例分析、小組討論、全場互動(dòng)。案例來源我的導(dǎo)師、本人及同行運(yùn)作項(xiàng)目、正規(guī)媒體。課程收益：財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的類型有哪些如何選擇企業(yè)的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略籌資戰(zhàn)略實(shí)施的渠道與方法籌資原則企業(yè)投資戰(zhàn)略的選擇利潤分配政策
講師：吳瑕詳情
新環(huán)境下房地產(chǎn)融資模式創(chuàng)新主講人：吳瑕時(shí)間：6小時(shí)課程目標(biāo)1、認(rèn)清形勢、準(zhǔn)確定位、提高融資能力（新視角）2、系統(tǒng)了解企業(yè)融資渠道與創(chuàng)新思路（新思路）3、重點(diǎn)學(xué)習(xí)房地產(chǎn)融資的基本原理及創(chuàng)新方法（新方法）4、熟練掌握房地產(chǎn)各種融資的操作模式（新模式）5、深入了解房地產(chǎn)企業(yè)私募基金運(yùn)作方法6、借鑒案例、對(duì)照本公司業(yè)務(wù)，深入探討解決方案、創(chuàng)新融資新模式第一篇理念篇（
講師：吳瑕詳情
企業(yè)融資渠道創(chuàng)新操作大全 05.29
融資有道—中國企業(yè)融資渠道創(chuàng)新操作大全主講人：吳瑕課時(shí)：12小時(shí)課程說明1.課程內(nèi)容共分理念篇.渠道篇.策略篇和風(fēng)險(xiǎn)篇四大部分。理念篇重點(diǎn)闡述新經(jīng)濟(jì)時(shí)期中國企業(yè)融資理財(cái)?shù)男掠^念；渠道篇用豐富的案例詳細(xì)論證企業(yè)融資八大渠道三十余種方法；策略篇主要?dú)w納總結(jié)了融資決策中必須考慮的重大問題決策.重點(diǎn)環(huán)節(jié)控制和總結(jié)中國優(yōu)秀企業(yè)融資策略的精髓；風(fēng)險(xiǎn)篇主要揭示風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根
講師：吳瑕詳情
地方政府投融資與風(fēng)險(xiǎn)管控 05.29
地方政府投融資與風(fēng)險(xiǎn)管控主講人：吳瑕課時(shí)：6小時(shí)主要內(nèi)容：第一部分城市經(jīng)營與政府投資第二部分地方政府融資主要模式第三部分地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控第一部分城市經(jīng)營與政府投資城市（鎮(zhèn)）經(jīng)營（一）城市（鎮(zhèn)）經(jīng)營的意義（二）城市（鎮(zhèn)）資產(chǎn)（三）城市（鎮(zhèn)）經(jīng)營的主要做法二、政府投資（一）政府投資領(lǐng)域（二）政府投資職能（三）政府投資條例（四）搭建政府投融資平臺(tái)（五）地方政府
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房地產(chǎn)企業(yè)融資——從拿地到持有各階段融資策略與創(chuàng)新主講人：吳瑕課時(shí)：12小時(shí)課程目標(biāo)1、認(rèn)清形勢、準(zhǔn)確定位、提高融資能力（新視角）2、系統(tǒng)了解企業(yè)融資渠道與創(chuàng)新思路（新觀念）3、重點(diǎn)學(xué)習(xí)房地產(chǎn)融資的基本原理及創(chuàng)新方法（新方法）4、熟練掌握房地產(chǎn)各種融資的操作模式（新模式）5、借鑒案例、對(duì)照本公司業(yè)務(wù)，深入探討解決方案、創(chuàng)新融資新模式第一篇政策趨勢與形式分析貨
講師：吳瑕詳情
供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)實(shí)務(wù)操作主講人：吳瑕時(shí)間：6小時(shí)第一部分基礎(chǔ)篇供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)發(fā)展歷程供應(yīng)鏈金融供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)剖析供應(yīng)鏈融資——特點(diǎn)互聯(lián)網(wǎng)+供應(yīng)鏈金融八大模式供應(yīng)鏈融資風(fēng)險(xiǎn)管理供應(yīng)鏈融資風(fēng)險(xiǎn)管理的典型案例分析第二部分業(yè)務(wù)篇Ⅰ一、供應(yīng)鏈金融二、深發(fā)展簡介三、供應(yīng)鏈金融與傳統(tǒng)銀行融資業(yè)務(wù)的區(qū)別四、國內(nèi)的供應(yīng)鏈金融服務(wù)特點(diǎn)五、深發(fā)展供應(yīng)鏈金融發(fā)展歷程六、深發(fā)展（平安銀
講師：吳瑕詳情
擬上市企業(yè)財(cái)務(wù)管理與準(zhǔn)備主講人:吳瑕時(shí)間：12小時(shí)第一部分上市準(zhǔn)備一、上市前財(cái)務(wù)準(zhǔn)備主要工作1、上市前財(cái)務(wù)人員應(yīng)做好哪些基礎(chǔ)工作2、上市前財(cái)務(wù)盡職調(diào)查、收入及利潤確認(rèn)的具體內(nèi)容有哪些3、上市前賬務(wù)、稅務(wù)調(diào)帳與清理4、擬上市企業(yè)如何有效募集資金5、如何落實(shí)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與信息披露的制度安排6、企業(yè)上市改組中需關(guān)注的會(huì)計(jì)審計(jì)問題7、上市過程中的財(cái)務(wù)籌劃與財(cái)務(wù)分析8、如
講師：吳瑕詳情
總經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理 05.29
總經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理主講人：吳瑕時(shí)間：6小時(shí)課程收益：明確財(cái)務(wù)管理目標(biāo)；掌握財(cái)務(wù)管理方法；準(zhǔn)確定位財(cái)管功能；拓寬企業(yè)管理思維；提升高管運(yùn)籌能力。第一篇：基礎(chǔ)篇----現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)知識(shí)1、財(cái)務(wù)管理基本原理、概念2、財(cái)務(wù)管理目標(biāo)及基本方法3、統(tǒng)籌規(guī)劃財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)4、控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)要素5、財(cái)務(wù)管理水平影響資本運(yùn)作效果第二篇：分析篇----財(cái)務(wù)報(bào)表分析（一）資產(chǎn)負(fù)
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