固本控流-預(yù)算管控與現(xiàn)金流管理

【課程時間】6月14-15日

【培訓(xùn)地點】廣州

【培訓(xùn)費用】RMB3800 元/人，會員8張票（含培訓(xùn)費、教材費、稅費、茶點）

【課程對象】企業(yè)高層管理人員，供應(yīng)鏈相關(guān)部門，研發(fā)，采購，行政，財務(wù)，人力，市場、生產(chǎn)、質(zhì)量、運營等企業(yè)各業(yè)務(wù)節(jié)點及相關(guān)人員。

課程背景

以公司整體經(jīng)營目標(biāo)為基礎(chǔ)的預(yù)算，已經(jīng)成為企業(yè)不可或缺的管理手段，在公司的經(jīng)營管理中起著目標(biāo)激勵、過程控制及有效獎懲的重要作用。如何通過全面預(yù)算管理掌控公司經(jīng)營全局，如何成功實施全面預(yù)算管理，如何跟蹤全面預(yù)算管理的執(zhí)行情況等成為現(xiàn)代管理者的必修課。

課程收益
培訓(xùn)講師通過大量的案例分析與實例演練，為學(xué)員展示一個系統(tǒng)、科學(xué)的基于戰(zhàn)略績效的預(yù)算管理體系，幫助企業(yè)和參訓(xùn)人員了解如何編制合理的預(yù)算，如何使預(yù)算得到有效的實施，充分運用預(yù)算控制公司的整體運作。如何運用預(yù)算管理參與企業(yè)績效激勵管理中，幫助企業(yè)找準(zhǔn)企業(yè)控制的關(guān)鍵點并掌握有效的控制方法。

具體培訓(xùn)收益可以主要概括為以下幾點：

一、了解預(yù)算編制方法，如何基于戰(zhàn)略承接倒逼各部門制定競爭力目標(biāo)！

二、理解并構(gòu)建適合自己公司的預(yù)算管理體系。

三、設(shè)計從企業(yè)組織架構(gòu)到崗位職責(zé)的全面預(yù)算責(zé)任績效體系。

四、擬定企業(yè)預(yù)算編制推進(jìn)計劃、預(yù)算編制步驟、預(yù)算編制責(zé)任考核體系。

五、掌握跟蹤預(yù)算執(zhí)行的基于績效評價的預(yù)算執(zhí)行跟蹤評價方法。

六、學(xué)會通過預(yù)算管理對公司經(jīng)營進(jìn)行有效的監(jiān)控與考評

七、通過預(yù)算的閉環(huán)管理體系優(yōu)化，倒逼企業(yè)各流程優(yōu)化和落地。

認(rèn)識——全面預(yù)算對企業(yè)完成戰(zhàn)略目標(biāo)的重要性

明確——高效的全面預(yù)算管理體系中的關(guān)鍵點

理解——構(gòu)建適合自己企業(yè)的預(yù)算管理體系的思路

學(xué)習(xí)——預(yù)算編制的流程、工具和方法

掌握——跟蹤預(yù)算執(zhí)行的有效方法

通過預(yù)算管理對企業(yè)經(jīng)營進(jìn)行有效的監(jiān)控與考評，真正提高企業(yè)效益

課程大綱

認(rèn)識全面預(yù)算

引子---理清預(yù)算的觀念：

花錢比掙錢重要！

掙錢從花錢開始！

控制花錢—預(yù)算，是實現(xiàn)掙錢的第一步！

誰花錢,誰辦事,誰編預(yù)算!

花什么錢,辦什么事,編什么預(yù)算!

預(yù)算不是專屬財務(wù)人員的責(zé)任！

有差異的預(yù)算才會有價值！

·一、企業(yè)為什么要進(jìn)行全面預(yù)算管理與控制

·1、預(yù)算，您的直覺是什么？

·2、什么是預(yù)算？

·3、什么是預(yù)算管理

·4、什么是全面預(yù)算管理

·5、全面預(yù)算管理到底能給企業(yè)帶來什么？

·如何理解全方位？

·如何理解全過程？

·如何理解全員？

·全面預(yù)算管理不同于傳統(tǒng)計劃管理

·全面預(yù)算管理不同于傳統(tǒng)財務(wù)預(yù)算

·全面預(yù)算管理不同于經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包

·什么是有效的控制？

·二、預(yù)算承接戰(zhàn)略

·企業(yè)戰(zhàn)略設(shè)計：

·   方向

·   定位

·   目標(biāo)

·何為戰(zhàn)略？

·   找準(zhǔn)方向，趨利避害，揚長補(bǔ)短，實現(xiàn)目標(biāo)。

·1、眾多優(yōu)秀企業(yè)的管理實踐

·2、國家有關(guān)部門的強(qiáng)力推薦

·3、全面預(yù)算管理的自身價值

·  戰(zhàn)略目標(biāo)落地化

·  經(jīng)濟(jì)活動目標(biāo)化

·  管理方式精細(xì)化

·  經(jīng)營活動受控化

·  資金控制提前化

·  績效管理依據(jù)化

·  成本控制約束化

·案例：課堂案例討論—SWOT分析

·案例：某知名企業(yè)年度方針目標(biāo)論證情景再現(xiàn)。

·二、預(yù)算概要

·經(jīng)營計劃要預(yù)先確定：

·- 未來要做什么？（目標(biāo)）

·- 未來由誰去做？（責(zé)任）

·- 未來何時做？  （時間）

·- 未來如何去做？（措施）

·第一步  用戶想要什么？-所有的企業(yè)計劃從分析用戶需求開始

·第二步  競爭環(huán)境-競爭對手的戰(zhàn)略是什么？分析對手的優(yōu)勢及劣勢

·第三步  企業(yè)宗旨-我們給用戶什么？

·第四步  3-5年的目標(biāo)，達(dá)到此目標(biāo)的關(guān)鍵成功因素

·第五步  必須的產(chǎn)品及服務(wù)

·第六步  策略及實施計劃

·第七步  財務(wù)預(yù)測

·第八步  合作伙伴

·第九步  潛在外部問題及應(yīng)急計劃

·第十步  各項計劃與預(yù)算

·1、戰(zhàn)略：

·   戰(zhàn)略與戰(zhàn)略規(guī)劃

·2、經(jīng)營預(yù)算（計劃）

·  經(jīng)營預(yù)算（計劃）的擬定

·3、企業(yè)經(jīng)營計劃與部門計劃

·  部門計劃

·  個人計劃

·4、流程

·  案例

·5、財務(wù)預(yù)算

·6、預(yù)測

·7、報告

·8、評價與績效

·案例

·三、如何編制預(yù)算

·全面預(yù)算項目工作步驟：

·1、預(yù)算管理組織設(shè)計

·   成立預(yù)算管理委員會（預(yù)算牽頭領(lǐng)導(dǎo)小組）

·2、召開預(yù)算動員啟動會議

·   明確各部門的職責(zé)，時間，要求

·3、制定預(yù)算管理制度，原則，標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)則，機(jī)制等

·   統(tǒng)一預(yù)算語言

·4、擬定預(yù)算模版，預(yù)算手冊等

·5、培訓(xùn)預(yù)算工作相關(guān)人員

·6、確定考核評價機(jī)制

·7、定期召開協(xié)調(diào)會議

·8、簽訂目標(biāo)業(yè)績合同，預(yù)算方案確定下發(fā)執(zhí)行

·預(yù)算的編制要領(lǐng)

·   表格\

·   模板\

·   案例

·預(yù)算只有執(zhí)行好壞問題!沒有完成多少問題!

·魔鬼藏在預(yù)算的細(xì)節(jié)中!

·預(yù)算編制的管理

·什么類型的預(yù)算最適合本公司？

·預(yù)算工作落地流程：

·   設(shè)立預(yù)算組織及組織架構(gòu)

·   預(yù)算崗位職責(zé)

·   預(yù)算制度設(shè)定

·   預(yù)算時間月歷

·案例份分享預(yù)算編制內(nèi)容體系

·預(yù)算編制起點的選擇

·預(yù)算的編制方法介紹

·三級預(yù)算編制表格體系（某集團(tuán)預(yù)算編制表格體系示例）

·經(jīng)營預(yù)算的編制

·  要求

·  要領(lǐng)

·  表單

·  案例

·銷售預(yù)算的編制

·  市場戰(zhàn)略意圖

·  競爭差距

·  市場洞察

·  創(chuàng)新焦點

·  戰(zhàn)略聚焦

·  關(guān)鍵任務(wù)

·  資源創(chuàng)新

·  機(jī)制創(chuàng)新

·  體系保障

·  風(fēng)險應(yīng)對

·采購預(yù)算的編制

·成本預(yù)算的編制

·   標(biāo)準(zhǔn)

·   BOM

·   制費

·日常費用的預(yù)算編制

·固定費用的預(yù)算編制

·變動費用的預(yù)算編制

·項目費用的預(yù)算編制

·資本預(yù)算的編制

·資金預(yù)算的編制和平衡

·預(yù)算中的信息傳遞

·案例：預(yù)算編制模版、表單、說明

·將預(yù)算當(dāng)作項目管理——如何管理

·各部門人員角色定位——責(zé)任劃分

·各部門之間及部門內(nèi)部的溝通與協(xié)調(diào)

·編制過程中的常見問題分析

·財務(wù)人員在預(yù)算中的地位和作用

·財務(wù)人員預(yù)算管理中的誤區(qū)：

·    財務(wù)人員編預(yù)算、統(tǒng)領(lǐng)預(yù)算

·四、如何讓預(yù)算得到有效的執(zhí)行？

·預(yù)算與執(zhí)行為何脫節(jié)？

·怎樣編制預(yù)算才能帶來預(yù)算的有效執(zhí)行？

·案例

·績效與績效管理

·預(yù)算的績效考核

·編制過程的考核評價

·預(yù)算執(zhí)行過程中的考核評價

·預(yù)算的調(diào)整與追加

·審批職責(zé)權(quán)限

·沒有績效評價的預(yù)算不是真正的預(yù)算！

·年度、月度預(yù)算執(zhí)行分析總結(jié)

·預(yù)算、預(yù)贏、預(yù)測、預(yù)警、預(yù)案

·風(fēng)險管理與控制

·預(yù)算案例分析

·你想要什么，你就量化什么，你就考核什么！

·預(yù)算目標(biāo)與預(yù)算執(zhí)行評價案例

·現(xiàn)場答疑

講師介紹

孫  犁 老師

曾任haier集團(tuán)某本部財務(wù)總監(jiān)，

全國財務(wù)實戰(zhàn)培訓(xùn)師。

長期擔(dān)任中國總會計師協(xié)會管理會計師中高級課程授課講師;

主講：績效管理、管理會計信息系統(tǒng)以及管理會計類相關(guān)預(yù)算、成本、分析、內(nèi)控、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、財務(wù)共享、財務(wù)轉(zhuǎn)型、財務(wù)BP等相關(guān)課程。

授課、咨詢、顧問及項目輔導(dǎo)近千家；

2023年擔(dān)任北大財務(wù)BP研修班主講老師，

同時擔(dān)任浙江工業(yè)大學(xué)寧?？h中小企業(yè)經(jīng)營管理領(lǐng)軍人物培訓(xùn)班特約導(dǎo)師！

華東理工大學(xué)客座教授，講授《工廠財務(wù)管理與成本優(yōu)化》課程；

【專業(yè)資質(zhì)】

實戰(zhàn)派資深財務(wù)管理培訓(xùn)師、高級財務(wù)問題咨詢顧問，幾十家培訓(xùn)咨詢機(jī)構(gòu)特聘財務(wù)專家！

中國總會計師協(xié)會管理會計師資格認(rèn)證講師團(tuán)核心講師、CFO總會計師培訓(xùn)項目講師。

曾擔(dān)任寧波公牛集團(tuán)、青島康達(dá)集團(tuán)財務(wù)顧問，目前在多家上市公司擔(dān)任顧問和項目咨詢工作。

借鑒先進(jìn)管理經(jīng)驗，創(chuàng)建提升企業(yè)競爭力管理咨詢模式，國內(nèi)多家企業(yè)管理咨詢公司高級培訓(xùn)師、咨詢師。

授課風(fēng)格：實戰(zhàn)、實用、實效?？梢愿鶕?jù)企業(yè)需求量身定做管理課程和咨詢項目。

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