非財務經(jīng)理的財務管理

培訓時間地點：

培訓對象：企業(yè)負責人、企業(yè)中高層非財務管理人員，骨干員工等

培訓費用：本課程為2天，5800元/人（培訓費用、資料費、茶歇、結(jié)業(yè)證書、稅費等）一年內(nèi)可免費復訓

課程方式：講師講授 + 數(shù)據(jù)分析+ 案例研討 +講師點評 + 現(xiàn)場咨詢與輔導

課程背景：

衡量一個企業(yè)好壞有三個方面：產(chǎn)品/服務、運營效率、財力，但企業(yè)管理人員因為不懂財務管理，往往只關(guān)注到產(chǎn)品/服務，這就導致企業(yè)容易陷入銷售在增長但企業(yè)不賺錢；或者企業(yè)雖然賺錢但資金很緊張的局面，這種情況反過來又會對產(chǎn)品/服務造成不利影響，嚴重影響企業(yè)價值提升。企業(yè)的價值=產(chǎn)品*效率*財力，效率和財力的提升是財務管理的核心，企業(yè)管理人員如果懂財務管理，將會在極大程度上助力企業(yè)的成長，為企業(yè)創(chuàng)造更大的價值，實現(xiàn)企業(yè)價值最大化的管理目標。

課程收益：

▲ 熟練運用三張財務報表，了解杜邦分析法，并深刻認識ROE構(gòu)成

▲ 學會從財務報表和數(shù)據(jù)中分析衡量企業(yè)的產(chǎn)品/服務、運營效率、財力

▲ 充分理解企業(yè)的五力模型

▲ 運用財務思維解讀企業(yè)運作，從財務角度對經(jīng)營決策進行有效評估

▲ 掌握企業(yè)（部門）目標制定及計劃實施；

▲ 提升企業(yè)管理者的成本管理意識

▲ 提升企業(yè)管理的運營效率管理意識

▲ 提升企業(yè)管理的戰(zhàn)略管理意識

課程大綱

案例導入：由兩個家庭的收入和資產(chǎn)狀況分析三大表的不同作用

第一講：財務報表和經(jīng)營分析：數(shù)字背后的業(yè)務呈現(xiàn)

一、財務三大表

1. 資產(chǎn)負債表：企業(yè)的“底子”

2. 利潤表：企業(yè)的“面子”

3. 現(xiàn)金流量表：企業(yè)的“日子”

二、經(jīng)營分析

1. 杜邦分析法和ROE

2. 比較分析法（預算目標，去年同期、行業(yè)平均、行業(yè)標桿）

3. 企業(yè)管理五力模型（發(fā)展能力、控制能力、運營能力、償債能力、盈利能力）

4. 財務管理三大核心能力

1）控制能力：目標控制能力和成本控制能力

2）運營能力：資產(chǎn)周轉(zhuǎn)能力（應收帳款、存貨、固定資產(chǎn)）

3）償債能力：資產(chǎn)負債率、權(quán)益乘數(shù)、財務杠桿

案例分析

第二講：全面預算管理：目標控制

一、戰(zhàn)略目標的制定

1. SWOT分析

2. 企業(yè)戰(zhàn)略選擇

3. 企業(yè)戰(zhàn)略目標的制訂

4. 企業(yè)戰(zhàn)略目標的分解

二、全面預算管理體系的構(gòu)建

1. 全面預算管理的概念和維度

2. 全面預算管理的組織和制度保障

3. 全面預算管理的編制方法

4. 全面預算管理的編制和實施路徑

5. 全面預算管理的執(zhí)行控制

6. 全面預算管理的考評

第三講：成本控制管理：成本控制

一、常見的成本概念

1. 變動成本和固定成本和經(jīng)營杠桿的關(guān)系

2. 料、工、費構(gòu)成

3. 成本戰(zhàn)略：低成本、差異化、聚焦、藍海

二、成本管控的六大誤區(qū)

1. 顧此失彼

2. 秋后算帳

3. 依賴財務

4. 不能持續(xù)

5. 忽視供應商

6. 追求時髦

三、比較好的成本計算和成本控制方法

1. 標準成本法

2. 作業(yè)成本法

3. 成本控制的主要途徑和方法

4. 企業(yè)價值鏈管理和流程再造

5. 企業(yè)運營各個環(huán)節(jié)的成本控制

四、本量利分析和盈虧平衡

1. 盈虧平衡計算分析：保本量、保利量

2. 產(chǎn)品成本和定價分析：成本定價法、價值定價法

案例分析

第四講：資產(chǎn)周轉(zhuǎn)管理：運營效率

一、應收帳款管理

1. 應收帳款的日常管理

1）客戶信用管理

2）合同規(guī)范管理

3）賒銷額度管理

4）帳款追蹤管理（帳齡分析，定期跟催）

5）帳款與業(yè)務人員效掛勾

2. 應收帳款的風險管理

1）制定應收帳款風險管理制度和策略

2）應收帳款進行結(jié)構(gòu)性分析

3) 對重大客戶定期做風險預判

二、存貨管理

1. 建立存貨風險預警機制

2. 從戰(zhàn)略高度綜合采購成本建立完善的備貨機制

3. 優(yōu)化供應鏈，建立協(xié)同機制

4. 定期分析庫存結(jié)構(gòu)，將庫存管理列入相關(guān)部門考評指標

第五講：財務戰(zhàn)略選擇：償債能力

一、財務戰(zhàn)略的概念和內(nèi)容

1. 概念

2. 籌資戰(zhàn)略管理

1）資本結(jié)構(gòu)決策（核心）

2）籌資來源決策

3）股利分配決策

3. 財務戰(zhàn)略選擇

1）基于產(chǎn)品生命周期的財務戰(zhàn)略選擇

2）基于創(chuàng)造價值或增長率的財務戰(zhàn)略選擇

案例分析

課程總結(jié)與回顧

1. 課程主要內(nèi)容總結(jié)與回顧

2. 答疑解惑

主講老師：謝麗老師  財務管理實戰(zhàn)專家

北京大學金融碩士                                     

美國注冊管理會計師（CMA）

中級會計師

現(xiàn)任：深圳極點股權(quán)投資基金管理有限公司 風控合伙人

曾任：廣州市藍谷智能家居股份有限公司 財總董秘

曾任：深圳市云中鶴科技股份有限公司 董事財總董秘

曾任：帝光國際(DGNG)  總部財務經(jīng)理  

曾任：南太集團（NTP)  管理會計師

    謝老師擁有超過20年的財務管理經(jīng)驗，分別在美國上市公司、大型民營企業(yè)等公司擔任過高級財務經(jīng)理及財務總監(jiān)、董事會秘書，跨生產(chǎn)制造、批發(fā)零售、互聯(lián)網(wǎng)等諸多領(lǐng)域，擅長財務管理咨詢及稅務籌劃，幫助企業(yè)梳理股權(quán)結(jié)構(gòu)，為資本運作掃清障礙，對民營中小企業(yè)的財務管理困境有很深的理解與感悟。常年擔任深圳來去技術(shù)、香港瑞華集團、儲慧智能、飛鈉新能源、青鈉新能源、藍固新能源等企業(yè)財務顧問，協(xié)助企業(yè)財務合規(guī)和商業(yè)模式頂層設計，為企業(yè)股權(quán)融資數(shù)億元。先后主導過兩家公司掛牌新三板，主導過公司并購轉(zhuǎn)型和企業(yè)被上市公司并購，主導過企業(yè)股權(quán)激勵方案實施。為多家企業(yè)提供咨詢培訓服務，曾對上千份財務報表進行分析，并能現(xiàn)場提出企業(yè)管理改進建議，獲得企業(yè)家們的一致好評。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

▲ 廣州市藍谷智能家居股份有限公司  財務總監(jiān)兼董事會秘書

負責財務管理體系構(gòu)建，企業(yè)管理信息化、資金調(diào)配管控、公司治理合規(guī)、新三板掛牌及信息披露等，成功為公司申請國家高新企業(yè)，使企業(yè)享受了15%的企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率，節(jié)約稅金數(shù)百萬，為企業(yè)申請政府補貼一年近500萬，成功掛牌新三板。

▲ 深圳市云中鶴科技股份有限公司  董事、財務總監(jiān)兼董秘

協(xié)助公司制訂戰(zhàn)略規(guī)劃、負責財務運營及管控、經(jīng)營分析與建議，全面主導公司新三板成功掛牌、公司合規(guī)治理及信息披露，主導并購行業(yè)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)平臺公司，完成公司行業(yè)和商業(yè)模式成功轉(zhuǎn)型。主導公司股權(quán)激勵方案的制訂和實施。為公司成功申請國家高新技術(shù)企業(yè)，使企業(yè)享受了15%的企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率，為企業(yè)節(jié)稅上千萬。引入全面預算管理，嚴格把控公司應收帳款及存貨，使公司的資產(chǎn)周轉(zhuǎn)和資金管控優(yōu)于同行業(yè)。

▲ 南太集團（紐交所上市公司）  管理會計師

負責公司子集團預算編制和實際執(zhí)行控制，利潤預測及分析，費用預算控制和費用分析，應收帳款分析、存貨分析等工作。負責搭建集團全面風險管理的制度體系，設計集團全面風險管理體系的運營評價指標，打造集團全面風險管理運營模型，向公司管理層提交公司風險防控報告。為公司提供了許多有用的持續(xù)控制和降低成本的建議，有效地提高了公司的毛利和凈利1-2個點（子集團年銷售近50億）。通過存貨分析，有效地對公司庫存進行了控制，公司存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)最低時僅為12天，有效地提高了公司的資金使用效率。

部分咨詢案例：

▲  某新能源公司  財務顧問

財務體系建設、ERP系統(tǒng)實施、公司業(yè)務流程規(guī)范，商業(yè)模式頂層設計，融資1億以上

▲  深圳某生鮮公司  常年財務顧問

財務體系合規(guī)建設、ERP及線上系統(tǒng)實施、公司業(yè)務流程規(guī)范，商業(yè)模式頂層設計，融資上千萬

▲  深圳某教育公司  常年財務顧問

早期財務合規(guī)、公司業(yè)務流程規(guī)范，商業(yè)模式頂層設計，融資數(shù)百萬

▲  深圳來去技術(shù)  常年財務顧問

財務體系建設、ERP系統(tǒng)實施、公司業(yè)務流程規(guī)范，商業(yè)模式頂層設計，融資數(shù)千萬

▲  香港瑞華集團  常年財務顧問

制定《離岸賬戶單證管理制度》等財務制度文件，規(guī)范財務運作，加強財務管控。

▲  深圳后無憂  全面預算管控項目

指導公司管理層及下屬各部門進行全面預算制度的擬訂、年度預算的編制、預算的日常管控與分析，提交《全面預算管理手冊》，為績效系統(tǒng)提供了50多個科學的關(guān)鍵績效指標(KPI指標)。

▲  湖南某酒店管理公司  戰(zhàn)略財務顧問項目

設計集團股權(quán)結(jié)構(gòu)方、財務管控方案和財務部門架構(gòu)、資金管理存在的風險和漏洞，匯編撰寫《酒店集團財務管理手冊》。

▲  某防漏技術(shù)公司  并購帳務調(diào)整咨詢項目

找出公司帳務處理的各項問題和風險，提出帳務合規(guī)處理方案，順利通過并購審計，成功完成并購。

▲  某新能源公司  并購咨詢項目

理清公司存在的各項業(yè)務和財務風險，尋找合適的上市公司，與上市公司協(xié)商并購估值和并購方案，成功促成該公司被上市公司并購，從而使該公司起死回生。

▲  某工程公司  并購帳務調(diào)整咨詢項目

找出公司帳務處理的各項問題和風險，提出帳務合規(guī)處理方案，順利通過并購審計，同時協(xié)助公司建立合規(guī)化帳套，成功完成并購。

主講課程：

財務管理：

《企業(yè)經(jīng)營分析與問題診斷》

《財務分析與風險防范》

《企業(yè)財務報表解讀與分析》

《成本管理與控制》

《企業(yè)全面預算管理》

《非財務經(jīng)理的財務課程》（含模擬經(jīng)營）

《企業(yè)風險防范的各項措施》

《金稅四期時代企業(yè)稅務風險防控和規(guī)劃》

《營運資本與現(xiàn)金流管理》

《管理會計與財務優(yōu)化（模塊化）課程》

《管理會計中級課程》

《商業(yè)銀行的管理會計控制》

《新金融工具對商業(yè)銀行的影響及對策》

《銀行客戶經(jīng)理財務報表分析》

《智能財務時代下的經(jīng)營分析與案例解析》

授課風格：

謝老師有多年的財務實戰(zhàn)經(jīng)驗，善于把深奧枯燥的財務專業(yè)與日常生活語言相結(jié)合，其課程生動活潑、深入淺出，案例豐富，所講內(nèi)容與中小企業(yè)的財務和管理實際情況緊密結(jié)合。

部分服務企業(yè)：

青銅峽鋁業(yè)、正保會計網(wǎng)校、青鈉新能源、擎動新能源、氫晨新能源、儲慧智能、飛鈉新能源、松山湖機器人產(chǎn)業(yè)園、比克斯新材料、思考樂教育、藍固新能源、中華會計網(wǎng)校、戴爾、中國銀行、中國聯(lián)通、肯耐珂薩、上海煙草、工商銀行、移遠通訊、智芯微、棒谷科技、深交所、學威國際、大成方略、呂梁農(nóng)信社、廣西金融、中石油、辰漢技術(shù)、廣西銀行、長沙銀行、深國際、國家能源集團、西南兵器、昆明電力交易中心、億企贏、高頓財稅學院、廣東農(nóng)行、平安銀行、江蘇銀行、河南農(nóng)商行、花溪農(nóng)村商業(yè)銀行、甘肅省聯(lián)社、南方電網(wǎng)、中稅網(wǎng)、國家電網(wǎng)、山東高速、華為技術(shù)、中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、深圳來去技術(shù)、香港瑞華集團、深圳后無憂、廣州市藍谷智能家居、深圳云中鶴科技、南太集團、帝光國際(DGNG)、深圳極點股權(quán)投資基金、長沙歐林雅家紡、深圳桃花源科技、麗楓酒店等。

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